概念: 複数年のコミットメント (カナダ、米国)
- 複数年度のコミットメント処理
- コミットメントを実行すると、基本会計年度と将来の会計年度の両方が計算されます。将来年度のコミットメントは、基本会計年度 (会計処理日) に関連付けられた元帳に計上されます。予算日付は期間またはサブ期間の終了日を示します。コミットメント調整に将来年度のコミットメントが含まれます。ビジネス プロセス イベント日を含む予算年度の予算チェックが実行されます。
- 複数年度のコミットメントの終了
- 基本会計年度を締めると、以下の処理が行われます。
- 基本会計年度と将来の会計年度について、未決済のコミットメント取引がすべて清算される。
- この年度のコミットメント調整がそれ以上行われないようにします。
- 複数年度のコミットメントの取崩
- 締め処理と取崩処理を実行すると、以下が実行されます。
- 基本会計年度と将来のすべての会計年度で、未割当のすべてのコミットメントとオブリゲーションについて、取崩入力が作成されます。
- 締め処理済みの基本会計年度が清算され、借方と貸方の合計がゼロになります。
取崩には以下が含まれます。- 将来年度の取引。
- "作成済" ステータスのすべての取崩仕訳。
会計年度の最終支給期間が翌会計年度にまたがって、会計年度の比例配分を設定している場合、以下のようにオブリゲーション残高とコミットメント残高が比例配分されます。- 現在の会計年度に対して、支給期間の開始日に始まり、会計年度の終了日に終わるサブ期間が作成されます。
- 翌会計年度に対して、会計年度開始日に始まり、支給期間の終了日に終わるサブ期間が作成されます。
- 取崩ステータスの更新
- 取崩プロセス中に、取崩仕訳ステータスが "処理中" に更新されます。
- 取崩が完了すると、取崩仕訳ステータスが "計上済" に、基本会計年度のステータスが "締め処理済" に更新されます。
- エラーのある取崩が発生すると、取崩仕訳ステータスは "エラー" に更新されます。
- 取崩エラー
- 取崩エラーは通常、以下が欠落していることが原因です。
- バランス処理のディメンション。
- 勘定科目。
- 元帳期間
- エラーの訂正
- クローズ中にエラーが発生した場合は、問題を修正してからクローズを再開します。訂正するには以下を実行します。
- エラーのある仕訳:"エラーのある自動生成仕訳の修正"タスクにアクセスします。
- 勘定科目が不明の場合は、"勘定計上ルール セットの作成"タスクを使用して不足している勘定科目を追加します。
- オープンな元帳期間がありません。基本会計年度のステータスを "オープン" に設定してください。
- "作成済" ステータスの給与計算のコミットメント調整: 締め処理がすべて完了するまで待ちます。
- その年の未完了の最終給与計算期間 (会計年度内にある最後の給与計算終了日) は、締め処理が完了するまで待機する。締め処理前に、終了日が基本会計年度内にあるすべての給与計算期間を完了してください。
- リアルタイムの予算チェック
- "報酬変更のリクエスト"などのビジネス プロセスを実行するときに、"リアルタイム予算チェック"ビジネス プロセスを実行して、複数年のコミットメントに対する予算の影響を確認できます。
- 1 つの基本会計年度がオープンで、ビジネス プロセスの有効日がその年度内にある場合、その年度のみがチェックされます。
- 2 つの基本会計年度がオープンになっている場合、ビジネス プロセスの有効日を含む基本会計年度のみがチェックされます。
- レポート内の将来の会計年度
- 以下に将来の会計年度が含まれます。
- "Payroll Commitments by Company and Fiscal Period"レポートなどのコミットメント レポート。
- 予算レポート