完了済の給与計算の逆仕訳
- 逆仕訳する支払計算が完了していますが、銀行取引明細書とまだ照合調整されていません。
- セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の"Process: Off-Cycle (Reversal)"ドメイン
支給期間が以下の場合に、完了した支給期間内の従業員の支払を逆仕訳できます。
- 照合調整されていない。
- 給与計算の会計処理調整はありません。
- ステータスが没収中でないか、没収済でない。
- エラーのある仕訳が関連付けられていない。
金融機関に支払の逆仕訳を発行した場合は、資金が返金されたことを確認してから、給与計算を逆仕訳することをお勧めします。
翌期の要求時支払がある従業員への支払を逆仕訳することはできません。次のいずれかの操作が必要です。
- 翌期の要求時支払をキャンセルする。
- 次の期間が現在の"処理中" 期間になるまで待ちます。
逆仕訳は決済されません。元の支払と逆仕訳は帳簿に残ります。オンデマンド支払の結果を逆仕訳すると、金額を再度リクエストすることはできなくなります。金額の再申請を可能にするには、代わりにビジネス プロセスを取り消します。
給与計算結果の会計処理日がオープンな元帳期間内の場合、以下のように処理されます。
- 逆仕訳結果が、"逆仕訳の支給計算" 関連アクションで選択したレポート期間に関連付けられる。
- "未払給与計算の実際の仕訳" に逆仕訳行を作成し、元の自動生成仕訳の会計処理日を使用します。
給与計算結果の会計処理日が締め処理済みの元帳期間内にある場合、以下のように処理されます。
- 逆仕訳結果が、"逆仕訳の支給計算" 関連アクションで選択したレポート期間に関連付けられる。
- "未払給与計算の実際の仕訳" に逆仕訳行が作成され、次のオープン元帳期間の開始日が会計処理日として使用されます。
会計処理に Workday を使用しない場合、会計期間をオープンのままにしておくと、不一致が発生する可能性があります。締め処理の会計期間を含めるようにビジネス プロセスを設定することをお勧めします。
- 逆仕訳する支給計算にアクセスします。
- "従業員の支給計算結果" レポートにアクセスします。
- 給与計算結果の関連アクション メニューから、を選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 前期この逆仕訳を過去のレポート期間に適用する場合に選択します。当年度から遡る 6 暦年における任意の期間を選択できます。Workday では、当年度が"処理中"の結果の年、または計算される次の期間に設定されます。レポート期間レポート期間は、元の支払日と同じ暦年である必要があります。レポート対象の支給グループ詳細選択したレポート期間に応じて、以下のように処理されます。- 当期: 元の支払の支給グループに関連付けられている任意の実行カテゴリを使用します。
- 前期: 元の支払の実行カテゴリまたは支給グループの定期実行カテゴリを使用します。
逆仕訳日逆仕訳する期間の支払日以降かつ、暦年が同じでなければなりません。
支給累計と支給残高の結果が更新されます。以下に基づく残数の場合。
- 期間: 選択されたレポート期間 ()の残数が更新されます。
- 支払日: 逆仕訳した"支払日"を含む期間の残数が更新されます。