銀行取引明細行の照合調整取消
- 銀行取引明細書と口座取引を照合調整します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Reports: Cash Forecast Reporting" ドメイン
口座取引に照合調整された銀行取引明細行やその他の銀行取引明細行の照合調整を取り消すことができます。
照合調整を取り消す理由には次のようなものがあります。
- 銀行取引明細行と支払との照合調整や銀行取引明細行の相殺が誤って行われた場合。
- 照合調整後に小切手をキャンセルまたは無効にする必要が生じたため、その支払の照合調整を当該銀行取引明細行から取り消す必要がある場合。
- "銀行取引明細書の検索"レポートにアクセスします。
- 銀行取引明細書を表示します。
- 対象の取引を選択します。
- 照合調整を取り消す銀行取引明細行の関連アクション メニューから、"銀行取引明細行">"照合調整取消"を選択します。
対応するアイテムの銀行取引明細行または相殺先の銀行取引明細行から照合調整が取り消され、ステータスが "照合調整未了" に変更されます。銀行取引明細行と照合調整可能アイテムは、以後いつでも照合調整が可能です。
照合調整が取り消された支払をキャンセルまたは返金し、必要に応じて支払に使用された小切手を無効化できるようになりました。