ステップ: プロジェクト資産の割当ルールの作成
- 取引のあるキャピタル プロジェクトを作成します。プロジェクトの作成 と ステップ: キャピタル プロジェクトの管理を参照してください。
キャピタル プロジェクトの取引を資産計上する前に、取引をプロジェクト資産に割り当てる必要があります。取引はプロジェクト資産に手動で割り当てることができます ("キャピタル プロジェクト取引のレビュー" を参照)。また、キャピタル プロジェクトの取引がプロジェクト資産に自動的に割り当てられるように Workday を設定できます。 そうすることで、手作業を排除できます。
割当ジョブは定期的に実行されるため、プロジェクト資産に取引が割り当てられる頻度を制御できます。ルールを複数のプロジェクトまたはプロジェクト階層に適用できます。
- "プロジェクト資産の割当ルールの作成"タスクにアクセスします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 説明指定した条件が満たされた場合、このテキストが表示されます。カテゴリカテゴリを割り当てると、プロジェクト資産の割当ルールを見つけやすくなります。"条件ルール カテゴリの管理"タスクを使用して、"キャピタル プロジェクト資産の割当ルール" カテゴリを作成することができます。取得ロジックプロジェクト資産の割当ルールの条件で定義したステートメント。新しいプロジェクト資産の割当ルールを保存すると表示されます。および / または2 つ以上のステートメントが存在する場合、それらのステートメントの相互関係を指定します。( )3 つ以上のステートメントには、かっこを使用し、"および" 条件と "または" 条件を組み合わせて使用します。例: (A および B) または Cソース外部フィールドまたは条件ルール以下を選択します。- キャピタル プロジェクト取引のデータ ソース レポート フィールド。下流のワークフロー イベントを使用して入力されるレポート フィールドは使用しないでください。例: 会計処理日、資産計上日付、支出勘定。
- キャピタル プロジェクト資産に使用可能な割当ルール、またはその他の条件ルール。
比較タイプソースを以下と比較するかどうかを指定します。- 別のフィールド。
- "比較値"に入力した値。
比較値"比較タイプ"に基づいて、比較フィールドを選択するか、ソースと比較する値を入力します。セキュリティ: "Capital Projects" 業務分野の "Set Up: Capital Projects" ドメイン - "プロジェクト資産の編集"タスクにアクセスします。プロジェクト資産の割当ルールを適切なプロジェクト資産に追加します。セキュリティ: "Capital Projects" 業務分野の "Manage: Capital Projects" ドメイン
- "プロジェクト資産の自動割当のスケジュール"タスクにアクセスして、自動割当ルールを実行するジョブをスケジュールします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 実行頻度キャピタル プロジェクトの取引をプロジェクト資産に割り当てる頻度を選択します。例:"カスタム単位"を選択して、四半期ごとの実行頻度を設定します。プロジェクト資産の取引の割当を解除する以前の自動割当を取り消す場合に選択します。手動で割り当てられたプロジェクト資産は変更されません。このオプションを使用するには、"即時実行" の実行頻度も選択する必要があります。プロジェクト階層プロジェクト階層を選択します。プロジェクトまたはプロジェクト階層を選択しない場合、アクセス可能なすべてのプロジェクトにプロジェクト資産の割当ルールが適用されます。プロジェクトプロジェクトを選択します。プロジェクトまたはプロジェクト階層を選択しない場合、アクセス可能なすべてのプロジェクトにプロジェクト資産の割当ルールが適用されます。セキュリティ: "Capital Projects" 業務分野の "Manage: Capital Projects" ドメイン
"キャピタル プロジェクト取引の詳細
" レポートを実行して、ルールが目的通りに機能していることを確認します。