ステップ: キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルールの作成
- キャピタル プロジェクトを作成します。
- プロジェクト取引にキャピタル プロジェクト ワークタグを適用する。
キャピタル プロジェクト取引を経費または資産として自動的に分類する、仕掛品除外ルール (手動の仕掛品会計処理から除外する) を作成します。有効日付きの仕掛品除外ルール シートを作成し、表示順に仕掛品除外ルールを評価して適用します。
仕掛品除外ルールは、次の取引タイプにキャピタル プロジェクト ワークタグがある場合に適用されます。
- サプライヤ請求書行と行分割。
- 経費レポート行
- 労務費サマリ。
- "キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルールの作成"タスクにアクセスします。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 説明指定した条件が満たされた場合、このテキストがメッセージとして表示されます。カテゴリ仕掛品除外ルールを後で見つけやすくするために、カテゴリを割り当てます。"条件ルール カテゴリの管理" タスクで、"キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルール" カテゴリを作成できます。取得ロジック仕掛品除外ルール条件を使用して定義したステートメント。新しい仕掛品除外ルールを保存すると表示されます。および/または2 つ以上のステートメントが存在する場合、それらのステートメントの相互関係を指定します。( )3 つ以上のステートメントには、かっこを使用し、"および"条件と"または"条件を組み合わせて使用します。例:(A and B) or C.ソース外部フィールドまたは条件ルール以下のようにします。- キャピタル プロジェクト取引データ ソースのレポート フィールド。下流のワークフロー イベントを使用して入力されるレポート フィールドは使用しないでください。例:会計日付、資産計上日付、支出口座。
- 利用可能なキャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルール、またはその他の条件ルール。
比較タイプソースを以下と比較するかどうかを指定します。- 別のフィールド。
- "比較値"に入力した値。
比較値"比較タイプ"に基づいて、比較フィールドを選択するか、ソースと比較する値を入力します。セキュリティ:"Capital Projects" 業務分野の "Set Up:Capital Projects" ドメイン - "キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルール シートの設定"タスクにアクセスします。仕掛品除外ルールに使用される取引タイプの日付に基づいて、仕掛品除外ルール シートの有効日を指定します。複数のルール シート スナップショットを定義して、有効日によって区別できます。ルール シートで仕掛品除外ルールを追加、削除、または並べ替えます。取引に適合した最初の仕掛品除外ルールが適用されます。セキュリティ:"Capital Projects" 業務分野の "Set Up:Capital Projects" ドメイン
- (任意)"キャピタル プロジェクト取引の詳細" レポートにアクセスします。このレポートを使用して、キャピタル プロジェクトの取引を検証します。キャピタル プロジェクトの取引と、仕掛品除外ルールに一致した会計処理調整を区別するために、"一致するキャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルール" という名称の個別のフィールドが 2 つレポートに用意されています。会計処理調整フィールドは、レポートの"キャピタル プロジェクト取引の会計処理調整行"セクションにあります。セキュリティ:"Capital Projects" 業務分野の "Manage:Capital Projects" ドメイン
取引が仕掛品除外ルールの条件を満たしている場合に
、"支出"
勘定計上ルールが使用されます。取引が仕掛品除外ルールに適合しない場合は、"仕掛品 " 勘定
計上ルールを使用して仕掛品勘定が作成されます。"キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルールの編集"
タスクにアクセスして、まだ取引に適用されていないルールを更新します。"キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルールの削除"
タスクにアクセスして、以下の両方の要件を満たすルールを削除します。
- まだどの取引にも適用されていない。
- キャピタル プロジェクトの仕掛品除外ルール シートのスナップショットにない。