キャピタル プロジェクト取引のレビュー
- プロジェクト資産のあるキャピタル プロジェクトを作成します。
- 以下の取引行にキャピタル プロジェクト ワークタグを設定します。
- 経費レポート
- 労務費
- 手動仕訳
- サプライヤ請求書
キャピタル プロジェクトにタグ付けされた各取引行をレビューし、次のいずれかを行います。
- コストをプロジェクト資産 に計上する。
- コストを経費として再分類する。
複数のプロジェクトの取引を手動でレビューするには、
"キャピタル プロジェクト ワークベンチ"
にアクセスします。- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。"事業資産オプション"セクションで"仕掛品を会社の資産台帳コードに計上"および"複数台帳の資産会計を有効にする"のチェックボックスをオンにします。
- "プロジェクトの表示"レポートにアクセスします。
- を選択します。
- "取引のレビュー"ボタンをクリックして、レビュー オプションを選択します。
- "高速レビュー" を使用して、すべての資本取引タイプについて、キャピタル プロジェクトにタグ付けされた未割当の新規取引行をすべてレビューする。
- 経費レポートや労務費など、取引タイプ別に取引行をレビューする。このレビュー方法では、新しい取引行だけでなく、プロジェクト資産にすでに割り当てられている取引行もレビューできます。
- (高速以外のみ)"検索条件"を使用して、取引行のリストを絞り込みます。"すでに割当済の取引のみ"を選択すると、すでにプロジェクト資産に割り当てられている取引行のみが表示され、すでに経費として分類されている行は表示されません。例: あるプロジェクト資産から別のプロジェクト資産にコストを再分類する場合に、このオプションを使用します。
- (高速以外のみ) 処理の対象となる取引行を選択します。
- 取引行に適用するアクションを選択します。
オプション 説明 経費コストとして設定取引行のコストを、どの資産にも関連付けられていないプロジェクト経費として再分類します。このオプションは、手動仕訳入力には適用されません。手動仕訳を作成する際は、コストを仕掛品会計処理に直接適用してください。コストを再分類する元の支出勘定はありません。送信後にこの選択を元に戻すことはできません。プロジェクト資産に割当取引行コストをこのキャピタル プロジェクトの正しいプロジェクト資産に関連付けます。同じプロジェクト資産に複数の取引行を割り当てることができます。プロジェクト資産値を空白に設定(高速以外のみ) 割当済みの行を未割当にリセットします。"検索条件"の"すでに割当済の取引のみ"チェックボックスと一緒に使用します。例: 取引がプロジェクト資産に正しく関連付けられていない場合に、このオプションを使用できます。
レビューで経費として指定した取引行について、"キャピタル プロジェクトの経費の確認" ビジネス プロセスが開始されます。レビューアは、取引がプロジェクト資産に関連しない経費であることを確認できます。
承認すると、経費コストが仕掛品勘定から適切な支出勘定に移動します。"支出" 勘定計上ルールと元の取引行の支出カテゴリに基づいて、勘定が判断されます。プロジェクト経費は、
"資産計上"
タブの "経費として再分類された取引"
セクションに、取引タイプ別に表示されます。キャピタル プロジェクトは、取引行のワークタグとして残ります。複数帳簿の資産会計処理で、会社の帳簿コードへの仕掛品の計上を有効にすると、経費は仕掛品勘定から支出に移動します。取引の関連アクション メニューから を選択すると、詳細が表示されます。
プロジェクト資産に割り当てられた取引行のコストは、仕掛品勘定に保持されます。これらのコストは、選択したプロジェクト資産の "資産計上" タブの
"プロジェクト資産"
セクションに "資産計上されていないコスト"
として表示されます。- キャピタル プロジェクトで発生した追加の取引をレビューする。
- キャピタル プロジェクト取引のプロジェクト資産への自動割当を設定する。
- プロジェクト資産を資産計上する。