概念: キャピタル プロジェクト取引のバランス ワークタグ
バランス ワークタグ
テナントのワークタグ バランス処理を有効にして、仕掛品キャピタル プロジェクトの財務取引に直接影響を及ぼすことができます。サプライヤ請求書および経費レポート取引の買掛金仕訳行で使用されるバランス ワークタグは、以下のルールによって決まります。
- ワークタグ バランス処理ルール セット。
- サプライヤ請求書および経費取引タイプの財務バランス ルール。
継承に設定した場合:
- 買掛金仕訳行では、経費レポートまたはサプライヤのバランス ワークタグが使用されます。
- 仕掛品仕訳行では、キャピタル プロジェクトと同じバランス ワークタグが使用されます。
指定に設定した場合:
- 買掛金仕訳行では、取引タイプに対して選択されたバランス ルールのバランス ワークタグが使用されます。
- 仕掛品仕訳行では、キャピタル プロジェクトのバランス ワークタグが使用されます。仕掛品と買掛金で仕訳行のバランス ワークタグが異なる場合、債務と債権の仕訳行が生成されます。これらの仕訳行により、取引仕訳の貸借が一致します。支出仕訳行は、支出取引行からバランス ワークタグを常に継承します。
オプション バランス ワークタグ
テナントのオプション バランス ワークタグにより、その他のワークタグを最大 5 つ指定して、貸借が完全に一致する仕訳を生成できます。こうしたその他のワークタグは、仕掛品取引の主バランス ワークタグと併用することも、単独で使用することもできます。
オプション バランス ワークタグを設定すると、指定したワークタグに基づいて取引の貸借が一致します。Workday では以下の処理が行われます。
- 選択したワークタグに基づいて、オプション バランス ワークタグが Workday で生成された入力に継承される。
- 債務と債権の仕訳行が生成され、取引仕訳の貸借が一致する。
主およびオプション バランス ワークタグは、取引のないキャピタル プロジェクトのみに設定できます。プロジェクトに取引が発生すると、プロジェクトで選択したバランス ワークタグを編集できなくなります。プロジェクトの作成前にテナントに対して設定されたオプション バランス ワークタグ タイプのみ選択できます。