一時的なプロジェクト取引の作成
- 一時的なプロジェクト取引のカスタム参照を作成します。
- 時間取引の場合は、リソース プランに従業員を割り当てたプロジェクトを作成します。
- 支出取引の場合は、プロジェクトを作成します。
- "Project Billing" 業務分野および "Projects" 業務分野で、"一時的なプロジェクト取引イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
一時的なプロジェクト取引により、Workday に取引を柔軟に記録できます。一時的なプロジェクト取引を使用して、以下を実行できます。
- Workday タイム トラッキングを使用せずに、即時アクションを必要とするすべてのプロジェクトについて、1 回限りの時間取引を作成する。
- Workday 経費管理や Workday のサプライヤ アカウントを使用せずに、プロジェクトに対して支出取引を直接請求する。支出取引には以下が含まれます。
- 経費
- 雑費
- サプライヤ請求書
- 外部のタイム トラッキングと支出取引を Workday と統合する。
- プロジェクト請求を Workday に移行し、請求書と会計情報を内部で生成する。
- "一時的なプロジェクト取引の作成"タスクにアクセスします。
- 取引の詳細を入力します。セキュリティ ドメインの 1 つのみに割り当てられているユーザーは、以下のオプションへのアクセスが制限される場合があります。
- 請求ステータス
- 原価を含める
- 標準原価レート
- 原価の通貨
- 請求レート
- 請求通貨
次を参考にして、タスクの詳細を入力します。オプション 説明 請求ステータス顧客に経費を請求しない場合は、"請求しない" を選択します。従業員(経費、雑費、時間) プロジェクトのリソース プランにおけるすべての従業員が表示されます。サプライヤ(雑費およびサプライヤ請求書) アイテムを提供するサプライヤを選択します。プロジェクト フェーズ(経費、雑費、サプライヤ請求書) 請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示されます。プロジェクト タスク(経費、雑費、サプライヤ請求書) 請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズ レベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。(時間) 選択した従業員に割り当てられているすべてのフェーズ レベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。プロジェクト ロール(時間) 該当する場合、選択した"取引日"、"従業員"、"プロジェクト タスク"に基づいて自動入力されます。原価を含める(経費、雑費、サプライヤ請求書) 選択すると、取引の"原価 (単価)"と"原価小計"が含まれます。(時間) 選択すると、取引の"標準原価金額"と総額人件費の金額が計算されます。このチェックボックスは自動的にオンになります。標準原価レート(時間) レート金額を入力して、リソース プラン行またはプロジェクトの標準原価レート シート (存在する場合) の標準原価レートを上書きします。原価の通貨(時間)"標準原価金額"が"原価の通貨"に換算されます。請求レート(時間) 請求可能なプロジェクトの場合は、レート金額を入力して、契約レート シート (存在する場合) の請求レートを上書きします。請求通貨顧客契約通貨と異なる通貨を入力すると、"請求対象の金額"は請求通貨に換算されます。支出カテゴリ(経費、雑費、サプライヤ請求書) 選択すると、アイテムが勘定計上ルールに関連付けられ、請求書の作成に関する詳細が表示されます。支出カテゴリを指定する前にアイテムを選択した場合、そのアイテムに割り当てられている値を変更することはできません。Worktagsプロジェクト階層に指定されたワークタグ取得ルール、または契約行に割り当てられたワークタグによって、取引のワークタグ割当が決まります。請求済取引の場合、会計入力の作成時にワークタグが適用されます。必要に応じて、ワークタグを追加または変更できます。メモ請求可能なプロジェクトの場合、このフィールドは顧客請求書のメモ セクションに表示されます。カスタム参照 1カスタム参照 2カスタム参照 3カスタム参照 4カスタム参照 5請求とレポートのために、その他の一時的なプロジェクト取引の詳細を入力します。"一時的なプロジェクト取引のカスタム参照の有効化"タスクで"有効"チェックボックスをオンにすると表示されます。"一時的なプロジェクト取引のカスタム参照の有効化"タスクで"参照名"を入力すると、Workday 提供のカスタム参照の代わりにその参照名が表示されます。
"プロジェクト請求取引の管理"
タスクで、請求可能なプロジェクトの一時的なプロジェクト取引をレビューできるようになります。請求可能なプロジェクト取引をレビューします。