元帳通貨額調整の分割計上の作成
- 顧客契約を作成します。顧客契約の作成を参照してください。
- 外貨での顧客契約に対して、完了した分割計上を少なくとも 1 つ含む収益認識スケジュールを作成して承認します。表示 カスタマー契約の収益認識スケジュールの作成 。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core" ドメイン
収益認識の調整用に、追加の分割計上行を作成できます。調整分割計上により、請求済みの元帳金額を、特定の時点における認識済み収益の元帳金額と等しくすることができます。
たとえば、請求前に収益を認識しているが、収益認識と請求の間で通貨レートが変更されている場合、請求済の元帳金額は認識済の収益元帳金額と一致しない可能性があります。このような状況は、収益認識基準の完了率を使用している場合に発生する可能性があります。
契約行の完了済みすべての分割計上を加算することによって、顧客に請求した金額が元帳通貨で決定されます。為替レートまたは通貨レートの上書きが原因で貸借が一致しない収益の調整を作成できます。
収益認識スケジュールの
"行の管理"
タスクから、調整が必要なすべての固定金額行が表示されます。実際に請求された元帳金額がすでに分割計上に含まれているため、可変契約行は表示されません。Workday では、記録済みレートと発生日レートの両方で元帳金額が表示されます。- 外貨を使用した承認済の収益認識スケジュールの関連アクション メニューから、選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 調整の分割計上の会計処理日この日付は、分割計上全体に適用される任意の会計処理日で上書きできます。収益認識の会計処理の作成選択すると、現在のタスクの保存時に"収益認識の会計処理の作成"タスクが自動的に実行されます。通常の計上ルールと承認が適用されます。繰延収益の元帳金額が収益勘定に移動し、完了した分割計上が新しい元帳金額で収益認識スケジュールに表示されます。記録済の金額 (主通貨)収益認識スケジュールから顧客に請求される分割計上金額が表示されます。発生日レートでの主通貨額現時点での顧客への請求済み金額が主元帳通貨で表示されます。レートの計算方法の行詳細をプレビューするには、金額をクリックします。収益認識の調整 (主通貨)"発生日レートでの主通貨額"の調整は、以下の方法で行います。- "記録済の金額 (主通貨)"を超える場合は、正の調整金額を入力して"記録済の金額 (主通貨)"を引き上げる。
- 記録済の金額 (主通貨)未満の場合は、負の調整額を入力して記録済の金額 (主通貨)を減らしてください。
収益認識の調整 (代替通貨)代替元帳通貨 (ALC) が設定されている会社の場合、この列を使用して代替通貨 (ALC)で調整を作成できます。
収益認識スケジュールの分割計上が作成されます。この分割計上には取引金額のない元帳通貨額が含まれるため、収益認識の会計処理を作成できます。