設定の考慮事項: 顧客アカウント

機能の概要

"顧客アカウント" は、Workday の顧客アカウントの管理、請求、回収のソリューションです。

業務上のメリット

以下が可能です。

顧客に従業員を割り当て、ロールを付与する。

顧客との会社間関係またはその他の関係を作成する。

顧客のプロファイルとアカウントを作成する。

Workday を介して顧客に請求書を作成し、顧客と取引を行う。

顧客連絡先および出荷情報を管理する。

Workday のプロジェクト請求および顧客契約と共に使用すると、売掛金の貸方と回収の管理、顧客アカウントの管理、請求の自動化を実行できます。

ユースケース

"顧客アカウント" と Workday の "請求可能プロジェクト" および "収益" ソリューションを組み合わせて、以下を行うことができます。

プロジェクトの時間と経費を顧客に請求する。

顧客契約を作成し、顧客への請求に使用する。

請求書決済を管理する。

収益を認識する。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
従業員に顧客ロールを個別に割り当てますか、それともポジション別に割り当てますか？	従業員に顧客ロールを割り当てることで、誰が何を担当するかを把握できます。個々の従業員または特定のポジションにロールを割り当てることができるため、従業員はロールの割当を変更することなくポジションを変更できます。
Workday で顧客を検索する方法は？	顧客をカテゴリとグループに割り当てて、検索を効率化できます。表示顧客の作成。
誰が顧客情報にアクセスできるようにしますか？	セグメントセキュリティグループを作成して、顧客情報へのアクセスを制御できます。表示ステップ: 顧客情報へのアクセスの管理。
顧客プロファイルにおける Workday 提供のフィールドに適用されない顧客情報を追跡する必要がありますか？	顧客プロファイルにカスタムフィールドを作成できます。
請求について顧客とどのようにやり取りしますか？	主連絡先を指定することも、ドキュメントタイプごとに別々の連絡先を指定することもできます。
請求書に番号を付ける方法は？	テナントレベルで Workday を設定して、すべての会社に対して一意の請求書 ID 連番を生成したり、必要に応じて会社レベルで個別の連番を生成するように設定したりできます。欠番なしの一意の請求書番号を生成するように Workday を設定することもできます。表示設定に関する考慮事項: 欠番なしの連番処理。

推奨事項

なし。

要件

Workday 内外のインテグレーション要件を検討します。

制限事項

顧客請求書の行が 1,000 を超える場合、

"顧客請求書の変更"

タスクまたは

"顧客請求書の編集"

タスクを使用して更新することはできません。代わりに

"請求書行の更新"

タスクを使用します。

"顧客請求書の印刷"

タスクにアクセスすると、以下を実行できます。

直近の顧客請求書 20,000 件のみを表示する。

一度に印刷する顧客請求書を最大 10,000 件まで選択する。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務会計"

タスクを使用して、テナントレベルの設定を適用し、以下に対して一意の ID を生成できます。

現金売上

合算顧客請求書

顧客契約

顧客支払

顧客請求書

顧客請求書の調整と再請求

顧客払戻し

ネッティング取引

セキュリティ

さまざまなサブドメインへのアクセス権を付与することで、これらのドメイン内のセキュリティをさらに制御できます。

このリストは完全ではありません。レポートドメインおよびサブドメインの完全なリストについては、

"Functional Area and Domain Descriptions"

レポートにアクセスし、業務分野でフィルタリングしてください。

"Customer Accounts" 業務分野には、以下のドメインが用意されています。

ドメイン	考慮事項
Manage: Customer Invoice	顧客請求書を管理し、関連レポートを表示します。顧客請求書を作成するには、"Process: Customer Invoice" ドメインへのアクセス権が必要です。
Process: Cash Sale Payment	現金売上の支払を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Deposit	顧客支払の預入を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Invoice	会社ベースまたは制約なしのロールがある場合は、顧客請求書を管理します。
Process: Customer Invoice Payment	顧客請求書の支払を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	顧客の自動引落の支払を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Overpayment	顧客過払を処理します。
Process: Customer Payment	顧客支払を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Payment Auto-Application	顧客支払の自動消込を管理します。
Process: Customer Refund Escheatment	顧客払戻しの没収を実行し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Refund/Payment	顧客払戻しと支払を処理し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Refund Settlement	顧客払戻しの決済を実行し、関連レポートを表示します。
Process: Customer Writeoff	顧客の貸倒処理を行う。
プロセス: 自動引落マンデート	自動引落マンデートを処理します。
Process: Electronic Customer Invoice	電子顧客請求書を表示し、関連タスクにアクセスします。
Process: Electronic Invoices	電子請求書を生成します。
Process: Opportunity	オポチュニティを処理し、関連レポートを表示します。

"Customers" 業務分野には、以下のドメインが用意されています。

ドメイン	考慮事項
Access Customer (Segmented)	どのユーザーがどの顧客にアクセスできるかを制御します。
Process: Customer Request	顧客リクエストを処理し、関連レポートを表示します。
Set Up: Customer	顧客を設定および管理し、関連レポートを表示します。
Set Up: Customer Contracts	顧客連絡先情報を設定および管理し、関連レポートを表示します。
Set Up: Customer Maintenance	連絡先情報以外の顧客情報を設定および管理し、関連レポートを表示します。
Set Up: Customer Notes	顧客ノートを設定します。
Set Up: Customer Settlement	顧客の銀行ルーティング情報とクレジットカード決済情報を設定し、関連レポートを表示します。
View: Customer	特定の顧客を表示します。
View: Prospect	特定のプロスペクトを表示します。

セグメントセキュリティグループを作成して、顧客情報にアクセスできるユーザーを制御できます。さらに、アクセスを制限して、選択した会社または会社階層の従業員のみを含めることができます。表示ステップ: 顧客情報へのアクセスの管理。

ビジネスプロセス

"Customer Accounts" 業務分野には、以下のビジネスプロセスがあります。

ビジネスプロセス	考慮事項
不良債権の貸倒処理イベント	不良債権の貸倒処理を作成して承認します。
現金売上イベント	現金売上を作成して承認します。
現金売上の会社間イベント	受取会社として、会社間の現金売上を処理して承認します。
合算請求書のメール送信イベント	合算顧客請求書を E メールで送信します。
顧客預入イベント	顧客預入を処理して承認します。
顧客請求書のメール送信イベント	顧客請求書を E メールで送信します。
顧客請求書イベント	顧客請求書を作成して承認します。
顧客請求書の会社間イベント	受取会社として、会社間の請求書を処理して承認します。
顧客請求書更新イベント	顧客請求書に対する調整を適用して承認します。
顧客過払イベント	顧客過払を記録します。
顧客支払の消込イベント	顧客支払を記録します。
顧客払戻しドキュメントイベント	"顧客払戻しの最適化" 機能にオプトインした場合: 顧客払戻しドキュメントを作成して承認します。払戻しは、後で "Banking and Settlement" 業務分野の "決済実行イベント" ビジネスプロセスを使用して決済する必要があります。
顧客払戻しイベント	"顧客払戻しの最適化" 機能にオプトインしなかった場合: 顧客払戻しを処理して承認します。
顧客取引明細イベント	顧客取引明細を E メールで送信します。
督促状のメール送信イベント	督促状を E メールで送信します。
利息および遅延料金イベント	顧客請求書の利息および遅延料金を計算して承認します。
ネッティング取引イベント	ネッティング取引を作成して承認します。

"Customers" 業務分野には、以下のビジネスプロセスがあります。

ビジネスプロセス	考慮事項
顧客の銀行情報の変更イベント	顧客銀行情報を変更して承認します。
顧客の信用情報の変更イベント	顧客信用情報を変更して承認します。
顧客イベント	顧客プロファイルを作成して承認します。
顧客の支払情報の変更イベント	顧客支払情報を変更して承認します。
顧客リクエスト	新しい顧客プロファイルを追加するリクエストを作成します。
顧客サマリの変更イベント	顧客サマリ情報を変更して承認します。
顧客の税情報の変更イベント	顧客の税情報を変更して承認します。

レポート

スタンダードレポートとタスクを使用して、"顧客アカウント" ダッシュボードを作成できます。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
現金売上のキャンセル	現金売上がキャンセルされます。
Cancel Customer Invoice	顧客請求書がキャンセルされる。
Cancel Customer Invoice Adjustment	顧客請求書調整がキャンセルされる。
顧客請求書の貸倒処理のキャンセル	顧客請求書の貸倒処理をキャンセルする。
不良債権の貸倒処理の取得	すべての不良債権の貸倒処理を取得します。
現金売上の取得	すべての現金売上を取得します。
Get Customer Invoices	すべての顧客請求書を取得します。
Get Customer Invoice Adjustments	顧客請求書調整をすべて取得します。
Get Customer Payments	すべての顧客支払を取得します。
エンティティアクティビティコードタイプの取得	すべてのエンティティアクティビティコードタイプを取得します。
エンティティアクティビティコードの取得	すべてのエンティティアクティビティコードを取得します。
顧客請求書のインポート	顧客請求書を追加または更新する。行数が多い請求書に適しています。
Put Customer Payment	顧客支払の追加または更新。
エンティティアクティビティコードの入力	エンティティアクティビティコードを追加または更新します。
入力エンティティアクティビティコードタイプ	エンティティアクティビティコードタイプを追加または更新します。
不良債権の貸倒処理の送信	不良債権の貸倒処理を追加または更新します
現金売上の送信	現金売上を追加または更新します。
Submit Customer Invoice	顧客請求書を追加または更新する。行数が少ない請求書に適しています。
Submit Customer Invoice Adjustment	顧客請求書調整を追加または更新します。
顧客請求書調整の消込の送信	顧客請求書調整の消込を作成する。

機能	考慮事項
銀行取引と決済	自動引落またはクレジットカードで支払われた請求書と払戻しは、"銀行管理と決済" に渡されます。
顧客契約	承認済の請求取引は、顧客契約から渡されます。
財務会計	顧客請求書と支払仕訳、および収益認識スケジュールの情報は、"財務会計" に渡されます。
プロジェクト請求	プロジェクトにおける請求承認済の時間および経費がプロジェクト請求から渡されます。
サプライヤアカウント	ネッティング取引は "サプライヤアカウント" に渡されます。直接的な会社間サプライヤ請求書および顧客請求書は、"サプライヤアカウント" から渡されます。