ステップ: 顧客支払の預入
- "Customer Accounts" 業務分野で、"Process: Customer Deposit" セキュリティ ドメインを設定します。
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客預入イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
顧客が支払を行う場合、支払の記録をしながら、請求書に対する預入を作成できます。または、
"顧客預入の作成
" タスクを使用することもできます。"現金売上 の記録" タスクを使用して、現金売上
を記録しながら預入を作成することもできます。一括取引には以下の Web サービスを使用できます。
- "Put Customer Payment":支払を記録してから、"顧客預入の送信" を選択し、預入を作成します。この 2 つのアクションは、Web サービス内で統合されていません。
- "Submit Cash Sale"Web サービスを使用して、現金取引の預入を記録することもできます。
- "Get Cash Sales"または"Get Customer Deposits" を選択して、預入データを取得する。
- 預入を逆仕訳する場合は、"顧客預入のキャンセル"。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- 指定した銀行口座に資金が預け入れられます。
- 商品またはサービスが納品されるまで、支払は総勘定元帳に負債として記録されます。
- トランザクションの詳細とインスタンス ID を表示します。たとえば、顧客預入: BofA Checking on 01/24/2024 - $626,250.00 となります。
以下を実行することもできます。
- 勘定計上ルールを使用して、未預入の資金に対して別の総勘定元帳を設定する。
- その他の詳細を提供するために、顧客預入に添付ファイルを追加する。
- 承認を送信するためのカスタム検証とビジネス プロセスを設定します。
- (任意)"ID 定義 / 連番ジェネレーターの作成"タスクにアクセスします。請求書に顧客預入 ID を表示するための連番ジェネレーターを設定します。ID 定義および連番ジェネレーターの作成を参照してください。顧客預入 ID の追加:
- 取引量が多い顧客の顧客預入を検索およびレポートする機能が向上します。
- ID を銀行で使用可能なフォーマットに確実に準拠させることで、現金照合調整を向上させる。
- 参照 ID が空白ではなく、重複する預入番号が作成されていないことを確認します。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。顧客預入 ID をアクティブ化するには、"ビジネス ドキュメント連番 ID"セクションで "顧客預入の ID ジェネレーター" を設定します。セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"ドメイン
- "顧客預入の作成"タスクにアクセスします。
- 支払の預入先の口座を管理する"会社"を指定します。預入には会社の通貨が自動で使用されますが、任意の通貨に変更できます。
- (任意) 支払リストのサイズを制限する他の条件を選択します。
- 預け入れる支払を選択します。このリストは、"顧客支払の記録"タスクを使用して記録した支払を表します。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 銀行口座支払預入用の口座。この口座で支払通貨が使用できることを確認してください。支払通貨と銀行口座通貨が異なる場合、"通貨レート タイプ"と"通貨レート"が使用され、預入された外貨支払が銀行口座通貨に換算されます。対応するタスクで以下を変更できます。- "通貨レート タイプの管理"タスクでデフォルト レート タイプを変更する。
- "通貨換算レートの管理"タスクで預入通貨と銀行口座通貨間のデフォルト レートを変更する。
預入参照照合調整中にこの預入を特定するのに役立ちます。管理用合計金額選択した支払の"合計預入金額"を、指定した希望の管理金額と比較します。 - (任意) 預入の作成時または編集時に添付ファイルを追加するには、支払を選択し、"預入の添付情報"タブで"ファイル選択"をクリックします。
- 顧客預入の作成後に添付ファイルを追加するには、顧客預入の関連アクション メニューから"添付ファイルの追加/変更"タスクにアクセスします。
- 承認ビジネス プロセスが呼び出されないようにするには、"添付ファイルの追加/変更"タスクへのアクセス権が必要なセキュリティ グループをセキュリティ ドメインに含めます。
- 顧客預入に関連付けられた添付ファイルを表示するには、カスタム レポートの"Attachments for Customer Deposit"レポート フィールドを使用します。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Deposit – Add/Change Attachment" ドメイン
- この取引の会計処理が作成されます。
- 預入を送信すると、レビューと承認のために "顧客預入イベント" ビジネス プロセスが開始されます。次の操作ができます。
- 預入の詳細をレビューし、必要に応じて編集する。
- 添付ファイルを追加または削除する。
- 修正のために預入を差し戻す。
- 定義された銀行口座に預入を追加するために、預入を承認する。
預入の記録後は、以下が可能になります。
- 目的の銀行口座に対して "自動照合調整のスケジュール" ジョブを実行して、預入を照合調整する。
- ステータスが"支払消込待ち"の照合未了の預入を送信してください。
- "承認済" ステータスの照合調整未了の預入をキャンセルします。
- 預入をキャンセルすると、G/L 入力が逆仕訳されます。
- カスタム検証を追加し、"顧客預入イベント"ビジネス プロセスを設定して、キャンセルを管理できます。
- キャンセル手数料がある場合は、預入から差し引かれます。
預入の詳細を表示するには、以下にアクセスします。
- 顧客請求書と支払記録の"預入"タブ。
- "顧客預入の検索" レポート。
- "顧客支払と預入"レポート。
- "アクション待ちの顧客預入"レポート。