概念: 外貨での顧客支払

Workday では、会社の基本通貨以外の通貨で顧客請求書と支払を作成できます。基本通貨で請求書を処理し、支払を別の通貨で受け取ることもできます。

例: フランスの顧客が EUR の請求書を希望しており、カナダにある会社が請求書を作成するとします。顧客のデフォルト通貨である EUR で、会社のデフォルト通貨である CAD が上書きされます。会計仕訳での請求額は EUR で表示され、この金額が CAD に換算されます。

顧客請求書と請求書調整

顧客請求書を作成すると、請求書金額が勘定科目に計上され、その時点で通貨が換算されます。請求書は引き続き顧客の通貨で表示されますが、会計情報は会社の基本通貨で表示されます。

顧客請求書調整を作成する際は、調整に使用する通貨が、関連付けられた請求書の通貨と一致している必要があります。貸方および再請求の場合は、元の請求書と再請求で会社と顧客が同じである必要があります。

顧客支払

以下の場合を除き、顧客請求書を別の通貨で支払うことが可能です。

支払を自動で消込する。

テナントでワークタグバランス処理機能を有効にする。

クロス通貨支払の消込の通貨レート

クロス通貨の顧客支払を消込する場合、支払の消込日時点の通貨レートが自動的に使用されます。

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクで

"クロス通貨支払に支払日の通貨レートを使用" チェックボックスをオンにした場合も、支払日時点の通貨レート

を使用できます。

例: USD の顧客請求書があるとします。

"支払通貨"

が "EUR"
で

"支払日"

が 2025/03/05
の顧客支払を記録します。この請求書に対して支払を消込する際は、"

取引日"

に "2025/03/10"
を選択します。2025/03/05 の EUR:USD 換算レートは 1.15、2025/03/10 のレートは 1.20 です。デフォルトでは、このクロス通貨支払には 1.20 の
通貨レートが適用されます。この機能にオプトインすると、代わりに 1.15 の
レートが使用されます。

オプトインの設定とは関係なく、優先レートを指定することで設定を上書きできます。

顧客請求書の "

アクティビティ

" タブとカスタムレポートにある

"支払と請求書の通貨レート"

フィールドで通貨レートを表示できます。

顧客支払の外貨建てシナリオ

Workday では、支払処理について以下の外貨建てシナリオをサポートしています。

Currency	説明	例	顧客支払の手動消込	顧客支払の自動消込 (Workday 提供ルール)	顧客支払の自動消込 (詳細カスタムルール)
単一通貨	会社の通貨、請求書通貨、支払通貨が同じ。	会社の通貨 = USD、請求書の通貨 = USD、支払通貨 = USD	はい	はい	はい
単一通貨 - WTB (ワークタグバランス処理) 有効	会社の通貨、請求書通貨、支払通貨が同じで、ワークタグバランス処理が有効になっている。	会社の通貨 = USD、請求書の通貨 = USD、支払通貨 = USD	はい	はい	はい
多通貨	請求書通貨と支払通貨が同じで、会社の通貨が異なる。	会社の通貨 = USD、請求書の通貨 = EUR、支払通貨 = EUR。	はい	はい	はい
多通貨 (WTB 有効)	請求書通貨と支払通貨が同じで、会社の通貨が異なる。	会社の通貨 = USD、請求書の通貨 = EUR、支払通貨 = EUR。	はい	はい	はい
クロス通貨	会社の通貨が支払通貨と同じで、請求書通貨が異なる。	会社の通貨 = USD、支払通貨 = USD、請求書通貨 = EUR	はい	いいえ	いいえ
クロス通貨の代行	会社の通貨が、代理で支払を受け取る会社の通貨と同じで、請求書通貨が異なる。	会社の通貨 = USD、支払通貨 = USD、請求書通貨 = EUR	はい	いいえ	いいえ
単一通貨の代行	代理で支払を受け取る会社が、会社の通貨、請求書通貨、支払通貨と同じ通貨を使用している。	会社の通貨 = USD、受領会社の通貨 = USD、請求書通貨 = USD、支払通貨 = USD。	はい	はい	はい
単一通貨の代行 (WTB 有効)	代理で支払を受け取る会社が、会社の通貨、請求書通貨、支払通貨と同じ通貨を使用している。	会社の通貨 = USD、受領会社の通貨 = USD、請求書通貨 = USD、支払通貨 = USD。	はい	はい	はい
多通貨の代行	両社の基本通貨は異なるが、請求書通貨は支払通貨と同じ。	支払元の会社の通貨 = GBP、請求書の通貨 = USD、受領先の会社の通貨 = EUR、支払通貨 = USD	はい	はい	はい
クロス通貨支払を伴う多通貨の代行支払	代理で支払を受け取る会社が会社の通貨と同じ通貨を使用しているが、請求書通貨が支払通貨と異なる。	請求元の会社の通貨 = GBP、受領会社の通貨 = USD、請求書通貨 = USD、支払通貨 = EUR	はい	いいえ	いいえ
多通貨の代行 (WTB 処理)	代理で支払を受け取る会社が会社の通貨と同じ通貨を使用しているが、請求書通貨および支払通貨とは異なる。	会社の通貨 = USD、受領会社の通貨 = USD、請求書通貨 = EUR、支払通貨 = EUR。	はい	はい	使用可能