ステップ: 銀行取引明細書からの顧客支払と預入の設定
この機能により、銀行取引明細行からの顧客支払と預入を記録し、預入を照合調整するプロセスを自動化できます。
銀行取引明細書を記録したら、ルール セットを設定して、銀行取引明細行を顧客支払にマッピングする条件を定義できます。その後、ルール セットを銀行口座にリンクし、銀行取引明細行が定義済みルールに一致するかをチェックするスケジュール ジョブを実行できます。
- "銀行口座の作成"または"銀行口座の編集"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Entity" ドメイン
- "照合調整の設定"セクションの"顧客支払ルール セット"プロンプトで支払ルール セットを選択します。銀行口座に定義された "銀行取引明細書のフォーマット"に対するものであることを確認します。
- 支払ルール セットを使用する場合は、口座の主な用途に入金タイプが指定されていることを確認してください。
- 支払ルール セットを使用する場合、"組織"プロンプトに"会社階層"ではなく会社が含まれていることを確認します。
- このビジネス プロセスの承認は、新しい銀行口座が作成される際にのみ開始されます。
- 一括取引の場合は、以下の Web サービスを使用できます。
- 銀行口座の取得
- 銀行口座の入力
- 銀行口座の送信
- 銀行口座の定義を参照してください。
- (任意)"顧客支払の自動消込"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Payment Auto-Application"ドメイン。自動消込ジョブを実行して、未払の顧客請求書に対する記録済み顧客支払を消込します。この機能は、完全一致の送金元顧客情報があり、"自動消込タスクでの処理が可能" フラグが有効化されている場合にのみ機能します。表示 ステップ: 顧客支払の自動消込