ステップ: 顧客支払の自動消込
複数の請求書に対して大量の支払を自動で消込できます。次の 2 つのオプションがあります。
- Workday 提供の顧客支払の消込ルールを使用する。
- カスタム ルール セットに適用できる独自のルールと条件のセットを定義する。カスタムのルールと条件を使用するには、"顧客支払の消込設定の編集"タスクで"詳細設定"オプションを有効にします。
この機能には、以下の 3 つのプロセス タイプが含まれます。
- 請求書に対する支払の消込。
- 請求書の貸倒処理。
- 請求書調整の適用。
自動支払消込プロセスは、以下の 2 つのタスク で実行できます。
- 顧客支払の自動消込: 単一の実行を即座に実行できます。将来の 1 回のみの実行をスケジュールすることもできます。
- 顧客支払の自動消込のスケジュール: プロセスを一定間隔で実行するようにスケジュールできます。
代行取引の場合は、以下のようになります。
- 支払を受け取る会社に関連付けられた支払の消込ルールが使用される。
- 請求書通貨が支払通貨または会社の通貨と異なる場合は、請求書の会社に対してワークタグ バランス処理が有効になっている場合でも、ある会社からの支払を別の会社の請求書に消し込むことができる。
Workday では以下の自動消込プロセスをサポートしていません。
- クロス通貨支払のある請求書
- マイナスの請求書
- 期間割引が適用される請求書を含む代行支払および貸倒処理
- 過払
- Workday 提供のルール セットを使用して、支払を自動的に消込します。表示 顧客支払の自動消込。
- 定義したカスタム ルール セットを使用して、支払を自動的に消込します。
請求書が設定したルールに一致すると、以下が自動で実行されます。
- ルールに一致する顧客請求書に対して支払を消込する。
- 顧客請求書に対して貸方調整を処理する。
- 顧客請求書に対して貸倒処理を作成する。