銀行取引明細行からの入金のスケジュール

顧客支払ルールセットを設定し、銀行口座にリンクします。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment" ドメイン

スケジュールジョブを設定すると、以下のことが可能になります。

顧客支払ルールセットを処理します。

支払と預入を作成します。

顧客預入を銀行取引明細書と照合調整する。

以下の処理動作を考慮してください。

スケジュールジョブは、該当するルールセットで定義されたルールの順序に基づいて銀行取引明細行をマッチングします。

銀行取引明細行ごとに、1 回の支払と 1 回の預入が作成されます。

請求書、支払、預入の通貨は、常に銀行取引明細書の通貨と同じになります。

このジョブは、スケジュールごとに 1 つの銀行口座に対して実行できます。

ルックアップ値が完全に一致する場合、支払の

"送金先顧客" フィールドに

自動入力されます。

誤って支払を作成した場合、または銀行取引明細行を再処理する場合は、まず銀行取引明細行に対して預入の照合調整を取り消す必要があります。次に預入をキャンセルし、次に支払をキャンセルします。預入に関連付けられている状態の入金をキャンセルすることはできません。

承認者が "顧客預入イベント"
ビジネスプロセスの承認時に預入を却下すると、顧客支払がキャンセルされ、銀行取引明細行の照合調整が取り消されます。

"銀行取引明細行からの顧客支払のスケジュール"

タスクにアクセスします。

ジョブを実行する頻度を選択します。"即時実行"
以外の頻度について、

"スケジュール"

タブで関連する条件または設定を完了してください。

次を参考にして、

"銀行取引明細行からの顧客支払の条件"

タブで、タスクを完了させます。

オプション	説明
銀行口座	これらのプロンプトから、ジョブを実行する銀行口座を 1 つ以上選択します。銀行別の口座会社別口座選択オプションが表示されない場合は、支払ルールセットが銀行口座にリンクされていることを確認してください。
銀行取引明細書の日付から X 日経過	スケジューラを実行する際に含める、銀行取引明細書のヘッダー日付からの日数の値を指定します。
自動照合済の銀行取引明細書のみ含める	このチェックボックスをオンにすると、過去に銀行取引明細書の自動照合ジョブで実行された銀行取引明細書のみが含まれます。
キャンセルされた入金と預入がある照合未了の銀行取引明細行を除外	このチェックボックスをオンにすると、支払と預入の作成に使用し、その後で照合調整を行わずに預入と支払をキャンセルした銀行取引明細行を除外することができます。

ジョブが完了すると、以下の処理が行われます。

ステータスが "処理中"
、消込ステータスが "未消込"
の顧客支払を記録し、別の預入を作成する。

顧客支払ルールセットのルールのフィルタ条件を満たす顧客支払および預入が作成されますが、送金元情報の自動入力、自動消込のマーク、送金通知書の左側の値 (設定されている場合) は入力されません。には一致が見つかりません。

関連するルールセットと送金元の顧客から、一致する接頭辞値を持つ "請求書" インスタンスをこれらの請求書から自動入力します。

"自動消込タスクでの処理が可能

" チェックボックスが自動的にオンになります。

顧客支払ルールセットに送金元のマッピングテーブルが設定されている場合、対象となる銀行取引明細行のうち最大 1,000 行について顧客支払と預入が作成されます。対象となる入金や預入が 1,000 を超える場合は、スケジュールされたジョブを複数回実行する必要があります。

顧客支払の送金通知書に関連情報がコピーされたタスクを実行すると、顧客支払に送金元顧客が自動入力され、マッピングテーブルのルックアップフィールドがの値と一致すると自動消込が選択されます。支払送金通知書テキスト。

対応する支払は、

"銀行取引明細行からの顧客支払"

バックグラウンドプロセスページで確認できます。

"プロセス情報"

タブで

"結果インスタンス"

列の数字をクリックすると、作成された支払を表示できます。

"生成された顧客支払と預入"

フィールドから、ドリルダウンして、作成済の顧客支払と預入の詳細を表示できます。

"顧客支払の検索" レポート

と

"顧客預入の検索

" レポートにアクセスして、銀行取引明細書から作成された支払と預入を表示します。