顧客支払の自動消込
- 顧客支払を記録し、"自動消込タスクでの処理が可能"に設定します。"送金元の顧客"を選択すると、このオプションが自動的に選択されます。
- (任意) Workday 提供のルールを適用するには、"顧客支払の消込設定の編集"タスクで"詳細設定"チェックボックスをオフにします。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Payment Auto-Application" ドメイン。
Workday では、各基準に基づき請求書を検索および照合する定義済みルールが 8 つ用意されています。
"顧客支払の自動消込"
タスクを実行すると、以下の操作ができます。
- 一致した請求書に調整を適用する。
- 仮受金、または未消込の支払を消込する。
この機能は、請求書の通貨が同じで、会社の通貨が異なるグローバル取引にも適用されます。
以下のような処理が自動的に行われます。
- 支払ごとではなくルールごとに、0 ～ 7 の番号順ですべての支払が処理されます。
- 古い支払から処理されます。
これらのルールを確認するには、
"顧客支払の消込ルール (Workday 提供)"
レポートを実行します。- "顧客支払の自動消込"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 顧客支払の自動消込基準"会社"プロンプトで、支払を消込する会社または会社階層を選択します。顧客支払の消込ルール セット (詳細)- "顧客支払の消込設定の編集"タスクで詳細な顧客支払の消込ルール セットを設定すると、"設定済"フィールドは自動的に入力される。会社に対して他のルール セットを上書きで定義していない場合、このルール セットがデフォルトのルール セットとして使用されます。
- "設定済"フィールドが空の場合、Workday 提供の顧客支払消込ルールが使用される。
- 別のルール セットを選択または作成して、"上書き"プロンプトで、デフォルトのルール セットを上書きできる。
"会社"プロンプトで会社階層を選択する場合、"設定済"フィールドは表示されません。顧客選択"送金元の顧客"プロンプトで、支払を消込する顧客を選択します。顧客支払の自動消込をスケジュールするには、このプロンプトを選択します。"現在の日付"を選択すると、今日の日付が取引日として使用されます。"取引日 (取引日)" を選択すると、取引日が以下の日付に設定されます。- 顧客請求書の貸方調整日。
- 顧客請求書の貸倒処理の現在の日付。
- 未消込および仮受金の顧客支払の支払日。
"取引日オプション"を "選択した日付" に設定している場合、"使用日の取引日"カレンダー プロンプトから日付を選択することもできます。顧客支払、請求書の貸方、貸倒処理を処理する際、取引日は、選択した取引日オプションに基づいて設定されます。取引日より後の日付の顧客支払、請求書、または請求書調整について、顧客支払の自動消込ジョブをスケジュールできません。将来 1 回のみ実行将来の"開始日"と"開始時間"を設定することで、将来もう一度、自動消込を実行させることができます。適用可能な"タイムゾーン"を入力します。
"バックグラウンド プロセスの表示"
ページが開き、"Customer Payment Auto-Application Results"
に、処理された支払、請求書の貸倒処理、調整などが表示されます。関連の取引を表示するには、以下の列にあるいずれかの番号をクリックします。
- 処理された支払
- 作成されたトランザクション
"すべての結果"
をドリルダウンすると、支払や請求書の詳細を確認できます。- 支払の消込取消、再消込、キャンセル、返金が可能です。
- 以下のレポートでは、処理中の支払を検索できます。
- アクションが必要な顧客アカウント
- アクションが必要な顧客預入
- アクションが必要な顧客支払
- 自動消込プロセスで特定の支払が消込されない場合は、以下のレポートを使用して未消込の支払を識別できます。
- 顧客アクティビティの詳細
- 顧客アクティビティのサマリ
- 顧客売掛金残高の詳細
- 顧客売掛金残高のサマリ
- 顧客の未完了アイテム
- "顧客支払の検索"レポートをコピーし、ビジネス ニーズに応じて変更することも可能です。