設定の考慮事項: 会計センター
このトピックの内容を、会計センターの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
会計センターは、分析エンジンを基に以下を可能にする完全に統合されたソリューションです。
- 外部ソースから大量の業務トランザクションを Workday に取り込む。
- 外部ビジネス取引を会計仕訳に変換してエンリッチメントを行う。
業務上のメリット
以下が可能です。
- 外部取引の取り込み、エンリッチメント、Workday 仕訳への変換。
- インジェスチョンから要約会計までの取引を一括で管理および追跡する。
- 詳細会計および要約会計を生成する。
- 要約された仕訳を元帳に計上する。
- 主勘定科目と代替勘定科目の両方で、財務、業務、管理のレポート用に、詳細残高およびサマリ残高の両方をレポートする。
- 完全な検証機能で帳簿をクローズします。
ユース ケース
会計センターを使用すると、外部取引を Workday で生成された会計情報と変換して結合し、Workday 元帳に含めることができます。
例:
- 保険会社の場合 - ポリシーと請求データの変換。
- 医療関連の会社 - 医療提供者の保険プラン データを変換します。
- メディア企業の場合 - アワード 季節を通じて、キャリブレーション、給与計算、セット デザイン、視覚的効果、およびキャンペーン コストを含む、本番データを表示するビジネス イベントを変換します。
- 小売企業の場合 - 販売ポイントおよびサブスクリプション請求サービスを変換。
- 銀行会社の場合 - 貸付情報の変換。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
複数のレコードを取り込み、それらのレコードを単一のトランザクションに含めますか？ | インジェスチョンは、外部のトランザクションをデータセットに移動し、アクセスして分析を行うプロセスです。
エンリッチメント検証ステージでの取引グループ ID と会計ソース設定を使用して、以下のレコードを適切にグループ化します。
取引グループ ID は英数字であり、大文字と小文字は区別されません。 |
詳細会計処理で、トランザクションごとに 300,000 を超えるレコードを処理することになるか？ | この限度額に達している場合は、取引をより小さなレコード セットに分割し、個々の小さな取引で残高を調整します。例: 20,000 レコードを含む各トランザクションで 5 つのトランザクションを処理することは、100,000 レコードを含む 1 つのトランザクションを処理するよりも効率的になります。 詳細については、 会計センター - 分割の大規模トランザクションを参照してください。 |
会計ソースに対して作成するエンリッチメント ステップの数はどの程度ですか？ | エンリッチメントは、詳細および要約会計に使用できるように、ソース データを強化するプロセスです。例: ワークタグ マッピングの追加、フィールドのフォーマットの変更または削除など。
最大 3 つのエンリッチメント ステージを作成できます。 会計ソースの作成後に、エンリッチメント ステージの数を変更することはできません。 |
ステージ内の各バッチをどのように処理しますか？ | 会計センター プロセスを設定して、ステージの各バッチをどのように処理するかを指定できます。以下を各バッチで処理および進展させることを選択できます。
"会計センター プロセス設定の編集 " タスクにアクセスし、オプションを選択します。 |
詳細仕訳行にその他の情報を含めますか？ | エンリッチメント データセットから、追加の属性としてフィールドを詳細仕訳行に含めます。
属性の主形式にはテキストを使用することをお勧めします。 |
要約された仕訳行にはどのような情報を含めますか？ | ワークタグ マッピング テーブルとデータセット結合を使用して、必要なビジネス オブジェクトをエンリッチメント データセットに取り込みます。
エンリッチメント データセットにこれらのフィールドが存在すると、"会計ソース" 仕訳行ルールでこれらのフィールドを選択できます。 |
単一サマリ仕訳に 200 万行を超える行がありますか？ | サマリ仕訳が上限の 200 万行を超えると、要約プロセスは失敗します。要約によって仕訳行が少なくなるように、設定または取り込まれたデータを更新することをお勧めします。 |
カスタム検証を使用しますか？ | 以下によって、取引が指定した条件を満たしていることを確認します。
|
エラーのない特定のトランザクションを却下しますか？ | カスタムの却下ステップを作成して、バッチから特定の取引を削除します。 |
取り込み済データに値のないレコードが含まれますか？ | 取り込まれたレコードに値がない場合、バッチ エラーが発生する可能性があります。Workday では、バッチ内のすべての取引に対して会計処理を行う必要があります。
以下のいずれかの方法を実行してください。
|
カスタム勘定計上ルール ディメンションを使用しますか？ | 結合を使用して、取り込まれたデータの該当するフィールドに対してカスタム勘定計上ルール ディメンションをインスタンス化します。 |
代替元帳の通貨を設定しますか？
以下を参照してください。 ステップ: 代替元帳通貨の設定。 |
|
多通貨仕訳を使用しますか？ | エンリッチメント データに取引通貨コードのインスタンスを含める必要があるかどうかを検討します。
また、次のことを考慮してください。
|
元帳通貨が異なる会社間仕訳行はありますか？ | 通貨レート タイプが次の順序で適用されるようになりました。
|
インジェスチョン データに現金仕訳が含まれますか？また、現金仕訳を照合調整しますか？ | 取り込まれたデータに銀行口座のインスタンスを含める。また、銀行口座ワークタグを会計設定のワークタグ タイプとして含め、 "照合対象の銀行" を 選択します。
また、 "銀行照合調整" を選択する際は、"取引参照 " フィールドを使用してください。条件ルールを含めて、現金口座と銀行口座をその他の行と区別する。 |
現在のバッチから却下されたトランザクションの数を追跡しますか？ | "会計センター バッチの検索 " レポートにアクセスし、"却下されたトランザクション" 列を表示します。 |
会計センターでさまざまなステージを通じてバッチが処理されているため、特定のイベントの通知を必要としますか？ | "会計センター" イベントのレポート フィールドを使用して、ビジネス プロセス定義でカスタム通知を設定します。 |
レポート作成に代替勘定セットを使用しますか？ | "会社の会計処理詳細の編集 " タスクにアクセスし、会社の代替勘定セットを選択して、代替勘定セットまたは法定勘定セットを会社の優先勘定セットにマッピングするレポートを生成できるようにします。
仕訳を作成または計上すると、代替勘定セットは変更できなくなります。 |
マッピング テーブル定義またはロール割当に基づいたマッピング テーブルを作成および編集するためのアクセス権を制御しますか？ | ソース システムに対して有効なロールを作成して割り当てます。
ユーザーがアクセスできるのは、ユーザーにロールが割り当てられているソース システム値を含む、マッピング テーブル定義とマッピング テーブルに限られます。 |
ソース システムに対して定義されたロールに基づいて会計ソースへのアクセスを制御しますか？ | ソース システムに対して有効なロールを作成して割り当てます。
ソース システムに対して有効になっているロールを使用する制約付きロール ベースのセキュリティ グループを通じてドメインにアクセスできるユーザーは、そのユーザーにロールが割り当てられているソース システム値を含む会計ソースにしかアクセスできません。 |
週次メンテナンスをいつ実行しますか？ | 週次メンテナンスの開始間際にジョブやプロセスを実行するようスケジュールしないようにします。メンテナンスが開始されると、現在アクティブなすべてのジョブとプロセスは実行を停止し、エラーで終了します。自動での再開はサポートされていないため、ジョブまたはプロセスを手動で再開する必要があります。 |
"Manage Workday Maintenance Window" タスクを使用して、アクティブなセッションを終了しますか？ | 詳細会計処理でセッション制限が適用されているため、 "Manage Workday Maintenance Window" タスクを設定してください。メンテナンス時間中に会計センター バッチを続行するには、ビジネス プロセスで設定したユーザーを、"Manage Workday Maintenance Window" タスクの "System Accounts Excluded from Session Restriction" オプションに追加します。これは、"会計センターの詳細会計処理" ビジネス プロセス定義での "会計センター詳細会計 処理の主プロセス ジョブ" の " 実行ユーザー" です。 |
推奨事項
オプション | 推奨事項 |
|---|---|
会計ソースのインジェスチョン ソース |
|
データへの情報の追加 |
|
データを検証中 |
|
通貨の小数部桁数 | 詳細会計処理の取引金額と元帳金額は、取引通貨と元帳通貨の通貨の小数部桁数と一致している必要があります。
関連する通貨の通貨の小数部桁数に金額が満たしていない場合、データを追加する際に、正しい通貨の小数部桁数に金額を丸める必要があります。 |
会計ソースのテーブルとデータセットに対するドメインとセキュアリング エンティティの設定 | 会計ソースのテーブルとデータセットのドメインを設定する際の効率性を高めるため、 "Edit Accounting Source Prism Data Source Security " タスクを使用します。セキュリティ: "Setup: Accounting Source - Create " ドメイン |
仕訳行ルールの作成 | 会計ソースのすべての会計グループのすべてのスナップショットにわたって、最大 5,000 の仕訳行ルールを作成できます。 |
要件
計上する仕訳に対して元帳期間がオープンである必要があります。
バッチを開始する前に、そのバッチに少なくとも 1 つのトランザクションが含まれていることを確認してください。
次のステージに進むには、ステージがエラーなしで完了している必要があります。
制限事項
- 検証例外が 10,000 を超えると、バッチ全体でエラーが発生します。
- 仕訳サマリは予算チェックの対象となりません。予算の超過が発生する場合でも計上されます。
- 会社の代替元帳通貨を設定すると、以下のようになります。
- 会計センターでは、取引の処理時に単一元帳の主通貨仕訳または代替元帳通貨仕訳は生成されません。
- "会計ソース" ヘッダーの既存の "通貨レート タイプ" フィールドは、主元帳通貨にのみ適用されます。会計センターでは、代替元帳通貨レート タイプの上書きはサポートされていません。代替元帳の通貨レート タイプは、会社レベルおよびテナント レベルの設定によって決定されます。
- 会計センターでは、代替元帳の通貨金額を定義または上書きすることはできません。詳細会計処理では、システム為替レートを使用してすべての代替元帳通貨金額が生成されます。
次を参照してください。 - 取引でワークタグ バランス処理機能を使用することはできません。会計ソースを手動で設定して、会計情報が正しく作成されるようにしてください。
- 会計センター仕訳では、主勘定セットから代替勘定セットへのマッピング ルールのみがサポートされます。
- 会計センターではすべての Prism データ タイプがサポートされていません。会計センター処理では、"通貨"、"倍額"、"整数" フィールド型はサポートされていません。また、会計ソース設定で取引金額、元帳金額、または課税額として使用する数値フィールドでは、フィールドの精度 (20,6) を維持する必要があります。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
"業務分野のドメイン セキュリティ ポリシー
" レポートにアクセスして、会計センターのすべてのセキュリティ ドメインを表示できます。設定できるセキュリティ ドメインは以下のとおりです。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Accounting Center" 業務分野の "Process: Accounting Center " | 会計センターのプロセスとレポートを設定できます。 |
"会計センター" 業務分野の "Process: Accounting Center Detailed Journals" 以下のサブドメインが含まれる。
| 会計センター詳細仕訳のキャンセル、添付ファイルの追加、表示が可能です。 |
"Accounting Center" 業務分野の "Set Up: Accounting Center "以下のサブドメインが含まれる。
| 会計ソース タスクおよび Web サービスの作成、非アクティブ化、編集、ソース システムの作成が可能です。 |
"Accounting Center" 業務分野の "Process: Accounting Center Error Manager " | 会計センターのエラー マネージャのタスク、レポート、Web サービスを表示できます。 |
"会計センター" 業務分野の " Process: Accounting Center Journal Summary " | 以下のレポートを表示できます。
|
"Accounting Center" 業務分野の "Report: Batchs and Jobsパーセント"" は、災害時に影響を受けます 。 | "災害復旧の影響を受けるバッチ" レポートを表示できます。 |
"Accounting Center" 業務分野の "Set Up: Mapping Tables"
| マッピング テーブルを作成および更新できます。 |
"Accounting Center" 業務分野の "Set Up: Mapping Table Definitions"
| マッピング テーブルの定義を作成および更新できます。 |
ビジネス プロセス
- "会計センター バッチ開始イベント"ビジネス プロセスを設定して、会計センター バッチを開始します。
- "会計センターのバッチ イベントのキャンセル"ビジネス プロセスを設定して、会計センター バッチをキャンセルするためのワークフローを作成し、キャンセル リクエストを承認します。
- データ エンリッチメントを行うための"会計センターのエンリッチメント イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- "会計センターの詳細会計処理イベント"ビジネス プロセスを設定して、詳細会計処理を生成します。
- "会計センターの要約イベント"ビジネス プロセスを設定して、要約会計を作成します。
- "会計センターのインライン編集の承認イベント"ビジネス プロセスを設定して、エラーの訂正に "インライン編集" を使用するすべてのタスクとレポートへのアクセス権を付与します。
レポート
"Workday スタンダード レポート"
レポートにアクセスして、会計センターに関するすべてのレポートを表示できます。
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
"災害復旧中に影響を受けるバッチ" レポート | 災害復旧中に影響を受けるバッチを特定できます。 |
"実行時メトリック (バッチ レベル) " レポート | 傾向分析の実行時間メトリックをバッチ レベルで監視できるようにします。 |
"バッチ ステージ レベルの実行時メトリック" レポート | バッチ内のすべてのステージに対する傾向分析実行時メトリックを提供します。 |
"バッチ実行レベルの実行時メトリック" レポート | バッチ実行イベント レベルでの傾向分析実行時間メトリックに関するレポートを作成できるようにします。 |
"会計ソース スナップショットの表示 " レポート | 特定の有効日付き会計ソース スナップショット設定の詳細を提供します。 |
以下のレポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成することもできます。
- 会計センター バッチ
- 会計センター バッチ実行
- 会計センターのバッチ ステージ
- カスタムの勘定計上ルール タイプ
インテグレーション
以下の Web サービスを使用して、異なるテナント間で会計ソースを移行および管理できます。
- 会計センター導入の取得
- 会計センター実装の入力 (PUT)
- 取得元の条件ルール
- 会計ソース プロセス設定の取得
- 会計ソース スナップショットの取得
- 会計ソース条件ルールの入力 (PUT)
- 会計ソース プロセス設定の入力
- 会計ソース スナップショットの入力
以下の Web サービスを使用して、会計センターで勘定計上ルールやマッピング テーブルを管理できます。
- カスタム勘定計上ルール ディメンションの取得
- カスタム勘定計上ルール タイプの取得
- マッピング テーブル定義の取得
- マッピング テーブルの取得
- カスタム勘定計上ルール ディメンションの入力
- Putカスタム勘定計上ルール タイプ
- マッピング テーブルの入力
- マッピング テーブル定義の入力 (PUT)
"Put Accounting Center Batch"
Web サービスを使用して、新しいバッチを作成できます。以下の Web サービスを使用して、却下されたトランザクションの対応結果の詳細を取得および更新できます。
- 却下されたトランザクションの取得
- 却下されたトランザクションの入力 (PUT)
その他の Web サービスについては、Workday Community の Web サービス ディレクトリを参照してください。
関連性のある機能
会計センターと財務会計を併用すると、仕訳の処理、財務レコードの生成、期間と年度末の締め処理を実行できます。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。
その他の影響
Workday 会計センターは Workday Prism Analytics と連携して、改善された法定、業務、規制対応のレポートを提供します。