詳細会計処理結果の表示
セキュリティ: "Prism Analytics" 業務分野の "
Prism DataSets: Create"
詳細な会計処理結果を表示するカスタム レポートを作成します。
- "会計ソースの表示" レポートにアクセスします。
- 詳細会計情報を表示する会計ソースを選択してください。
- 会計ソースの関連アクション メニューから、選択します。
- "出力データセット" 列で、"詳細会計" データセットをクリックします。
- "フィールド"タブで、"テーブル ビュー"アイコンをクリックします。
- 表示されたフィールドの一部を確認します。
- ワークタグと追加の属性: データセットの右端に表示されます。"追加の属性" には "AA" のプレフィックスが付けられます。
- AC_Transaction_ID: トランザクションを一意に識別する、システムで生成されたフィールドです。エンリッチメント データの各行がバランスの取れたエントリを生成する場合、各行は Workday によって一意のトランザクション ID が生成される単一のトランザクションを表します。会計センターが複数の行をグループ化し、ユーザー提供の取引グループ化 ID を使用してバランス エントリを生成する場合、ユーザー提供の取引グループ化 ID を使用して一意の取引 ID を生成します。
- 会計センターのバッチ: 詳細トランザクションのバッチ番号を示します。
- 会計センター バッチ実行: バッチ実行によって完了した詳細会計処理バッチ実行ステージを示します。
- 会計ソース スナップショット: スナップショットをクリックして、詳細会計処理でこの行を生成した会計ソース設定を表示します。この値の形式は次のとおりです。
- 会計ソースの名称
- 有効日
- 最終更新
- Accounting_Source_Journal_Line_Rule: 会計ソースを設定する際の"仕訳行ルール"タブの行を参照します。
設定に応じて、これらのフィールドの値が "ヌル" になることがあります。ヌル値はエラーではありません。- 逆仕訳の当初の日付: 逆仕訳の場合、仕訳の元の日付を表示します。
- 会社間の連携: 会社間取引の場合、会社間の連携の名称が表示されます。
- 会社間の方向: 行が会社間債権または債務のいずれであるかを示します。
- 内部取引タイプ: 内部取引タイプを示します。Workday では双方向の使用ケースがサポートされており、詳細会計処理では支払先と支払元の両方のエントリが自動的に生成されます。
- 取引の借方金額と貸方金額: 取引通貨での金額。
- 取引通貨: 取引の作成または編集時に取引に関連付ける通貨。
- 元帳の借方金額と貸方金額: 取引金額 (元帳通貨)。
- 以下のフィールドは通貨換算機能に関連しています。
- 最大の行として端数処理: 最大の行に端数処理調整が適用されます。自動的に "偽" に入力されます。
- 通貨レート タイプ: 一連のレートのソースと目的を識別するタイプです。例: 現在、平均、発生時。
- 通貨レート: 取引金額を元帳金額に換算するために使用されるレート。
- WPA_LoadID および WPA_LoadTimestamp: Workday で生成された列です。
- 詳細会計データセットに基づいて派生データセットを作成します。
- 派生データセットのデータ ソース セキュリティを編集して、データを表示する必要があるチーム メンバーにアクセス権を付与します。
- Prism データ ソースを使用してカスタム レポートを作成します。
ワークタグおよび追加の属性をディメンションとして使用して、詳細な会計処理結果をレポートする。