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Administrator Guide
最終更新: 2024-09-20
会計ソースの作成

会計ソースの作成

  • インジェスチョン テーブルを作成しておく必要があります。
  • セキュリティ: "Accounting Center" 業務分野の以下のドメイン。
    • Set Up: Accounting Source – Create
    • Process: Accounting Center
インジェスチョン テーブルから会計ソースを作成して、以下の 4 つのステージのテーブルとデータセットを作成できます。
  • 開始
  • エンリッチメント (最大 3 ステージ)
  • 詳細会計処理
  • 要約
会計ソースへのアクセスは、ソース システムによって管理されます。会計ソースを作成し、ソース システムを選択すると、ソース システムの制約付きユーザー ロールに基づいて会計ソースへのアクセスが制限されます。
  1. (任意) 制約付きロール - ソース システム セキュリティ グループを介して
    "Process: Accounting Center"
     ドメインへのアクセス権を割り当てます。
    制約のあるセキュリティ グループを通じてドメインへのユーザー アクセスを許可すると、Workday ではユーザー ロールに基づいて各会計ソースへのアクセスが制限されます。
  2. (任意) データ変更タスクを作成します。
    データ変更タスクの作成を参照してください。
  3. "会計ソースの作成
     " タスクにアクセスします。
  4. 次を参考にして、タスクを完了させます。
    フィールド
    説明
    名称
    会計ソースの名称を入力してください。
    特殊文字は使用できません。文字、数字、スペースのみ。
    ソース システム
    (任意) ソース システムを作成または選択します。
    制約のあるセキュリティ グループを通じてユーザー ドメイン アクセス権を付与する場合、Workday ではユーザー ロールに基づいて各会計ソースへのアクセスを制限します。
    制約のないユーザーは、引き続きすべての会計ソースにアクセスできます。
    エンリッチメント ステップ
    会計ソースに使用するエンリッチメント ステップの数を選択します。会計ソースの作成後に、エンリッチメント ステップの数を変更することはできません。
    選択するエンリッチメント ステップの数は、以下によって異なります。
    • エンリッチメント変換と検証のタイプと複雑性。
    • データ処理のニーズ。
    値マッピング ステージの結果を参照する検証ステージを使用する会計ソースは、後続のエンリッチメント ステップで検証ステージを有する必要があります。例: エンリッチメント ステップを 2 つ作成する場合、最後のエンリッチメント ステップで "検証" ステージを作成します。
    以下のように、エンリッチメント ステップを個別に作成することをお勧めします。
    • 複雑なエンリッチメント: 診断目的で、各ステップでデータを別々に保持できるようにする。
    • 以下の目的に使用できる保持データ。
      • レポート
      • 他のシステムにエクスポートしています。
      • 下流の処理。例: 繰延収益の計算。
    また、データを展開する前にマッピング ステージを設定することもお勧めします。マッピングされたステージを設定することで、マッピングに必要な行数を削減します。
    インジェスチョン ソース
    会計処理に使用する取引のインジェスチョン テーブルを選択します。
    インジェスチョン ソースとして選択できるのは Prism テーブルのみで、派生データセットは選択できません。
    会計ソースの Prism テーブルを作成する場合、必要に応じて、ソース_WPA_LoadID と Source_WPA_RowID という正確な名前の 2 つの列を追加することで、インジェスチョン ソースの WPA_LoadID と WPA_RowID を追跡できます。これらのフィールドの値は、会計センター バッチを開始すると、参照用に "バッチ マッピング" テーブルに自動入力されます。
    1 つのデータ ソースを複数の会計ソースに使用することはできません。
    データ変更タスク
    (任意) 会計センター バッチの処理時に、派生データセットからインジェスチョン ソース テーブルに変換されたデータが自動的にロードされるように "データ変更タスク" を選択します。
    このタスクを選択しない場合は、インジェスチョン ソース テーブルに新しいデータを手動で入力する必要があります。
  5. "OK"
     をクリックします。
  6. ページをリフレッシュするには、虫眼鏡アイコンをクリックします。
    "会計ソースの表示
     " レポートが表示されます。
  7. プロセスを完了するには、レポートをリフレッシュします。
  8. 会計ソースの関連アクションから、
    "会計ソース"
    "会計ソースの編集"
     を選択します。
  9. 次を参考にして、タスクを完了させます。
    フィールド
    説明
    基準日
    会計ソースを設定する日付フィールドを指定してください。
    各取引の "基準日" の値
    • 実行時に使用される会計ソースのバージョンを決定します。
      会計ソース設定の最も早い有効日は、受信データの "基準日" の値よりも早い日付にする必要があります。
    有効日が異なる会計ソース設定を複数のバージョンで作成できます。
    エンリッチメント データ ソースから日付列を選択して、エンリッチメントされたトランザクションに適用して会計情報を生成する有効日付き設定を決定します。
    例: 会計ソース設定に以下の 2 つのスナップショットがあるとします。
    • スナップショット日付 2019/01/10
    • スナップショット日 2019/01/15
    サンプル トランザクションの "基準日" 列の値が "2019/01/17" の場合、日付が 2019/01/15 の設定が、エンリッチメントされたトランザクションに適用されます。
    ソース システムからヌル値を取り込むと、詳細会計処理の会計ソースの基準日として現在の日付が使用されます。この現在の日付を使用して会計ソース スナップショットが検索されます。
    取引グループ ID
    エンリッチメントで取引ごとに 1 つのレコードを取引ごとに複数のレコードに展開する場合、取り込まれたデータの行ごとに一意の ID として取引グループ ID を使用することをお勧めします。
    このフィールドを空白のままにすると、データ ソース内のエンリッチメントされた各行が作業単位として扱われます。グループ化基準を指定すると、取引グループ ID の値を共有する多くの行から作業単位が作成されます。
    例: 詳細会計処理で、特定の保険番号に対する複数の割増額を単一の取引として取り込む場合は、"保険証券番号" を選択します。これは、バッチ実行の "トランザクション数" に影響を及ぼし、"レコード数" は各行をカウントします。
    多通貨を有効化
    選択すると、多通貨設定の会計ソースでフィールドが有効になります。
    エラー データセットのパブリッシュを停止
    (任意) 既存の "会計ソース" で、チェックボックスをオンにしてエラー データセットのパブリッシュを停止し、Workday で Prism テーブルを直接クエリするようにします。バッチをより早く完了するために、このチェックボックスをオンにすることをお勧めします。
    既存のエラー データセットには、将来のバッチで生成されるエラーは含まれなくなります。
    作成する新しい会計ソースについては、データの追加および詳細会計処理のエラー データセットは作成されません。
    (任意)
    編集用インジェスチョン フィールドの設定
    "エラー マネージャ" で "インライン編集" を使用する場合は、編集対象として選択するインジェスチョン フィールドを最大 10 個指定します。
    このフィールドには、インジェスチョン テーブルの列のみが表示されます。
  10. "OK"
     をクリックしてから
    "完了"
     をクリックします。
  11. "会計ソース" の関連アクションから
    "会計ソース"
    "実装の表示"
     を選択し、会計ソースが各ステージのデータセットとテーブルを作成することを確認します。
会計ソースを編集して、仕訳ヘッダーとヘッダー行のルールを定義します。