設定の考慮事項:会計センター
このトピックを、会計センターの設定と使用をプランニング際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
会計センターは、分析エンジンに基づいて構築された完全な統合ソリューションであり、以下の処理を可能にします。
- 外部ソースから大量の業務トランザクションをWorkdayに取り込む。
- 外部ビジネス トランザクションを会計仕訳に変換および強化する。
業務上のメリット
以下が可能です。
- Workday の仕訳で使用するために、外部取引を取得、強化、変換する。
- インジェスチョンから要約会計まで、取引をバッチで管理および追跡する。
- 詳細および要約会計を生成する。
- 仕訳のサマリを元帳に計上する。
- 主勘定科目と代替元帳科目の両方で、財務、業務、および経営上のレポートの残高の詳細とサマリの両方をレポートする。
- 全面監査機能を使用して、帳簿を締める。
ユース ケース
会計センターを使用して、外部取引を Workday で生成された会計情報に変換および結合し、 Workday元帳に含めることができます。
例:
- 保険会社の場合 - ポリシーと請求データを変換する。
- 医療会社の場合 - 医療プロバイダの保険プランデータを変換します。
- メディア企業の場合 - 本番稼働本番報奨環境のビジネス イベントの変換 (キャリブレーション、給与計算、セット デザイン、視覚的な影響、キャンペーン コストなど)。
- 小売企業の場合 - 販売点とサブスクリプション料金の請求サービスを変換する。
- 銀行会社の場合 - 貸付情報を変換する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
複数のレコードを取り込み、それらのレコードを 1 つのトランザクションに含めることはありますか？ | インジェスチョンとは、外部のトランザクションを 1 つのデータセットに移行するプロセスで、そこからアクセスして分析することができます。
エンリッチメント検証ステージおよび "会計ソース設定" で "取引グループ ID" を使用して、以下のレコードを適切にグループ化します。
取引グループ ID は英数字で、大文字と小文字は区別されません。 |
詳細会計では、取引ごとに 300,000 件を超えるレコードを処理しますか？ | 取引を小さなレコード セットに分割し、この限度に達した場合は、小さいトランザクションごとにバランス処理を行います。例: 100,000 件のレコードを持つ 1 つのトランザクションを処理するよりも、各トランザクションに 20,000 件のレコードを含む 5 つのトランザクションを処理する方が効率が向上します。 詳細については、会計センター- 大規模トランザクションの分割を参照してください。 |
会計ソースに対して作成するエンリッチメント ステップはいくつありますか？ | エンリッチメントは、ソース データを拡張するプロセスであり、詳細および要約会計に使用できるようにします。例:ワークタグ マッピングの追加、フィールドのフォーマットまたは削除など。
最大 3 つのエンリッチメント ステージを作成できます。 会計ソース ""を作成した後は、エンリッチメント ステージの数を変更できません。 |
ステージ内の各Workdayをどのように処理しますか？ | 会計センタープロセスを設定して、 Workdayでステージの各バッチをどのように処理するかを指定できます。各バッチを処理および進展させる場合は、以下を選択できます。
"会計センタープロセス設定の編集 " タスクにアクセスし、オプションを選択します。 |
詳細仕訳行に追加情報を含めますか？ | フィールドを詳細仕訳行に、エンリッチメント データセットからの追加属性として含める。
属性の主フォーマットとしてテキストを使用することをお勧めしWorkday。 |
集計仕訳行にはどのような情報を含めたいですか？ | ワークタグ マッピング テーブルとデータセット結合を使用して、必要なビジネス オブジェクトをエンリッチメント データセットに取り込みます。
これらのフィールドが強化データセットに存在したら、会計ソース仕訳行ルールでこれらのフィールドを選択できます。 |
単一のサマリ仕訳の行数が 200 万を超えていますか？ | サマリ仕訳が上限の 200 万行を超えると、要約プロセスは失敗します。Workday仕訳行が少なくなるように、設定または取得したデータを更新することをお勧めします。 |
カスタム検証を使用しますか？ | 以下の方法で、取引が指定した条件を満たしていることを確認します。
|
エラーのない特定のトランザクションを却下しますか？ | バッチから特定のトランザクションを削除するカスタム却下ステップを作成します。 |
取り込まれるデータには、値のないレコードが含まれますか? | 値のない取り込まれたレコードは、バッチ エラーを発生させる可能性があります。Workday、バッチ内のすべてのトランザクションを計上する必要があります。
以下のいずれかの方法を実行してください。
|
カスタム勘定勘定計上ルールディメンションを使用しますか？ | 結合を使用して、カスタム勘定計上ルールディメンションを取得したデータの該当するフィールドにインスタンス化します。 |
代替元帳の通貨を設定しますか？
次を参照してください。ステップ: 代替元帳の通貨の設定 - |
|
多通貨の仕訳を使用しますか？ | 強化されたデータに取引通貨コードのインスタンスを含める必要があるかどうかを検討します。
また、以下を考慮します。
|
元帳通貨が異なる会社間仕訳行はありますか？ | 通貨レート タイプは次の順序で適用されます。
|
インジェスチョンデータには現金仕訳が含まれ、現金仕訳を照合調整しますか？ | 取得されたデータに銀行口座のインスタンスを含めます。また、銀行口座ワークタグを会計設定のワークタグ タイプとして含め、 "照合調整を銀行口座" に 選択します。
また、 "銀行照合調整" を選択した際には"参照取引 " フィールドを使用します。現金と銀行口座を他の行と区別する条件ルールを含めます。 |
現在のバッチから却下されたWorkday数を追跡しますか？ | "会計センターバッチの検索 " レポートにアクセスし、 "却下されたトランザクション" 列を表示します。 |
会計センターがさまざまなステージでバッチを処理している際に、特定のイベントが発生した場合の通知は必要ですか？ | 会計センターイベント ()のレポート フィールドを使用して、ビジネス プロセス定義でカスタム通知を設定します。 |
レポートに代替勘定セットを使用しますか？ | "会社の会計処理詳細の編集 " タスクにアクセスし、会社の代替勘定科目セットを選択して、代替勘定セットまたは法定勘定セットを会社の優先勘定科目セットにマッピングするレポートを生成できるようにします。
仕訳を作成または計上すると、代替勘定セットは変更できなくなります。 |
マッピングテーブル定義やマッピング テーブルの作成と編集に対するアクセス権を、ロール割当に基づいて制御しますか？ | ソース システムに対して有効なロールを作成して割り当てます。
ユーザーは、ユーザーにロールが割り当てられているソース システムの値を含むマッピング テーブル定義とマッピング テーブルにのみアクセスできます。 |
会計ソースへのアクセスは、ソース システムに定義されたロールに基づいて制御されますか? | ソース システムに対して有効なロールを作成して割り当てます。
ユーザーが、ソース システムに対して有効なロールを使用する制約のあるロール ベースのセキュリティ グループを通じてドメインにアクセスできる場合、ユーザーがアクセスできるのは、ユーザーにロールが割り当てられているソース システム値を含む会計ソースに限られます。 |
以下のユース ケースをサポートする、分析が有効なテーブルまたはパブリッシュされたデータセットを作成しましたか？ | 以下のユース ケースが除外の対象となります。
"Prism アーティファクトの使用状況の管理 " タスクを使用して、Prism アーティファクトに手動でタグて、Prism 権利計算から除外します。セキュリティ: "Set Up: Accounting Source – Create " ドメイン。 |
週次メンテナンスの予定 | 週次メンテナンスの開始近くにジョブやプロセスを実行するようスケジュールしないようにします。メンテナンスが開始されると、現在アクティブなすべてのジョブとプロセスは実行ピッキング先、エラーが発生します。Workday再開はサポートされていないため、ジョブまたはプロセスを手動で再開する必要があります。 |
アクティブなセッションを終了するのに、 "Manage Workday Maintenance Window" タスクを使用しますか？ | 詳細な会計処理には "セッション制限"が適用ため、 "Manage Workday Maintenance Window" タスクを設定してください。メンテナンス ウィンドウ中に会計センターバッチを続行するには、ビジネス プロセスで設定されたユーザーを"Workdayメンテナンス ウィンドウの管理" タスクの"セッション制限から除外されるシステム アカウント" オプションに追加します。これは、"アカウンティング センターの詳細会計処理" ビジネス プロセス定義で、 "会計センターの詳細会計
会計センターの主プロセス ジョブ の実行ユーザー " です。 |
推奨事項
オプション | 推奨事項 |
|---|---|
会計ソースのインジェスチョン ソース |
|
データへの情報の追加 |
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データの検証 |
|
通貨の小数点以下の桁数 | 詳細会計処理における取引金額と元帳金額は、取引通貨と元帳通貨の通貨の小数部桁数数に一致している必要があります。
関連する通貨の通貨の小数部桁数の小数部桁数が満たされていない場合は、"エンリッチメント" でこれらの金額を正しい通貨の小数部桁数部桁数に丸める必要があります。 |
会計ソース ""のテーブルおよびデータセットのドメインとセキュアリング エンティティを設定します。 | 会計ソース ""のテーブルおよびデータセットに対するドメインの設定効率を高めるには、 "Accounting Source Prism Data Source Security" タスクを使用します。セキュリティ: "Setup: Accounting Source - Create " ドメイン。 |
仕訳行ルールの作成 | 会計ソース ""のすべての会計グループのすべてのスナップショットにわたって、最大 5,000 件の仕訳行ルールを作成できます。 |
要件
仕訳を計上するには、元帳期間がオープンである必要があります。
バッチを開始前に、バッチに少なくとも 1 つのトランザクションが含まれていることを確認してください。
次のステージに進む前に、ステージ () をエラーなしで完了する必要があります。
制限事項
- 10,000 件を超える検証例外がある場合は、バッチ全体でエラーが発生します。
- サマリ仕訳は予算チェックに含まれず、予算の超過が発生した場合でも計上されます。
- 会社の代替元帳の通貨を設定すると、以下のようになります。
- 会計センターで取引の処理が行われる際、単一元帳の主通貨または代替元帳の通貨の仕訳は生成されません。
- 会計ソース ヘッダーの既存の "通貨レート タイプ" フィールドは、主元帳通貨 ()にのみ適用されます。会計センターでは、代替元帳の通貨レート タイプの上書きはサポートされていません。代替元帳の通貨レート タイプは、会社レベルおよびテナント レベルの設定によって決定されます。
- 会計センターでは、代替元帳の通貨の金額を定義または上書きすることはできません。詳細会計処理では、Workdayの為替レートに基づいてすべての代替元帳の通貨の金額が生成されます。
次を参照してください。 - ワークタグ バランス処理機能は取引で使用できません。会計ソースを手動で設定して、会計情報が正しく作成されるようにしてください。
- 会計センターWorkdayでは、主勘定セット () から代替勘定科目セット ()へのマッピング ルールのみがサポートされます。
- 会計センターは、すべての Prism データ タイプをサポートしていません。会計センターの処理では、通貨、倍額Workday、整数のフィールド タイプはサポートされていません。また、会計ソース設定 " " で取引金額、元帳金額、または課税額として使用する数値フィールドについては、フィールドの精度を (20,6)に管理必要があります。
テナント設定
このオプションは
、"テナント設定の編集 - 財務
タスクで設定できます。オプション | 考慮事項 |
|---|---|
会計センターの手動詳細仕訳が会社ごとに貸借一致する場合は関係会社間の債務/債権行を生成しない
| このチェックボックスをオンにした場合、会社の仕訳行がすでに貸借一致している場合、会社の会計センター詳細仕訳の会社会社間の債務と債権の仕訳Workdayが自動的に生成されません。 |
セキュリティ
"業務分野のドメイン セキュリティ ポリシー
" レポートにアクセスして、会計センターのすべてのセキュリティ ドメインを表示できます。設定できるセキュリティ ドメインは以下のとおりです。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Accounting Center"会計センター業務分野の "Process: 会計センター" 。 | 会計センターのプロセスとレポートを設定できます。 |
"Accounting Center"業務分野の " 会計センター : 会計センター Detailed Journals"以下のサブドメインが含まれる。
| 会計センター詳細仕訳のキャンセル、添付ファイルの追加、表示が可能。 |
"Accounting Center"会計センター業務分野の "Set Up: 会計センター" 。以下のサブドメインが含まれる。
| 会計ソースのタスクと Web サービスを作成、非アクティブ化、編集、ソース システムを作成できます。 |
"Accounting Center"業務分野の " Process: 会計センター Center Error Manager"。 | 会計センターのエラー マネージャのタスク、レポート、Web サービスを表示できます。 |
"Accounting Center"業務分野の "会計センター Summary Journals" 。 | 次のレポートを表示できます。
|
"会計センター"業務分野の "Report: Batch and Jobs Impacted Dateお客様" にアクセスできます 。 | "災害復旧の影響を受けるバッチ" レポートを表示できます。 |
"会計センター"業務分野の "Set Up: Mapping Tables"
| マッピング テーブルを作成および更新できます。 |
"会計センター"業務分野の "Set Up: Mapping Table Definitions"
| マッピングテーブルの定義を作成および更新できます。 |
ビジネス プロセス
- "会計センターバッチ開始イベント"ビジネス プロセスを設定して、会計センター バッチを開始。
- "会計センターバッチ イベントのキャンセル"ビジネス プロセスを設定して、会計センター バッチをキャンセルするためのワークフローを作成し、キャンセル リクエストを承認します。
- データを強化するために"会計センターのエンリッチメント イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- "会計センター詳細会計処理イベント"ビジネス プロセスを設定して、詳細会計情報を生成します。
- "会計センターの要約イベント"ビジネス プロセスを設定し、要約会計を作成します。
- "会計センターのインライン編集の承認イベント"ビジネス プロセスを設定し、"インライン編集" を使用してエラーを訂正するためのすべてのタスクとレポートへのアクセス権をグラント。
レポート
"Workdayスタンダード レポート"
レポートにアクセスして、会計センター ()のすべてのレポートを表示できます。
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
"災害復旧中に影響を受けるバッチ" レポート | 災害復旧中に影響を受けるバッチを特定できます。 |
"バッチ レベルの実行時メトリック" レポート | バッチ レベルで傾向分析分析実行時メトリックを監視できます。 |
"バッチ ステージ レベルの実行時メトリック" レポート | 1 つまたは複数のバッチ内のすべてのステージについて、傾向分析実行時メトリックを提供します。 |
"バッチ実行レベルの実行時メトリック" レポート | バッチ実行イベントレベルで傾向分析分析実行時メトリックに関するレポートを作成できます。 |
"会計ソース スナップショットの表示 " レポート。 | 特定の有効日付き会計ソーススナップショット設定の詳細を提供します。 |
以下のレポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成することもできます。
- 会計センターバッチ
- 会計センターバッチ実行
- 会計センターのバッチ ステージ
- カスタムの勘定計上ルール タイプ
インテグレーション
以下の Web サービスを使用すると、異なるテナント間で会計ソースを移行して管理ます。
- Get 会計センター Implementations
- Put 会計センター Implementations
- Get Source Condition Rules
- Get Accounting Source Process Configurations
- Get Accounting Source Snapshots
- Put Accounting Source Condition Rule
- Put Accounting Source Process Configuration
- Put Accounting Source Snapshots
以下の Web サービスを使用して、会計センターで勘定計上ルールまたはマッピング テーブルを管理できます。
- Get Custom Account Posting Rule Dimensions
- Get Custom Account Posting Rule Types
- マッピング テーブル定義の取得
- マッピング テーブルの取得
- Put Custom Account Posting Rule Dimension
- Put Custom Account Posting Rule Type
- Put Mapping Table
- Put Mapping Table Definition
"Put 会計センター Batch"
Webサービスを使用して、新しいバッチを作成できます。以下の Web サービスを使用して、却下されたトランザクションの解像度の詳細を取得および更新できます。
- Get Dismissed Transactions
- Put Dismissed Transaction
その他の Web サービスについては、Workday Community の Web サービス ディレクトリを参照してください。
関連性のある機能
財務会計に会計センターを使用して、仕訳の処理、財務レコードの作成、期間および年度末の締め処理の実行を行うことができます。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、 Workday CommunityのWorkday Touchpoints Kit を参照してください。
その他の影響
Workday Prism Analyticsを併用することで、 Workday会計センターでより優れた法定レポート、運用レポート、規制対応レポートを利用できます。