概念: 決済処理
決済実行を作成して、未払の未完了アイテムと決済処理待ちの支払を選択および管理できます。決済実行を処理すると、以下の処理が行われます。
- ビジネス プロセス イベントを介して、承認のための決済実行がルーティングされる。
- 支払が決済され、各支払に関連付けられた会計処理が生成される。
- 金融機関およびアウトソース先のプロバイダと統合して、支払ファイルが送信される。
未払の未完了アイテム
未払の未完了アイテムの支払の作成と決済は、自動で行われます。支払日は決済日です。対象アイテムには、次のものがあります。
- 仮払金
- 顧客請求書と調整
- 経費用クレジット カード取引
- 経費レポート
- 会社間アイテム
- 各種支払リクエスト
- 調達用カード取引
- サプライヤ請求書と調整
- 学生の支払と払戻し
処理待ちの支払
処理待ちの支払の処理では、既存の支払が決済されます。支払日は取引自体から取得されます。ここでは決済日は特に意味を持ちません。この支払には、次が含まれます。
- 一時的な支払
- 決済用の銀行口座振替
- 顧客支払と払戻し
- 定期および臨時の給与支払
"支払の検索"
レポートを使用して、すべての入金または出金を 1 か所で検索、表示できます。支払グループ
処理の際には、次のような条件に従って、支払が自動的に支払グループ
に編成されます。
- 銀行口座
- 銀行ルーティング コード (サプライヤ請求書に記載)。
- カテゴリ (サプライヤ請求書、経費レポート、給与計算、一時的な支払など)。
- 会社 (会社間支払の場合)。
- コスト センター
- 国
- クレジットカードの種類。
- 通貨
- 処理コード (サプライヤ請求書に記載)。
- 参照タイプ (サプライヤ請求書に記載)。
- 支給グループ (給与計算)
- 支払タイプ (小切手、EFT など)。
- 給与小切手の配布方法
- ファイル内の最大支払可能額。
- インテグレーション システム
- 監督組織
確認ページに次が表示され、各支払グループの決済ステータスをレビューできます。
- 決済処理で支払をグループ化する方法
- 各支払グループのステータス
- 各ビジネス プロセスおよびサブプロセス ステップの詳細とステータス
- ワークフローに関わる人員
後続のビジネス プロセス
"決済実行イベント" ビジネス プロセスが "承認済" ステータスに達すると、後続のビジネス プロセスに自動的に進みます。
- 電子支払の場合は、"支払リリース イベント" ビジネス プロセスが開始され、決済実行の電子支払がリリースされます。電子支払にはクレジット カード支払も含まれます。支払のリリース後、Workday は各銀行口座に関連付けられているインテグレーション システムを確認します。関連するインテグレーション システムを使用して電子支払ファイルを作成し、銀行に送信します。
- 小切手による支払の場合は、"Print Checks Task" ビジネス プロセスが開始されます。これにより、決済担当者用の Workday インボックス アイテムが作成されます。ビジネス プロセスが完了すると "Payment Printing Event" ビジネス プロセスが開始され、ポジティブ ペイ ファイルが生成されます。
- アウトソース支払の場合は、"アウトソース支払リリース イベント" ビジネス プロセスが開始され、インテグレーション ファイルがアウトソース先のプロバイダに送信されます。
"決済実行イベント" 用に設定した該当するすべてのサブプロセスを承認して完了すると、決済実行ステータスが "完了" に更新されます。
決済処理では、各支払に関連付けられた会計入力も生成され、Workday の財務会計に送信されます。