プリノート実行の作成
- 電子支払に有効な銀行口座を定義します。
- "Banking and Settlement" または "Core Payroll" 業務分野で、"Prenote Run Event"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
プリノート実行では、従業員、サプライヤ、顧客、学生の口座情報とルーティング情報を確認することで、銀行口座の事前承認を行います。プリノートの送信はバッチ プロセスとして処理され、次のようになります。
- プリノート支払を作成します。
- 金額がゼロより大きい場合に、プリノート支払会計情報を作成します。
- プリノート ステータスの"処理中"への設定。
- "Create Prenote Run"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 会社サプライヤまたは顧客のプリノート実行を定義するには、会社階層ではなく会社を選択します。会社階層を選択する場合は、銀行をその階層にあらかじめ関連付けておく必要があります。従業員のプリノート実行を定義するには、従業員が会社に関連付けられていることを確認します。会社階層を選択してから従業員を選択すると、その従業員に会社が関連付けられます。その関連付けられた会社が、プリノートの金額を支払います。学生のプリノート実行を定義するには、学生がその機関の会社に関連付けられていることを確認します。その関連付けられた会社が、プリノートの金額を支払います。選択した会社および銀行口座の通貨は同じである必要があります。プリノート金額プリノート支払ごとに 0 以上の金額を入力します。学生の自動引落支払の場合、プリノート支払はゼロでなければなりません。オプション バランス ワークタグ"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
"ワークタグの用途の管理"レポートを使用して、プリノート実行に対してオプション バランス ワークタグを必須にできます。