現金残高チェック オプションの管理
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の
"Set Up: Settlement
" ドメイン現金残高チェックの評価時に、利用可能な勘定科目の現金についてより正確な評価を提供するためのオプションを設定できます。
- "現金残高チェック オプションの管理"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 現金残高チェック評価選択するオプションに応じて以下のようにします。- すべての会社: 現金残高チェックのためにすべての会社の勘定科目残高が集計されます。
- 会社別: 現金残高チェックのために勘定科目残高が会社別にグループ化されます。
現金残高チェックには、集計グループ内のすべての会社が同じ主元帳通貨を使用する必要があります。帳簿帳簿コードなしの取引を含む任意の帳簿を選択します。支払会計処理がこの帳簿コードに計上されます。支払金額のソート順現金残高チェックの決済実行における支払金額のソート順を選択します。例: 支払を降順で決済する場合、Workday では最初に元帳残高に対して最も高い金額とその超過オプションが評価されます。その後、残りの元帳残高に対して次の金額が順番に評価されます。