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最終更新: 2023-09-08
ステップ: 現金勘定と現金勘定プールの設定

ステップ: 現金勘定と現金勘定プールの設定

勘定科目または元帳サマリを使用して 現金勘定 と 現金勘定 プールを定義し、現金残高チェックと現金請求のプロセスをサポートできます。個々のバランス ワークタグ レベルまたは現金勘定プール レベルで限度超過オプションを設定することで、支払の決済や一時的な銀行取引の引出の計上に十分な現金を利用できるようになります。
  1. ワークタグ バランス処理を設定します。
    以下を定義します。
    1. バランス仕訳に使用する主バランス ワークタグ タイプとワークタグ。
    2. (任意) 各銀行口座の主バランス ワークタグに基づいて、現金会計入力を貸借一致させるキャッシュ バランス ルール。
    参照 ステップ: 仕訳のワークタグ バランス処理の設定。
  2. (任意) バランス ワークタグの階層を作成します。
    以下が可能です。
    関連する主バランス ワークタグを階層にグループ化し、現金勘定プールで使用します。複数レベルの階層とキャッシュ プールがサポートされています。ワークタグ タイプには、資金、ビジネス ユニット、コスト センターなどの Workday 提供のビジネス ディメンションや、独自のカスタム組織などがあります。
  4. (任意) カスタム ラベルを作成します。
    カスタム ラベルを作成し、組織に固有の用語でデフォルトの "
    現金勘定"
     ラベルを上書きします。
    "現金勘定と現金プールの管理"
     タスクに表示される
    "現金
     勘定" のすべてのインスタンスが置き換えられます。
    Workday 提供の現金勘定レポート フィールドを使用して作成したカスタム レポートには、デフォルトのラベルのみが表示されます。
  5. 高度な現金残高チェックを設定します。
    一時的な銀行取引の計上と支払決済に先立ち、利用可能な勘定科目の現金を評価するために使用するビジネス プロセスとオプションを設定します。
現金残高チェックで、現金勘定定義と現金勘定プールを使用できます。