参考: 決済実行のカスタム フィルタ
"決済実行のカスタム フィルタの作成"
タスクを使用して、決済実行のカスタム フィルタを作成できます。このフィルタは、"決済実行のカスタム フィルタの編集"
タスクを使用して編集できます。フィールド
オプション | 説明 |
|---|---|
対象の範囲 (本日から n 日間)
| 現在の日付から将来の日付まで、フィールドに入力した日数分のすべての値が含まれます。 |
対象の範囲 (過去 n 日間)
| 過去の日付から現在の日付まで、フィールドに入力した日数分のすべての値が含まれます。 |
対象の請求書期日の範囲 (本日から n 日間)
| このフィールドに正の数を入力すると、次に当てはまる請求書がすべて含まれます。
このフィールドに負の数を入力すると、期日が決済実行日の n 日前までのサプライヤ請求書がすべて含まれます。例: 決済実行日が 2021/12/30 で、 "対象の請求書期日の範囲 (本日から n 日間)" が "-3" の場合、期日が 2021/12/27 までのすべての請求書がカスタム フィルタに含まれます。 |
対象の経費レポート承認日の範囲 (過去 n 日間)
| 承認日が、ここで指定した日数分遡った日とそれ以前にある経費レポートが含まれます。 |
共通シナリオ
シナリオ | ステップ |
|---|---|
毎週、すべての未払経費レポートを支払う。 |
|
他の会社を代行して、未払の経費用クレジット カード取引を支払う。 |
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階層 2 のサプライヤより先に階層 1 のサプライヤに支払う。 | 階層 1 と階層 2 のサプライヤ用に、別々のカスタム フィルタを作成します。
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毎晩自動で決済処理を実行して、翌 3 日間に期日を迎えるサプライヤ請求書を支払う。すべての経費レポートとクレジット カード取引を含める。 |
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給与制の社員に四半期賞与を支給し、決済実行の対象者を管理する。 | 大量の臨時支払を決済する際にタイムアウトが発生した場合に、この方法を使用します。
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参照タイプに基づいてサプライヤ請求書を支払う。 |
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