メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2026-03-13
設定の考慮事項: 決済実行フィルタ

設定の考慮事項: 決済実行フィルタ

このトピックの内容は、決済実行フィルタの設定および適用を計画する際の判断に役立てることができます。以下について説明します。
  • 設定する理由
  • Workday のその他の部分への適合
  • 下流への影響と製品間インタラクション
  • セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
  • 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

Workday の決済実行フィルタにより、指定した条件を満たす未払の未完了アイテムと処理待ちの支払が、決済実行に自動的に追加されます。

業務上のメリット

Workday の決済実行フィルタを使用すると、次が可能になります。
  • エラーと手作業を削減する。
  • 未払の未完了アイテムと決済処理待ちの支払を、素早く簡単に特定する。

ユース ケース

"すべての使用可能な一時的な支払" や "
Workday
が 7 日以内"
など、決済実行共通シナリオ用の定義済みシステム フィルタが用意されています。
事前定義されたフィルタがユースケースに適合しない場合は、カスタム フィルタを設定できます。例: 支払タイプが小切手である一時的な支払すべてを識別するカスタム フィルタを作成します。
より詳細な選択条件が必要な場合は、決済に買掛金ドキュメントを返すカスタム レポートに基づいて詳細フィルタを設定できます。詳細フィルタにより、標準提供の計算レポート フィールドを特定のアイテムでフィルタリングするための追加の検索条件として使用できます。 例: 非標準の支払任期を含むサプライヤー請求書をフィルタするためのカスタム レポートをビルド。レポート フィールド条件を使用して、この任期を各月の長さに応じて変数の日数として定義します。

考慮すべき質問事項

質問
考慮事項
フィルタが必要な支払ソースは何ですか？
すべての支払ソースに対してシステム フィルタが追加されています。
任意の支払ソースに対してカスタム フィルタを作成できます。1 つのカスタム フィルタに 1 つ以上の支払ソースを追加できます。
以下の支払ソースに対して詳細フィルタを設定できます。
  • 顧客請求書。
  • 顧客払戻し
  • 会社間アイテム
  • 各種支払リクエスト
  • 定期給与計算アイテム
  • 支給グループの例外
  • サプライヤ請求書
1 回の決済実行で複数のフィルタを選択するとどうなりますか？
選択したフィルタごとにデータが取得されます。選択したフィルタは相互に作用しません。
例: 1 回の決済実行で、"すべての使用可能な一時的な支払" と "期日が 7 日以内" の 2 つのフィルタを選択したとします。
その結果、すべての使用可能な一時的な支払と、期日が 7 日以内の支払すべてが返されます。

推奨事項

未完了の定期アイテムや決済処理待ちの支払がある場合は、スケジュール済の決済実行に決済実行フィルタを追加して、この処理を自動化することをお勧めします。

要件

影響はありません。

制限事項

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン
考慮事項
"Financial Accounting" 業務分野の "Process: Intercompany Payment/Settlement"
会社間支払の決済を実行し、関連するレポートを表示するための決済権を付与します。
"Banking and Settlement"業務分野の "
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
 "
各種支払リクエストレポートへのアクセス権を付与します。
"Core Payroll" 業務分野の "Process：Payroll Settlement"
給与支払の決済、小切手の作成、送金通知の印刷のためのアクセス権を付与します。
"Banking and Settlement"業務分野の "
Process: Settlement
 "
以下の操作を行うためのアクセス権を付与します。
  • カスタム フィルタと詳細フィルタを作成および編集。
  • 会社間支払、各種支払リクエスト、給与計算、サプライヤー請求書の決済フィルタレポート。
"Banking and Settlement"業務分野の "
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
 "
購買請求書レポートへのアクセス権を付与します。
"Banking and Settlement"業務分野の
"Set Up: Settlement
 "
カスタム フィルタおよび詳細フィルタを作成および編集ためのアクセス権を付与します。

ビジネス プロセス

影響はありません。

レポート

Workday には、高度な決済実行フィルタリング用のカスタム レポートをビルドために、コピーできるスタンダード レポートが用意されています。を参照参考: 決済実行の詳細フィルタのスタンダード レポート-
以下のレポート データ ソース (レポート データ ソース ) とフィルタを使用して、高度な決済実行フィルタリング用のカスタム レポートをビルドこともできます。
レポート データ ソース
レポート データ ソース フィルタ
考慮事項
顧客請求書
決済フィルタのオープンな販売請求書
支払に対して有効なオープンなお客様請求書が表示されます。
顧客払戻し
決済実行フィルタの未完了の払戻し
支払に対して有効な未完了のお客様払戻しが表示されます。
会社間取引
決済実行の未完了の関係会社間アイテム
支払に有効な未完了の会社間アイテムが表示されます。
各種支払リクエスト
決済のオープンな各種支払リクエスト
支払に有効な未完了の各種支払リクエストがすべて表示されます。
決済実行のオープン支給グループ
決済実行のオープン支給グループ
支払が有効な定期給与支払が表示されます。
会社への支払
決済のオープンな支給グループ例外
支払に有効な臨時給与支払が表示されます。
サプライヤ請求書
決済対象のオープンな購買請求書
支払で有効な未完了のサプライヤー請求書がすべて表示されます。

インテグレーション

以下の Web サービスでは、エンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB) を介してカスタム フィルタを一括取得し、アップロードできます。
  • Get Settlement Run Custom Filter
  • Put Settlement Run Custom Filter

関連性のある機能

機能
考慮事項
仮払金
顧客請求書
顧客払戻し
経費用クレジット カード取引
経費レポート
会社間アイテム
各種支払リクエスト
調達用カード取引
学生の支払
学生への払戻し
学生資金提供者への払戻し
これらの支払が作成され、決済されます。支払日が決済日です。
サプライヤ請求書
これらの支払が作成され、決済されます。デフォルトでは、支払日が決済日です。動的なサプライヤ支払日を有効にして、以下に基づいて動的にサプライヤ支払日を一致させることができます。
  • 請求書の割引日
  • 請求書の期日
  • 決済実行日
一時的な支払
決済用の銀行口座振替
顧客支払
顧客払戻し
定期給与計算
支給グループの例外
オンデマンド支払
既存の支払が決済されます。支払日は取引自体から取得され、決済日とは何の関連もありません。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、 Workday CommunityのWorkday Touchpoints Kit を参照してください。