概念: 送金目的コード

送金目的コードを使用すると、財務取引の特性や目的を示す標準化されたコードを設定できるため、銀行または現地の規制に関する報告要件に準拠するのに役立ちます。

送金元の国と送金先の国に異なる送金目的コードを設定できます。

支払に使用する目的コード

以下で、送金元と受領の国の送金目的コードを選択できます。

一時的な支払

決済用の銀行口座振替

各種支払リクエスト

サプライヤ請求書

サプライヤ請求書調整

これらの取引を決済すると、選択した送金目的コードが、対応する支払に含められます。

決済実行から以下のタスクのいずれかにアクセスして、決済時に送金目的コードを上書きできます。

支払の編集

支払の管理

決済時にサプライヤ支払の送金目的コードを手動で上書きした場合、元の請求書または調整に元のコードが保持されます。

手動入力を減らすために、以下で送金目的コードを設定できます。

一時的な支払のテンプレート

決済用銀行口座振替テンプレート

デフォルトの送金目的コードは、サプライヤ請求書およびサプライヤ請求書調整に自動入力されるサプライヤおよびサプライヤ送金先取引コネクションに設定できます。

請求書または調整でサプライヤを選択すると、サプライヤに対して定義されているデフォルト送金先取引コネクションが自動入力されます。以下の階層に基づいて、送金元と受領国の送金目的コードが別々に評価されます。

送金先取引コネクションとサプライヤ	評価結果の目的コード
デフォルトの目的コードが設定された送金先取引コネクション。	送金先取引コネクションの目的コード。
以下のいずれかの状態です。送金先取引コネクションなし。送金先取引コネクションにデフォルトの目的コードがありません。	サプライヤの目的コード。
送金先取引コネクションまたはサプライヤにデフォルトの目的コードがありません。	なし

取引でサプライヤまたは送金先取引コネクションを変更すると、以下の処理が行われます。

手動で選択または上書きする目的コードを含め、取引から目的コードを削除する。

新しい選択とデフォルト適用の階層に基づいて新しい目的コードが自動入力されます。

以下の場合:

請求書をコピーするか、請求書を請求書調整に変換すると、デフォルトの目的コードに関係なく、元のドキュメントに基づいてフィールドに値が入力される。

発注書、受領書、または顧客契約の分割支払をサプライヤ請求書に変換すると、最初の請求書生成にデフォルトの目的コードが使用される。

サプライヤ取引コネクションまたは送金先取引コネクションで設定されているデフォルトの送金目的コードを非アクティブ化すると、サプライヤ請求書または請求書調整の作成時や編集時に、コードが自動入力されなくなります。

"WPN – ISO 20022 V3 (関連付けられているパフォーマンス)" インテグレーションテンプレートを使用すると、"

送金目的コード"

インテグレーション属性をマッピングして、以下のセクションで送金目的コード情報を出力できます。

債務者担当者の説明

規制対応レポート

構造化されていない送金