ステップ: Treasury Discovery Board の設定
- ドライブのためにテナントを設定します。
- セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Treasury Discovery Board を Workday ドライブにコピーして、現金持高と現金収支予測の表示および追跡方法を向上させることができます。インタラクティブなワークスペースで視覚エフェクトを設定およびカスタマイズして、現金残高と財務業務を分析できます。
- ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。視覚エフェクトごとに、基になるデータ ソースへのアクセス権をユーザーに付与します。以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement – Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- テナントで使用可能な Discovery Board のリストから、"Treasury Discovery Board"を選択します。コピーを作成して、ドライブに保存します。
- ドライブにアクセスします。コピーを開き、各シートの"データ ソース"パネルでプロンプトと日付の値を入力します。
- "レポート用フィールド リストの管理" レポートで、"ドリルダウン基準" フィールドを設定し、各視覚エフェクトの詳細までドリルダウンして表示します。これらのフィールドは、以下のビジネス オブジェクトで使用できます。
- 銀行取引明細書
- Bank Statement Balance(All)
次に、Discovery Board のキュレーション済みフィールド リストを有効にします。
- 視覚エフェクトとレポート プロンプトをカスタマイズします。
- Discovery Board を組織内の他のユーザーと共有します。