概念: キャッシュ マネジメント
ビジネスの究極の指標は現金です。Workday キャッシュ マネジメントを使用すると、企業はキャッシュ フロー アクティビティの調整と制御を自動化できます。また、Workday は、組み込みのビジネス インテリジェンスを提供しながら、銀行取引明細書の照合調整などの管理および制御アクティビティも自動で行います。
Workday キャッシュ マネジメントは、組織の現金の入出金を管理、最適化できる銀行取引ツール、決済ツール、銀行照合調整ツールで構成されています。
次の図は、Workday での現金の出入りを示しています。
- 商品、サービス、人が関わる取引の請求書、経費レポート、給与計算データ、支払は、Workday キャッシュ マネジメントに出入りします。サプライヤ請求書、経費レポート、給与計算データ、顧客支払を受け取ります。顧客請求書、経費レポートの払戻し、給与支払、サプライヤへの支払を送信します。これらの取引は、Workday 銀行取引記録システムの銀行口座に計上されます。
- これらの取引の支払は、決済処理によって行います。金融機関の銀行口座と Workday の決済処理の間で支払が行われます。未払金がある場合は、小切手印刷処理を実行するか、電子決済またはその他の支払方法を使用できます。
- 銀行照合調整処理を使用し、口座取引と比較して銀行取引明細行を照合調整します。照合調整用に、銀行取引明細書を手動で入力するか、 Workday にアップロード (推奨) できます。
- 決済と銀行照合調整の両方により、Workday キャッシュ マネジメントから Workday の財務会計に渡される会計データが生成されます。
- 現金データを表示して分析するために、いつでも銀行取引ツール、決済ツール、銀行照合調整ツール内および全体でレポートを作成できます。
Workday キャッシュ マネジメントには複数の領域があります。
銀行取引
Workday の銀行取引ツールを使用して、金融機関、その金融機関の支店、および会社が保持する銀行口座を作成します。預入と送金の両方の銀行口座を作成できます。口座振替、無効になった小切手の記録、レポートにより、現金をさらに細かく管理できます。
詳細については、 銀行取引を参照してください。
決済
Workday の決済処理では、経費レポート、サプライヤ請求書、臨時支払、給与計算、顧客請求書、支払、および返金、会社間アイテムといったさまざまなアイテムを 1 つの単位としてまとめて支払うことができます。
"決済"
ダッシュボードを使用すると、最近のすべての決済実行アクティビティをすばやく管理、分析、レポートできます。決済を実行するには、まず支払をグループ化してアイテムをオープンにする決済実行を作成します。次に、決済実行を表示、編集、および処理します。処理が自動的に実行されるように設定することも、プレビュー モードを使用して表示して手動で実行することもできます。ルーティング ルールを使用して、特定の取引タイプに対して行われる支払が特定の口座から引き出されるように定義できます。支払タイプには、口座振込、現金、および小切手があります。レポートは、請求書や支払の検索、小切手や口座一覧の表示に役立ちます。詳細については、 決済を参照してください。
銀行照合調整
銀行取引明細書と口座取引を照合調整するには、Workday 銀行照合調整処理を使用します。明細を手動で入力するか、Web サービス インテグレーションを使用してアップロードするか、記録から仮の銀行取引明細書を作成するクイック入力方法を使用できます。
入力またはアップロードする銀行取引明細書の場合、手動または自動で取引を取引明細行と比較し、差異を照合調整します。各期間の照合調整を行う取引が多数ある場合は、自動照合調整の実行に追加の設定が必要になるため、全体的な時間を節約できます。自動照合調整では、一致候補も表示されます。これにより、銀行手数料など、取引明細行に対応する取引がない第 1 検出アイテムの臨時取引を自動的に作成できます。手動照合調整を使用すると、1 対多または多対 1 の関係にある取引明細行と口座記録を照合調整できます。
クイック入力方法では、自分の記録に基づく仮の銀行取引明細書を印刷または電子銀行取引明細書と照合し、処理に合わせて照合調整します。処理が完了すると、照合調整が完了し、Workday に記録されます。設定として行うのは、銀行口座の作成のみです。この方法は、取引数が少ない場合に効率的です。
使用する照合調整方法に関係なく、Workday には追加機能があります。臨時取引を作成して、一致する口座取引のない銀行取引明細行を照合調整できます。
"銀行取引明細書の照合調整"
ダッシュボードを使用して、最近の銀行照合調整および分析にすばやくアクセスします。その他のレポートを使用すると、銀行取引明細書、口座、照合調整処理をさらに詳しく分析できます。詳細については、 銀行照合調整を参照してください。
共通ソリューション
キャッシュ マネジメント ツールに加えて、必要に応じて一般的な共通ソリューションを設定できます。
- 複数の通貨を使用できるようにすると、記録会社の基本通貨以外の通貨で発生するビジネス トランザクションを記録して処理できます。
- ワークタグを 使用すると、取引にタグを付けて業務上の目的を明確にし、共通の関係を確立して、レポートを作成しやすくするためにビジネスを多次元的に表示できます。キャッシュ バランス ルールを使用して、主バランス ワークタグを銀行口座に関連付けることができます。現金取引を決済すると、現金残高チェックや財務レポートに正確な残高が反映されるように、ワークタグ バランス処理エントリが生成されます。
- 銀行手数料分析を使用すると、銀行取引コストをグローバルに把握し、不正確な価格設定を特定し、金融機関と最適なサービス契約を交渉することができます。
- 現金持高を使用すると、銀行口座の残高情報と外部キャッシュ フローに基づいて 1 日あたりの現金持高を決定できます。
- ワークシートを使用した現金収支予測では、レポートやダッシュボードに表示するキャッシュ フロー予測を作成できます。ワークシートを活用して、業務トランザクション、銀行取引明細書の取引、外部現金アクティビティを現金収支予測データとして使用し、What-If シナリオをモデリングできます。現金収支予測レポートを使用して、将来の現金アクティビティを確認し、資金配分や投資のニーズに関する予測や意思決定を行うことができます。
- 会社間会計情報を使用すると、関連会社が関係するビジネス イベントを管理してレポートできます。
- インテグレーションは、サードパーティから財務データを Workday にアップロードしたり、システム間でデータを送信したりするのに役立ちます。