設定の考慮事項: 決済

機能の概要

Workday 決済とは、支払の処理と管理を行うための包括的なプラットフォームです。決済時に関連会計処理が生成され、入力が記録システムとして記録されます。

業務上のメリット

Workday 決済を使用すると、ビジネス全体にわたってすべての入出金の支払を 1 か所で管理できます。この統合インフラストラクチャのメリットは次のとおりです。

企業の資金の出入りを管理できる。

十分な情報に基づいた意思決定に必要な分析データを得られる。

ユースケース

次の操作ができます。

支払タイプを管理し、小切手の印刷オプションを設定して、支払を設定する。

電子支払の入金と出金を決済する。

金融機関に支払を送信し、支払確認を受信するように、支払インテグレーションを設定する。

小切手を印刷し、支払をキャンセルして、決済後に支払を処理する。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
どの銀行口座を使用する予定ですか？	Workday を銀行口座と統合して、決済処理や小切手の印刷を行うことができます。決済処理の支払ファイルを生成するには、次の方法があります。銀行と電子支払タイプの組み合わせごとに 1 つ以上のインテグレーションシステムを作成する。 1 つの銀行口座に複数のインテグレーションシステムを割り当てる。例: 支払タイプが同じで、カテゴリまたは国が異なる支払を処理する場合。同じ支払タイプで同じ銀行の各口座に、同じインテグレーションを使用する。
銀行口座をどのような支払や機能に利用しますか？	複数の支払タイプで使用できるように銀行口座を設定できます。給与計算の費用のみを対象とする口座など、独自の機能用の銀行口座を作成することもできます。
支払はどのようにルーティングされますか？	決済処理で支払の送金に使われる銀行口座を決定するルールを、設定できます。支払がどのルールにも一致しない場合は、デフォルトの銀行口座が使用されます。銀行ルーティングルールは、標準口座の支払にのみ適用されます。会社ごとに指定できる銀行ルーティングルールは 1 つだけです。
請求書またはリクエストから直接、サプライヤ請求書と各種支払リクエストの支払元となる銀行口座を指定しますか？	銀行ルーティングコードを設定し、銀行ルーティングルールの銀行口座にマッピングできます。
支払はどのように処理しますか？	次を割り当てることができます。すべての業務トランザクションの処理を担当する決済担当者ロール。特定の業務分野に基づくロール。支払処理を一元化するか分散化するかは、以下に影響を与えます。 "決済実行イベント" ビジネスプロセスの設定小切手と送金通知の分離

推奨事項

下流のインテグレーションエラーを防ぐために、銀行レコードを設定します。従業員および決済銀行口座を作成する際に従業員が選択できる詳細な銀行情報を、国別に保存できます。

決済実行フィルタを使用して時間を節約し、特定のユースケースに適合させます。

定期的な決済とプリノート実行を自動化して、手作業を削減します。

要件

影響はありません。

制限事項

決済実行をキャンセルすると、その後の変更は不可能になります。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務会計"

タスクを使用して、Workday 決済に関するテナント全体のオプションを表示し、設定します。

同じタスクを使用して、以下の処理の ID 連番ジェネレーターを設定できます。

EFT 支払

決済実行

プリノート実行

"決済と銀行口座オプション"

セクションを使用すると、次を実行できます。

多通貨決済実行を有効にする。

支払オプションの銀行口座マスキングを有効にする。

動的なサプライヤへの支払日を有効にする。

支払オプションまたは決済銀行口座に無効な銀行識別コードを入力した際の、エラーを無効にする。

支払オプションまたは決済銀行口座に小文字やスペースを含む IBAN を入力した際のエラーを有効にする。

同じサプライヤに対して複数の会社の代わりに行うサプライヤ支払を、1 つの支払に統合します。

一時的な支払およびサプライヤ支払に対する送金目的コードを有効にする。

セキュリティ

"Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Settlement" ドメインを使用すると、ユーザーはすべての支払タイプの決済とレポートを実行できるようになります。
ユーザーが特定の支払タイプの決済とレポートを実行できるようにするには、ユーザーのセキュリティを以下のドメインに設定します。

ドメイン	考慮事項
"Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Ad Hoc Payment Settlement"	ユーザーが一時的な支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement"	ユーザーが決済用の銀行口座振替を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment/Settlement"	ユーザーが顧客の自動引落支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Refund Settlement"	ユーザーが顧客払戻し支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Expenses" 業務分野の "Process: Expense Report Payment/Settlement"	ユーザーが経費の支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Financial Accounting" 業務分野の "Process: Intercompany Payment/Settlement"	ユーザーが会社間アイテムを決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Miscellaneous Payments" 業務分野の "Process: Miscellaneous Payment Request Settlement"	ユーザーが各種支払リクエストを決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Core Payroll" 業務分野の "Process：Payroll Settlement"	ユーザーが給与支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Student Financials" 業務分野の "Process: Pending Student Refund/Settlement"	ユーザーが学生への払戻しを決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Procurement" 業務分野の "Process: Procurement Card Payment/Settlement"	ユーザーが調達用カード支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Schedule Settlement Run"	ユーザーが決済実行をスケジュールし、関連レポートを表示できるようになります。
"Student Financials" 業務分野の "Process: Student Payment/Settlement"	ユーザーが学生の支払を決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Student Financials" 業務分野の "Process: Student Sponsor Refund/Settlement"	ユーザーが学生資金提供者への払戻しを決済し、関連レポートを表示できるようになります。
"Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice Payment/Settlement"	ユーザーがサプライヤ請求書を決済し、関連レポートを表示できるようになります。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
アウトソース支払リリースイベント	小切手印刷処理のアウトソーシング先に小切手を送ることができます。
Payment Printing Event	印刷済の小切手に対応するポジティブペイファイルを生成できます。
支払リリースイベント	電子支払方法による支払をトリガできます。
Print Checks Task	給与明細と小切手のハードコピーを印刷できます。
送金リリースイベント	送金ファイルを作成して、E メールで送信できます。
決済実行イベント	支払を決済できます。このビジネスプロセスのデフォルト定義は最小限に設定されています。承認などのステップを自由に追加できます。

レポート

レポートまたはダッシュボード	考慮事項
"支払の検索" レポート	このレポートを使用して、決済対象の支払を検索します。
"決済実行の検索" レポート	このレポートを使用して、決済実行を検索します。
"決済の設定ルールの検索" レポート	このレポートを使用して、指定した銀行口座に関連付けられている決済設定、または複数の銀行口座間で共有されている決済設定を検索します。
"決済" ダッシュボード	このダッシュボードを使用して、エンドツーエンドの決済処理に関する情報を表示および追跡します。ワークレットを使用してこのダッシュボードを設定すると、以下のタスクとレポートにアクセスできます。小切手と送金通知の印刷返金プリノート支払決済実行
"決済ワークエリア (使用不可)" レポート	このレポートを使用して、決済実行の作成、スケジュール、検索を行います。

以下のレポートデータソースから決済データが提供されます。

Bank Account Transfers for Settlement

Open Items for Settlement

Settlement Runs

インテグレーション

Workday では、一般的な決済の入力と設定に関する、多くの Web サービスが提供されています。Workday 決済を設定する際は、以下の Web サービスを検討してください。

Cancel Payment Return

Import Bank Institution Record Branches

支払確認メッセージのインポート

銀行ルーティングルールの取得

Get Payment Purpose Code

銀行ルーティングルールの入力

Put Direct Debit Mandate

Put Miscellaneous Payee

Put Miscellaneous Payee Category

Put Miscellaneous Payment Request Category

Put Outsourced Bank Provider

Put Payment Acknowledgement Message

Put Payment Integration

Put Payment Purpose Code

Put Payment Type

Put Settlement Run Custom Filter

Submit Payment Return

Workday では、以下の電子決済サービスプロバイダおよびプロトコルとのインテグレーションがサポートされています。

自動決済機関 (ACH)

Bankers' Automated Clearing Services (BACS)

ISO 20022

全銀

Workday から銀行または支払処理者に支払データをエクスポートする Payment Connector インテグレーションを作成することもできます。

高パフォーマンスのインテグレーションテンプレートを使用することをお勧めします (使用可能な場合)。

関連性のある機能

業務分野	考慮事項
キャッシュ	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、一時的な支払を決済できます。
顧客アカウント	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、以下を決済できます。顧客請求書顧客支払顧客払戻しこの決済処理では、会社、支払先、支払タイプが同じすべての対象となる自動引落請求書と調整が、1 つの支払にグループ化されます。グループ化は、クレジットカードの請求書と調整にも適用されます。顧客プロファイルの "概要" "支払詳細" プロファイルグループで "顧客請求書" チェックボックスをオンにすると、以下を処理する場合を除き、決済処理で請求書に対して個別の支払が作成されます。クレジットカード請求書と 1 つ以上の請求書の貸方調整。自動引落請求書と、自動引落マンデートの事前通知が記載された 1 つ以上の請求書の貸方調整。
経費管理	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、以下を決済できます。仮払金経費用クレジットカード取引経費レポート
財務会計	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、会社間アイテムを決済できます。決済実行を完了すると、会計入力が自動生成され、Workday の財務会計に送信されます。
各種支払リクエスト	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、各種支払リクエストを決済できます。
給与計算	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、以下を決済できます。支給グループの例外支給グループ小切手の印刷レイアウトを設定して、給与小切手や送金通知を管理できます。正確な給与支払を確保するには、給与計算専用の用途タイプで銀行口座を設定します。
調達	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、調達用カード取引を確認および決済できます。
Student	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、以下を決済できます。学生の支払学生への払戻し学生資金提供者への払戻し
サプライヤアカウント	関連ドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、サプライヤ請求書を決済できます。この決済処理では、サプライヤのすべての請求書が 1 つの支払に統合されます。サプライヤの定義時に "常に個別に支払" チェックボックスをオンにすると、サプライヤの請求書は個別の支払として決済されます。

Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。