参考: キャッシュ マネジメント レポート
以下のレポートを使用して、キャッシュ マネジメントおよびその他の関連アクティビティの管理に役立てることができます。
レポート | 説明 |
|---|---|
銀行照合調整
| 明細書の日付、確認済みの預入と支払、明細書の終了残高、照合調整未了の取引金額が表示されます。このレポートを使用してサマリを作成し、明細書自体にアクセスします。 このレポートには、銀行口座の情報のみが含まれ、小口現金口座の情報は含まれません。 |
銀行口座振替の検索
| 会社の銀行口座振替がすべて表示されます。詳細には、ステータス、日付、送信元および送信先の口座、金額、参照 ID が含まれます。 |
一時的な銀行取引の検索
| 会社の一時的な銀行取引をすべて表示します。詳細には、ステータス、日付、メモ、目的、金額、参照 ID が含まれます。 |
銀行取引明細書の検索
| 組織の銀行取引明細書をすべて表示します。詳細には、口座、ステータス、明細書日付、開始および終了残高、明細エントリ タイプ、照合調整ステータス、未照合調整取引および合計取引数が含まれます。 |
口座一覧の表示
| 銀行口座のすべての取引を表示します。詳細には、取引日、参照、取引タイプ、支払先、支払者、支払または預入金額、残高が含まれます。 |
View Check Register
| 銀行口座の一部またはすべての小切手を表示します。詳細には、小切手番号、支払日、決済実行日、支払先名、支払金額が含まれます。 |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| 1099 支払先について、支出カテゴリが 1099 以外の一時的な支払行が表示されます (米国)。支払先とそれに対応する支払を年度末の税レポートに含めるには、1099 フォーム カテゴリを支出カテゴリと支出カテゴリ階層にマッピングします。 その他の 1099 支払先の支払はすべて、追跡されてカテゴリなしとして分類されます。 |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| 1099 支払先以外について、支出カテゴリが 1099 の一時的な支払行が表示されます。一時的な支払とそれに対応する支払先を年度末の税レポートに含めるには、1099 MISC または 1099 NEC の税務当局フォーム タイプを支払先に割り当てます。 |