銀行照合調整ルール セットをマッチング ルール セットにコピー
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン
- "Set Up: Bank Reconciliation"
- "Set Up: Matching Rule Set"
既存の銀行照合調整ルール セットを新しい対応付けルール セットにコピーできます。これにより、銀行取引明細書の自動照合に使用する対応付けルール セットを作成および管理できます。
- "銀行照合調整と第 1 検出アイテム ルール セットの表示"レポートにアクセスします。
- 銀行照合調整ルール セットで"銀行照合調整ルール セットを対応付けルール セットにコピー"関連アクションを選択します。"銀行照合調整ルール セットを対応付けルール セットにコピー"ボタンをクリックして、複数のルール セットを一度にコピーすることもできます。銀行照合調整ルールセットに"候補アイテムに一致する場合は照合調整"チェックボックスがオンの提案ルールが含まれている場合、次のように処理されます。
- この提案ルールを 1 対多数の対応付けルールにコピーする。
- 照合調整可能アイテムの累計金額が銀行取引明細行の金額と一致しない場合に、一致する可能性があるアイテムを提案するため、1 対 1 の追加提案ルールを作成する。
ドリルダウンすると、照合調整ルールと候補を提供するルールの両方としてコピーされた銀行照合調整ルールが"照合調整と候補を提供するルール"列に表示されています。 - (任意) 対応付けルール セットを表示して、銀行照合調整ルール セットから正しくコピーされたことを確認します。ルール セットをレビューする際は、次の点を考慮してください。
- 対応付けルールの順序は、銀行照合調整ルールの順序と一致している必要がある。
- 対応付けルールには、銀行取引明細書の照合調整ルールの"Stop Match if Found"オプションが組み込まれている。対応付けルールで一致が見つかると、それ以降の行は検索されません。
- 銀行照合調整条件のルールの評価により、対応付けルールのフィルタ条件および条件の一致が条件ルールを置き換えることができるかどうかの判断が行われる。置き換えた場合、新しく作成された対応付けルールに条件ルールはありません。
- 銀行照合調整の提案ルールを 1 対多数の対応付けルールにコピーする場合、提案ルールの条件で定義された条件に一致するもので、照合調整可能アイテムが自動的にグループ化されます。対応付けルールセットを編集すると、"グループ基準"の値を変更できます。
- "銀行口座の照合調整設定の更新"ボタンをクリックして、作成した対応付けルール セットを銀行口座に割り当てます。対応付けルール セットは、銀行照合調整ルールを割り当てたのと同じ銀行口座に割り当てられます。いったん割り当てられると、銀行口座の銀行照合調整ルール セットは非アクティブになります。銀行口座を編集して、新しく作成された対応付けルール セットを手動で割り当て、銀行照合調整ルール セットを自動銀行照合調整に対して非アクティブにすることもできます。
- (任意) 新しい対応付けルール セットをテストして、対応する銀行照合調整ルール セットと同じ銀行取引明細行と照合調整可能アイテムが照合調整および提案されることを確認します。
自動照合調整中に、新しく作成された対応付けルールが適用されます。これには、以前にスケジュールされたすべての自動照合調整が含まれます。