銀行取引明細書の残高タイプを標準化された残高にマッピング
セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Cash Forecasting" ドメイン。
銀行取引明細書の残高タイプ コードは、使用する銀行取引明細書のフォーマットごとに標準化された残高にマッピングできます。Workday では、標準化された残高を使用して残高タイプの金額が集計されます。
- "標準化された残高のマッピング セットの管理"タスクにアクセスします。
- 銀行取引明細書のファイル形式を選択します。標準化された残高ごとに関連する残高タイプ コードが自動的に入力されます。
- (任意) 別の残高タイプ コードを選択して、既存の標準化された残高マッピングを更新します。
Workday は、銀行取引明細書の残高タイプ コードを、標準化された残高セットで定義されたマッピングによってグループ化します。現金持高レポートおよび現金収支予測レポートでは、標準化された残高を実績として表示できます。
Workday では、マッピング セット内で銀行取引明細書フォーマットごとに以下のマッピングが行われています。これは変更可能です。
標準化された残高 | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
開始元帳 | 010 Opening Ledger | 010 Opening Ledger - BTRS | OPBD Opening Ledger Balance | 60F Final Opening Ledger Balance |
開始使用可能 | 040 Opening Available | 040 Opening Available Next Business Day - BTRS | OPAV Opening Available Current Day | 62M Current Ledger Balance |
終了元帳 | 015 Closing Ledger | 015 Closing Ledger - BTRS | CLBD Closing Ledger Balance | 62F Final Closing Ledger Balance |
終了使用可能 | 045 Closing Available | 045 Closing Available - BTRS | CLAV Closing Available (Collected) | 64 Closing Available Balance |
フロート | 072 1-day Float | 072 1 Day Available - BTRS | FWAV Opening Available Next Business Day | 65 Forward Available Balance |
"その他"
を選択して、非標準の銀行取引明細書ファイル形式のマッピングを定義することもできます。