決済用の銀行口座振替の作成
- 支払の送金元となる主口座の用途として、"決済用の銀行口座振替"を選択します。
- 異なる 2 社間の銀行口座振替の場合は、"会社の会社間プロファイルの編集"タスクを使用して会社間プロファイルを設定します。
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"決済用の銀行口座振替イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit" ドメイン
決済用の銀行口座振替支払を作成します。次の支払タイプを振替および決済できます。
- 自動引落
- 口座振込
- EFT
- 電信
- "決済用の銀行口座振替の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 日付振替の日付を記録します。通貨送金元口座から受領口座に送金する資金の通貨を選択します。送金元口座と受領口座の両方が、選択した取引通貨を使用できる状態でなければなりません。また、送金口座と受領口座のどちらか一方または両方の"口座の通貨"が、この取引通貨と一致していなければなりません。開始会社開始口座資金を引き出す振替リクエストを開始するための、銀行口座と会社を選択します。自動引落の場合、この口座は資金を受領する受給者の銀行口座と同じです。支払タイプと開始口座および会社に基づいて、"振替元口座"および"振替先口座"フィールドは動的に更新されます。銀行口座から資金を引き出すには、開始銀行口座を編集して、"自動引落"支払タイプと"決済用の銀行口座振替"支払カテゴリのインテグレーションを有効にします。Phonetic Payee Name"支払先名"の正しい読み方を記録します。以下の場合に表示されます。- "テナント設定の編集 - グローバル"タスクで名称 (フリガナ) が有効になっている。
- ユーザーがプリファレンスで、関連するロケールと表示言語を選択した。
外国為替差損益を消去銀行口座振替から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益の仕訳入力が作成されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、入力された次のエントリを使用して元帳金額の残高が調整されます。- 2 種類の異なる通貨がある場合は、元帳通貨
- 3 種類の異なる通貨がある場合は、取引通貨
同じ基本通貨を共有する 2 社間での会社間銀行口座振替の場合、会社間債務と会社間債権の残高が調整されます。通貨レート タイプ"換算元通貨"または"換算先通貨"が取引"通貨"と異なる場合、デフォルトの通貨レート タイプを使用して資金が換算されます。このレート タイプは上書きできます。デフォルトのレート タイプを設定するには、"通貨レート タイプの管理"タスクを使用します。通貨換算レート"換算元通貨"または"換算先通貨"が取引"通貨"と異なる場合、2 つの通貨間の換算レート タイプを使用して資金が換算されます。このレートは上書きできます。レート タイプの換算レートを定義するには、"通貨換算レートの管理"タスクを使用します。オプション バランス ワークタグ"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
完了した銀行振替の支払レコードは、レビューと承認のために次のビジネス プロセスの参加者に送信されます。
振替の詳細
- "振替元口座" の会社が"振替先口座" の会社と同じ場合、振替は会社内振替として処理され、"決済用の銀行口座振替イベント"ビジネス プロセス定義で定義されたロジックが適用されます。
- "振替元口座" の会社が"振替先口座" の会社と異なる場合、振替は会社間振替として処理され、"決済用の銀行口座振替の会社間イベント"ビジネス プロセス定義で定義されたロジックが適用されます。
承認済みの銀行口座振替の支払を、新規または既存の手動決済実行に追加します。同じ決済実行で、自動引落入金と出金を選択できます。スケジュール済の決済実行の場合、
"決済用のすべての使用可能な銀行口座振替"
フィルタを選択すると、処理待ちのすべての入出金が含まれます。銀行振替の支払が決済されると、口座間で資金が移動し、関連する会計入力が生成されます。