銀行口座振替詳細の完了
- 次のいずれかのタスクを使用して、銀行口座振替または決済用の銀行口座振替の詳細を記録します。
- 銀行口座振替の作成
- 決済用の銀行口座振替の作成
- 銀行口座振替の変更
"一時保存"をクリックし、後日作業を完了します。"一時保存"をクリックすると、銀行振替レコードのステータスが自動的に "ドラフト" に設定されます。 - セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
一時保存した銀行口座振替または決済用の銀行口座振替を記録または更新する作業を完了させます。
- "銀行口座振替の検索"レポートを実行します。
- 以前に記録または更新を開始していた銀行口座振替に関連付けられている"会社"を選択します。
- 次のフィールドに値を入力して、振替のリストを絞り込みます。
オプション 説明 銀行口座振替の詳細の記録を開始した"銀行口座"を選択します。振替日≧振替の詳細の記録開始日を選択します。レポートでは、この日付以降に記録された振替のみが返されます。振替日≦振替の詳細の記録開始日を選択します。レポートでは、この日付以前に記録された振替のみが返されます。会社間の振替レポートで会社間の振替のみを取得する場合に選択します。 - "OK"をクリックして、レポートを実行します。
- "銀行口座振替"列で、完了させたい振替の関連アクションとして、次のいずれかを選択します。"編集"アクションは、"ドラフト" ステータスの銀行振込レコードでのみ使用できます。
- 記録または変更を開始していた振替の詳細を完了させます。
"送信"
をクリックすると、完了した振替レコードは、レビューと承認のために次のビジネス プロセス参加者に送信されます。