決済用銀行口座振替テンプレートの定義

"Banking and Settlement" 業務分野で、"決済用の銀行口座振替テンプレートのイベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template" ドメイン。

定期的な決済用銀行口座振替の作成に使用するテンプレートを定義します。事前定義されたテンプレートの値は、テンプレートを使用して作成された新しい決済用銀行口座振替へ自動的に入力されます。

"決済用銀行口座振替テンプレートの作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
取引通貨	送金元口座から受領口座に送金する資金の通貨を選択します。送金元口座と受領口座の両方が、選択した取引通貨を使用できる状態でなければなりません。また、送金口座と受領口座のどちらか一方または両方の "口座の通貨" が、この取引通貨と一致していなければなりません。
開始会社開始口座	資金を引き出す振替リクエストを開始するための、銀行口座と会社を選択します。自動引落の場合、この口座は資金を受領する送金先銀行口座と同じです。支払タイプと開始口座および会社に基づいて、 "振替元口座" および "振替先口座" フィールドは動的に更新されます。銀行口座から資金を引き出すには、開始銀行口座を編集して、 "自動引落" 支払タイプと "決済用の銀行口座振替" 支払カテゴリのインテグレーションを有効にします。
外国為替差損益を消去	銀行口座振替から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益の仕訳入力が作成されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、入力された次のエントリを使用して元帳金額の残高が調整されます。 2 種類の異なる通貨がある場合は、元帳通貨 3 種類の異なる通貨がある場合は、取引通貨同じ基本通貨を共有する 2 社間での会社間銀行口座振替の場合、会社間債務と会社間債権の残高が調整されます。
通貨レートタイプ	"換算元通貨" または "換算先通貨" が取引 "通貨" と異なる場合、デフォルトの通貨レートタイプを使用して資金が換算されます。このレートタイプは上書きできます。デフォルトのレートタイプを設定するには、 "通貨レートタイプの管理" タスクを使用します。
オプションバランスワークタグ	"ワークタグバランス処理の設定の管理" タスクでオプションワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプションバランスワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。選択したワークタグタイプに基づき、オプションバランスワークタグが継承される。取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。

完了した決済用銀行口座振替テンプレートは。レビューと承認のために次のビジネスプロセスの参加者に送信されます。

"決済用銀行口座振替テンプレートの検索"

レポートを使用して、決済用銀行口座振替テンプレートを検索およびレビューできます。テンプレートの関連アクションメニューから、次の操作を行えます。

決済用銀行口座振替テンプレートのコピー、および追加テンプレートをすばやく効率的に作成するための調整を行う。

承認のために送信した、またはすでに承認済の決済用銀行口座振替テンプレートを変更する。

"ドラフト" ステータスの決済用銀行口座振替テンプレートを編集する。

テンプレートから決済用銀行口座振替を作成する。

不要になったテンプレートを非アクティブ化する。必要に応じて再度アクティブ化することもできます。