現金勘定と現金勘定プールの作成
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の以下のドメイン。
- レポート: 現金勘定と現金勘定プールのレポート
- 設定: 現金勘定と現金プール
- セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の"Public Reporting Items"ドメイン
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"View: Cash Balance Check" ドメイン
現金残高チェック時に現金残高の計算に使用する現金勘定科目を定義できます。デフォルトの 現金勘定 定義が、テナント内のすべての主バランス ワークタグと会社に適用されます。主バランス ワークタグ階層を使用して、現金残高チェックで使用できる現金をプールすることもできます。
Workday では、定義内の特定の主バランス ワークタグに対するデフォルト設定を上書きすることができます。
- "現金勘定と現金勘定プールの管理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"現金勘定定義" タブを完了させます。
オプション 説明 元帳と元帳サマリ現金残高の計算に使用される元帳と元帳サマリを選択します。これらの勘定科目残高はバランス ワークタグ レベルで評価されます。例: "Fund1" バランス ワークタグに関連付けられている支払を行うとします。決済に対して現金残高チェックを有効にすると、支払を決済する前に、現金元帳の "Fund1" の残高がチェックされます。デフォルトの限度超過オプションバランス ワークタグに対して資金を限度超過できるかどうかを指定します。デフォルトの限度超過オプションが、テナント内のすべての主バランス ワークタグに適用されます。バランス ワークタグ限度超過オプションの上書き(任意) 特定の主バランス ワークタグにおけるデフォルトの現金勘定定義と限度超過オプションを上書きする場合に選択します。別の勘定科目を選択するか、デフォルトと上書きの現金元帳の組み合わせを選択できます。バランス ワークタグに関連付けられた支払が却下されるか、指定された勘定セットと元帳残高からの資金の限度超過が許可されます。現金請求に使用するキャッシュ バランス ルールを定義した場合は、銀行口座に関連付けた主バランス ワークタグを選択することもできます。決済時にワークタグ間のエントリが生成されます。 - (任意) 次を参考にして、"現金勘定プール定義"タブを完了させます。
オプション 説明 最上位のプール階層キャッシュ プールを表す最上位のバランス ワークタグ階層を選択します。Workday では、その下位階層のすべてが個々のキャッシュ プールとして扱われます。ワークタグ階層の選択を更新する前に、"デフォルトの限度超過オプションの上書き"セクションで上書き値をすべてクリアする必要があります。デフォルトの限度超過オプションすべてのキャッシュ プール階層内で、主バランス ワークタグの組み合わせに対して資金を限度超過できるかどうかを指定します。階層の選択プール限度超過オプション(任意) 最上位プール階層の限度超過オプションを、下位のプール階層ごとに選択します。下位のプール階層レベルで、支払が却下されるか資金の限度超過が許可されます。
支払決済または一時的な銀行取引の処理中に、現金勘定と現金勘定プールの定義が現金残高チェックに適用され、以下が実行されます。
- 各主バランス ワークタグの現金元帳残高を個別に、または 1 つ以上のキャッシュ プールの一部として評価します。
- 現金残高チェックの設定に応じて、会社別またはテナント内のすべての会社にわたって元帳残高を計算する。
"現金勘定定義の
表示" レポートで、設定した現金勘定定義を確認します。一時的な銀行取引における現金残高チェックの詳細を確認するには、次のレポート フィールドを使用してカスタム レポートを作成します。
- 現金残高チェックの有無: 一時的な銀行取引について現金残高のチェックが行われるかどうかを示します。
- 現金残高チェックのステータス: 一時的な銀行取引行の現金残高チェックのステータスを表示します。例: 有効、失敗、またはオンになっていない場合。