設定の考慮事項: 銀行取引キャッシュ プール
このトピックの内容を、銀行取引キャッシュ プールの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
キャッシュ プールを作成して、異なる口座の銀行残高を 1 つの構造に統合できます。これにより残高を分析し、プールされた口座の支払利息および受取利息を最適化して、流動性管理をグローバルに向上させることができます。
業務上のメリット
キャッシュ プールを使用することで、以下が可能になります。
- 外部スプレッドシートの代わりに、Workday 内で主口座と副口座の関係を管理する。
- キャッシュ プールごとの現金持高と残高レポートにより、銀行口座の残高とアクティビティを追跡する。
- キャッシュ プール全体の集計残高に基づいて、銀行ネットワーク内の銀行口座間で資金を移動すべきかを評価する。
- 主口座および副口座に最適な残高を維持し、利息収入を最大化して銀行手数料を削減する。
ユース ケース
キャッシュ プールは、以下の目的に使用できます。
- 異なる会社、金融機関、通貨にわたる複数の副口座を主口座にグループ化して、レポート作成を簡素化します。
- 副口座の通貨を単一の主銀行口座の通貨に換算して、現金持高レポートに表示します。
- キャッシュ プール別の現金持高レポートで、日次の現金持高、銀行口座の目標残高、余剰資金と不足資金の金額を確認します。
- 当日と前日のキャッシュ プール残高に基づいて、副口座間で資金の移動を開始します。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
複数の通貨を使用する副口座の残高は、主銀行口座の通貨でどのようにレポートされますか？ | Workday では、キャッシュ プール残高サマリ レポートで選択した通貨レート タイプを使用して、すべての口座の通貨がレポート通貨に換算されます。キャッシュ プールの純残高と副口座の残高を、単一の通貨で表示できます。 |
キャッシュ プール内の副口座間で資金を移動するにはどうすればよいですか？ | 決済用の銀行口座振替を作成して、同じまたは異なるキャッシュ プール内の副口座間で資金を移動できます。EFT または電信支払タイプを使用して、資金を移動および決済できます。
移動金額の決済が完了すると、 "日中のキャッシュ プール残高サマリ" レポートに、更新された日中の銀行取引明細書を使用して新しい口座残高が反映されます。 |
推奨事項
- 多数の銀行口座を管理している場合は、それらを支払カテゴリまたは支払タイプ別にキャッシュ プールにグループ化することを検討してください。例: 給与支払のキャッシュ プールと、サプライヤ請求書支払と小切手支払にそれぞれ別のプール。グループ化したら、プールされた口座ごとに口座残高と取引を追跡できます。
- 複数のキャッシュ プールにわたって階層構造を維持するために、選択した銀行口座を 1 つのキャッシュ プールに主口座として定義し、別のキャッシュ プールに副口座として定義できます。例: グローバル プールの副口座を、地域プールの主口座として定義。
- カスタム レポートのキャッシュ プール レポート フィールドを使用して、銀行口座残高、銀行口座振替、現金収支予測を追跡できます。
要件
複数の会社の銀行口座間で資金を移動するには、
"会社の会社間プロファイルの編集"
タスクを使用して、複数の会社が関与するキャッシュ プールについて会社間プロファイルを設定します。制限事項
キャッシュ プールのキャッシュ スイープ ソリューションは現在使用できません。キャッシュ プールと現金持高のレポートを使用し、決済用の銀行口座振替を使用して、資金をどのように手動で移動するかを決定できます。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Cash Management" 業務分野の "Set Up: Cash Pool"
| キャッシュ プールとカスタム キャッシュ プールのレポートを作成、表示、編集できます。 "キャッシュ プールの検索" レポートを使用して、関連するすべてのアクションにアクセスすることもできます。 |
"Cash Management" 業務分野の "Reports: Cash Forecast Reporting"
| キャッシュ プールのスタンダード レポートとカスタム レポートを表示できます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company Accounting"
| このドメインに対してセキュリティ保護されているユーザーは、会社間プロファイルを作成して、異なる会社の銀行口座間で資金を移動できます。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
"キャッシュ プールの検索" レポート | 組織のキャッシュ プールを検索および表示できます。
キャッシュ プールでは、次の関連アクションを選択できます。
|
"日中のキャッシュ プール残高サマリ" レポート | 日中の銀行取引明細書を使用して、キャッシュ プールごとに当日の残高をレポート通貨で表示します。このレポートには、主口座と各副口座の残高が表示されます。 |
"前日のキャッシュ プール残高サマリ" レポート | 前日の銀行取引明細書を使用して、キャッシュ プールごとに前日の残高をレポート通貨で表示します。このレポートには、主口座と各副口座の残高が表示されます。 |
"日中の現金持高" および "前日の現金持高" レポート | 現金持高レポートでは、日中または前日の銀行取引明細書と外部現金アクティビティを使用して、現金の受領と支払を確認できます。銀行口座は、キャッシュ プールでフィルタリングできます。
このレポートは、資金の余剰または不足の金額と、口座の目標残高および終了残高に基づいて、どこに現金を移動する必要があるかを特定するために役立ちます。 |
カスタム レポートの構築用に、次のビジネス オブジェクトが使用できます。
- キャッシュ プール
- キャッシュ プール タイプ
Workday には、カスタム レポートで使用できる
"キャッシュ プール"
レポート データ ソースが用意されています。このデータ ソースは、キャッシュ プールごとに 1 つの行を返します。レポート結果をフィルタリングするには、銀行口座、副口座、キャッシュ プール、口座の通貨を指定します。インテグレーション
- キャッシュ プール データのインポートとエクスポート用に、次の Web サービスが使用可能です。
- Get Cash Pools
- Put Cash Pool
- 銀行口座振替による支払を行うには、銀行インテグレーションを設定して、決済処理および銀行への引き渡し用の支払ファイルを生成します。決済処理に使用する銀行口座には、電子支払タイプごとにインテグレーション システムを割り当てることができます。
関連性のある機能
銀行口座振替の支払を、手動または自動の決済実行に追加します。振替による支払が決済されると、銀行口座の間で資金が移動し、関連する会計入力が生成されます。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。