ステップ: 銀行口座の署名権者の管理
- 銀行口座を定義する。
- "Cash Management" 業務分野で、"銀行口座の署名権者イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定する。
口座所有者の代わりに銀行口座の署名が認可された社員または外部委員会のメンバーについて、レコードを作成して管理できます。署名権者の変更について報告し、署名者が無効になった場合にユーザーに通知することもできます。
- "署名者の作成"タスクにアクセスします。社員または外部委員会のメンバーを署名者として設定します。セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の以下のドメイン。
- "Set Up: Signer"
- Set Up: Secured Attachment for Signer
- "権限タイプの管理"タスクにアクセスします。取引の承認に必要な署名者の数を追跡する権限タイプを定義します。権限タイプを単一または共同で定義できます。セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Bank Account Signatory Information" ドメイン
- "署名方法の管理"タスクにアクセスします。電話、オンライン、自筆署名など、署名者の署名承認タイプを作成します。セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Bank Account Signatory Information" ドメイン
- "銀行口座の署名権者の作成"タスクにアクセスします。銀行口座の署名者として行動するユーザーを選択し、そのユーザーが実行できるアクションの権限範囲に制限を適用できます。銀行口座の通貨を使用して権限範囲の制限を定義することも、特定の署名者に対して異なる通貨で上書きすることもできます。
- (任意)"署名権者の一括更新"タスクにアクセスします。特定の銀行口座、または割り当てられたすべての銀行口座から署名者を削除できます。セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Process: Bank Account Signatory" ドメイン
- (任意) 署名者の職位が変化したり、外部委員会から退会したり、退職したりした場合に通知を受け取るように、ビジネス プロセスを設定します。"ステップ設定プレースホルダ サービス"ステップを通知とともに、Workday ヒューマン キャピタル マネジメントの以下のビジネス プロセスに追加します。
- 職務の変更
- 委員会のメンバーの管理
- 退職届の提出
- 退職
通知タイプに基づいて、銀行口座の署名権者から署名者を削除したり、権限範囲の制限を変更したりできます。
次のレポートを使用して、署名者を追跡および管理します。
- "銀行口座の署名権者の例外": 会社または銀行口座の非アクティブな署名者を表示します。
- "銀行口座の署名権者の検索": 承認済みのすべての銀行口座の署名権者と署名権者の詳細を表示します。
- "銀行口座の署名権者に関する変更履歴の検索": 指定した日付範囲内で、銀行口座の署名権者に対するすべての変更を表示します。