経費用クレジット カード保持者の変更
以下を作成します。
- 法人アカウントのカード発行元を使用した従業員クレジット カード。
- 経費レポートにアップロードする取引。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Credit Card" ドメイン
クレジット カードに記載されているカード保持者が正しくない場合は、アカウントのカード保持者を変更できます。クレジット カードの取引を、同じまたは別のカード保持者に関連付けられている他のクレジット カードに移すこともできます。
- クレジット カード アカウントのカード保持者を変更するには、以下の手順に従ってください。
- "クレジット カードの検索"レポートにアクセスします。
- "クレジット カード"の関連アクション メニューから、 を選択します。以下の場合に関連アクション メニューが表示されます。
- 従業員のクレジット カードにクレジット カード取引がない。クレジット カードに経費取引が 1 件でもあると、クレジット カードの従業員は変更されなくなります。
- クレジット カードにおけるすべてのクレジット カード取引のステータスが "新規"、"クローズ"、または "非表示" になっている。
- クレジット カードが非アクティブなカード保持者に割り当てられており、Workday において同じカード保持者に別のアクティブなプロファイルがある。例: カード保持者が臨時従業員または外部委員会のメンバーから社員 (またはその逆) に変更された場合。
- "新しいカード保持者"フィールドで、このクレジット カード アカウントに関連付けるカード保持者を選択します。トークン決済方式に対応していない American Express (AMEX) や Mastercard のカードでは、インテグレーション参照 ID が新しいカード保持者 ID で自動更新されます。
- "経費支払先の更新"セクションで、設定したカード保持者に経費未報告の取引をすべて割り当てるか、まだ割り当てられていない経費未報告の取引だけを割り当てるかを決定します。
- クレジット カード アカウントの情報を更新するには、以下の手順に従ってください。
- "クレジット カードの編集"タスクにアクセスします。
- "刻印されたカード保持者名"、"月間限度額"、"現金引出可"などの情報を更新します。
- クレジット カード取引を別のクレジット カードに移動するには、以下の手順に従ってください。
- "クレジット カードの検索"レポートにアクセスします。
- "クレジット カード"の関連アクション メニューから、 を選択します。
- "新しい経費用クレジット カード"フィールドで、取引を移動する先のクレジット カードを選択するか、新しい従業員クレジット カードを作成します。
関連アクションが表示されるのは、以下の場合に限られます。- クレジット カードに取引がある。
- 法人クレジット カード請求先アカウントが同一のクレジット カードが他にもある。
- カード保持者が一致している。
- クレジット カード取引のクレジット カードを変更するには、以下の手順に従ってください。
- "クレジット カード取引の検索"レポートにアクセスします。
- "クレジット カード取引"の関連アクション メニューから、 を選択します。カード保持者を同じまたは別のカード保持者に変更できます。この関連アクションは、取引が "新規" で、クレジット カードが同じ法人請求先アカウントに属している場合にのみ表示されます。
- "クレジット カード取引割当先"セクションで、取引の割当先を新しく割り当てられたカード保持者に更新することを検討します。
設定したクレジット カード取引割当先で、"新規" ステータスのクレジット カード取引を検索できます。
法人カード アカウントの発行元に連絡して、この従業員クレジット カードに関連付けられているカード保持者情報を変更するようリクエストしてください。