設定の考慮事項: 支払オプション
このトピックの内容を、支払オプションの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
概要
Workday の支払オプションを使用すると、どのように支払うかのプリファレンスを設定できます。従業員がセルフサービスを通じて設定できる支払オプションを制御できるとともに、従業員の支払オプションを編集することも可能です。
ビジネスの福利厚生
支払オプションによって、以下が容易になります。
- 支払オプションの変更を検証する。
- 支払オプションの変更のレビューおよび承認を管理する。
- 支払を受領する方法をカスタマイズする。
- 海外赴任/出向者が優先通貨を選択できるようにする。
12 件のユース ケース
以下のユーザーに対して、支払オプションを管理できます。
- 海外赴任/出向者で、異なる通貨での受け取りを希望している。
- 応募者で、オンボーディング プロセス時に銀行口座を設定する。
- 退職した従業員
- 支払を複数の口座に分割することを希望している。
サプライヤ請求書、経費、学生の支払、および学生への払戻し応募する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
どのように振込の差戻しを防ぎますか？ | "Create Prenote Run" タスクを使用して電子銀行情報を検証できます (米国の銀行のみ)。 |
どの支払タイプを使用しますか？ | 社員に小切手の受け取りまたは口座振込のオプションを提供できます。社員が小切手を選択すると、小切手に社員の自宅の住所が印刷されます。
小切手を発行しない場合は、オプションを口座振込のみに制限できます。 例: 従業員に賞与を支給する場合、小切手や口座振込などの支払タイプを設定できます。従業員は受け取り方法を選択できます。 |
支払オプションの設定に関する特定のルールが必要ですか？ | "支払オプション ルールの管理" タスクでルールを設定し、支払の受け取り方法に関する選択肢をユーザーに提示できます。 |
条件を設定して特定の支払タイプを参照できるユーザーを制御しますか？ | "支払オプション ルールの管理 " タスクで、特定の支払タイプを参照できるユーザーを制御する条件を設定できます。
例: 臨時従業員は賞与の支給対象外であるため、臨時従業員が賞与の支払オプション タイプを参照できないように指定できます。 |
ユーザーによる銀行情報の入力時に、どのような銀行口座属性と検証を必要としますか？ | "支払先銀行口座の検証の上書きの作成" タスクを使用して、以下を行うことができます。
|
支払オプションと銀行情報が変更される前に、個別に確認を行いますか？ | 従業員が支払オプションと銀行情報を変更する前に、本人確認を必須にすることができます。従業員が情報の編集からロックされるまで、検証試行に失敗した場合の最大回数を指定できます。 ロックアウトされた従業員のロックをユーザーが解除できるようにするには、 "Manage: Unlock Payment Elections Access " ドメインも設定する必要があります。 |
マスキング詳細が同じ複数のアカウントがある場合、どのアカウントを確認する必要がありますか？ | "支払オプションの確認 " スクリーニングの銀行口座確認ラベルには、銀行名または口座ニックネームが含まれます。口座ニックネームが割り当てられている従業員の場合、ニックネーム、口座タイプ、およびマスクされた口座番号の下 4 桁が表示されます。 ニックネームが割り当てられていない従業員の場合、銀行名、口座タイプ、およびマスクされた口座番号の下 4 桁が表示されます。 |
支払オプションと銀行情報が変更される前に、どのように確認しますか？ | この確認機能を有効にするには、 "Edit Tenant Setup - Financials" ドメインを設定します。これにより、従業員は、支払オプションや銀行情報を変更する前に、本人確認を行うことができます。ロックアウトされた従業員のロックをユーザーが解除できるようにするには、 "Manage: Unlock Payment Elections Access " ドメインも設定する必要があります。 |
支払オプション情報の入力時にユーザーにどのような指示を与えますか？
| "支払オプションのヘルプ テキストの管理" タスクを使用して、管理者や社員のセルフサービス支払オプション タスクおよびレポートのカスタム ヘルプ テキストを設定できます。支払オプションのカスタム ヘルプ テキストの設定を参照してください。 |
別の国に異動する従業員をどのように処理しますか？ | "選択可能な支払オプションの管理 " タスクにルールを追加することで、国と通貨を変更するオプションを従業員に提示できます。
"海外赴任/出向の開始" ビジネス プロセスに"支払オプションの追加" 関連 ステップを追加することで、転勤に伴う支払プリファレンスを従業員が確実に設定できるようになります。 |
Workday では、IBAN (International Bank Account Number) はどのように検証されますか？ | Workday は国際標準に従っています。IBAN の長さは国によって異なる場合がありますが、Workday にはデフォルト設定が用意されており、"支払先銀行口座の検証の上書き" タスクを使用して長さを上書きできます。銀行口座の作成時に IBAN を有効にして指定すると、IBAN が自動的に検証されます。 |
ユーザーが新しい支払オプションを作成したり、既存の支払オプションを変更したりできないようにしますか？ | 支払オプションのアクセス制限を作成して、ユーザーがセルフサービスの支払オプションを変更したり、支払オプションがすでに存在する場合は新しい支払オプションを作成できないようにできます。 以下を参照してください。アクセス制限の作成 。 |
推奨事項
以下をお勧めします。
- "オンボーディング" ビジネス プロセスに、"支払オプションの管理" をプロセスステップとして追加します。これにより、ユーザーが銀行情報の設定を完了するようになります。
- "支払先銀行口座の検証の上書きの作成"タスクで銀行口座属性および検証を設定します。これにより、手動入力されたすべての銀行 ID が国の要件を満たせるようになります。
要件
従業員に対して支払オプションを追加または給与計算処理を行うには、その従業員を支給グループに追加する必要があります。
制限
選択可能な支払オプションのルールを設定する際、以下に留意します。
- 経費、サプライヤ請求書、学生への払戻し、および学生の支払には、支払プリファレンスに関するルールを 1 つだけ設定できます。
- 支給グループと実行カテゴリの一意の組み合わせごとに、支払オプション ルールを 1 つだけ設定できます。
- ADP Check Print インテグレーションを使用すると、1 つの支払を最大 8 つまでの支払オプションに分割できます。
ユーザーが Workday に入力できる銀行口座数を制限することはできません。
テナント設定
"テナント設定の編集 - グローバル
" タスクを使用することで、支払オプションについて、ユーザーが異なる国と通貨を選択できるように設定できます。"テナント設定の編集 - 財務会計
" タスクを使用して、次の操作を実行できます。- 銀行口座および支払オプションの変更に対して、銀行口座の確認スクリーニングを有効にする。
- 従業員がロックアウトされるまでに実行できる確認試行の最大回数を指定します。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
| これらのドメインにアクセス権があるユーザーは、支払プリファレンスを設定できます。 |
| 支払オプションに新しい国と通貨のオプションを設定できるようになります。 |
"Banking and Settlement" 業務分野の "Person Data: Bank Account Masking"
| マスキングなしですべての銀行情報を閲覧できます。 |
Manage：支払オプション アクセスのロック解除
| 銀行情報の入力に誤りが複数ある場合に、ユーザーのロックを解除できます。 |
| これらのドメインにアクセス権のあるユーザーは、社員セルフサービス (ESS) 支払オプション タスクにアクセスできます。 |
"Student Financials" 業務分野の " Manage: Student Payment Elections " | 学生の銀行口座と支払オプションにアクセスできます。 |
| 支払オプションの処理に関する詳細の設定と、関連する以下のレポート フィールドの表示が可能になります。
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
採用
| "支払オプション登録イベント" を 以下のサブプロセスとして設定している場合、 "支払オプションの管理" を アクションステップとして追加できます。
|
オンボーディング
| 新しいユーザーから銀行情報を収集するために、 "支払オプションの管理" を アクションステップとして追加できます。 |
支払オプション登録イベント
| 正確でない情報やフィッシング攻撃に備えて、銀行情報をレビューする承認ステップを追加することをお勧めします。
"従業員の銀行口座のプリノート (新規または変更の場合)" サービスステップを追加して、振込が差戻しになるリスクを低減できます (米国の銀行のみ)。 |
海外赴任/出向の開始
| "支払オプションの追加" 関連手続きステップを追加することで、転勤に伴う支払プリファレンスを従業員が確実に設定できるようになります。 |
届出表記
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
支払オプション不明の検証
| 対象となる支払オプションのタイプが不明のユーザーを特定できます。 |
支払オプション
| 支給グループ、および支給タイプと支払方法を含む現在の支払オプションがリストされます。 |
送信が必要な処理中の支払オプション
| 管理上の承認が必要なすべての支払オプションがリストされます。 |
"Payment Elections Current"
ビジネス オブジェクトを使用して、以下の目的でフィルタ済みレポートを作成できます。- 支払オプションに対して行われた変更を特定する。
- 優先銀行詳細を分類する。
"支払オプション履歴"
レポート データ ソースを使用し、特定の支給グループについて、すべての支払オプションの履歴を表示して、変更を追跡できます。インテグレーション
小切手の印刷や支払をアウトソーシングする場合は、以下の小切手印刷のインテグレーションを使用できます。
- ADP Check Print (高パフォーマンス化)
- Core Connector: Payroll Check Printing (高パフォーマンス化)
- WPN - 認証機関小切手の印刷
次の Web サービスを使用して、支払オプションのセキュリティとヘルプ テキストの設定を管理できます。
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
テナント設定の取得 - 財務会計 テナント設定の入力 - 財務会計 | これらの Web サービスを使用して、銀行口座のマスキング、確認、およびロックアウト試行の設定を管理します。 |
支払オプションのヘルプ テキスト設定の取得 支払オプションのヘルプ テキストの設定の入力 | これらの Web サービスを使用して、 "銀行口座ロックアウトのヘルプ テキスト" フィールドを管理します。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
経費 | 支払オプションにより、経費の受け取りに関してユーザーが選択できるオプションが決まります。 |
モバイル | 従業員は Workday for Android または iOS を使用して支払オプションを追加、削除、編集したり、 "オンボーディング " ビジネス プロセスの一環として支払オプションを設定したりすることができます。 |
給与計算 | 支払オプションにより、支払の受け取りに関してユーザーが選択できるオプションが決まります。 |
学生の財務会計 | 支払オプションにより、払戻しの受け取りおよび支払の実行に関して学生が選択できるオプションが決まります。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kitの詳細については、Workday Community を参照してください。