予算の年度末残高の繰越
- プラン処理ルールを定義します。
- 財務プランの場合、プランは以下の条件を満たす必要があります。
- "使用可能" ステータスである。
- アクティブである。
- 単一の会社である。
- 単一の通貨である。
- 単年度である。この年度は、会社の会計年度と同じ年度にする必要があります。
- ポジション予算の場合、予算は以下の条件を満たす必要があります。
- アクティブである。
- ディメンションとして "会社" を使用していない。
- プラン構造では帳簿を使用してはなりません。
- プラン行を繰り越すには、新しい年度のプラン テンプレートを作成します。
- セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン
- "Budgets" 業務分野で "予算の繰越/クローズ イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
予算残高と支出金額を繰り越して、新しい元帳年度に追加予算を設定できます。例: 翌年度の期限のない勘定科目に資金を配分するために、残高を移動します。
プラン処理ルールを指定して、ソース入力タイプからターゲット入力タイプに繰り越すプランまたは予算の金額を計算できます。クローズするプランまたは予算に対して、別のプラン処理ルールを指定できます。以下の目的のプラン入力が作成されます。
- 完了した年度の予算を減額する。
- 新しい年度に繰り越した金額を設定する。
- "予算の繰越/クローズの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクの最初の部分を完了させます。
オプション 説明 プラン構造プラン構造から会計年度、ワークタグ、勘定科目を指定して、繰越対象のプラン行をフィルタできます。繰越元の年度繰越元のソース プランまたはクローズするソース プランの会計年度を選択します。 - 次を参考にして、タスクの 2 番目の部分を完了させます。
オプション 説明 構造化されたディメンション構造化されたディメンションとして "勘定科目" を追加する必要があります。繰越先の年度予算を繰り越すプラン処理ルールを選択した場合のみ、このフィールドを編集できます。ワークタグ フィルタプラン行をフィルタするために使用する特定のワークタグを選択します。例: 特定の資金またはコスト センターがあるプラン行から、残りの予算を繰り越します。プラン処理ルールこのルールに基づいて、残りのプランまたは予算がタイプ別に計算され、繰越とクローズが行われます。ルールは上から下へ順番に処理されます。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- 繰越残高が計算される。
- ターゲット入力タイプに対する新しいプラン入力とプラン行が作成される。
- ソース入力タイプに対する貸方エントリが作成される。
"予算の繰越/クローズの送信"
タスクを使用して送信します。"予算の繰越/クローズ"
レポートを使用して、サマリ結果をレビューします。