予算の繰越とクローズを行うルールの定義
- 入力タイプを作成します。
- 予算修正タイプを作成します。
- セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン
以下のルールを設定します。
- 繰越およびクローズする残高を計算する。
- 年度末のプランまたは予算処理に関連する入力タイプを適用する。予算残高を翌年に繰り越すと、ソース入力タイプがターゲット入力タイプにマッピングされます。
このルールを使用すると、繰越金額を決める際に、特定の元帳タイプを選択して、計画金額に加算したり計画金額から減算したりすることができます。計算式からプランまたは予算を除外して、特定の勘定科目タイプのみを繰り越すこともできます。
- "予算処理ルールの管理"タスクにアクセスします。
- 繰越またはクローズする取引ごとにルールを作成します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 プランの処理残りの会計年度と新しい会計年度におけるプラン行の処理方法を選択します。- クローズ: プラン金額を調整して、残りの会計年度の残高をゼロにする場合に選択します。
- 当初予算として繰越 (逆仕訳なし): ソース予算からターゲット予算にプラン行を繰り越す場合に選択します。繰り越されたプラン行は、その新しい年度のプランにおける既存のプラン行と置き換えられます。新しいプランでは、繰り越されたプラン行は、プランを直接管理する際に作成されたプラン行と区別できない状態になります。
- 当初予算として繰越 (逆仕訳あり): ソース予算からターゲット予算にプラン行を繰り越す場合に選択します。繰り越されたプラン行は、その新しい年度のプランにおける既存のプラン行と置き換えられます。新しいプランでは、繰り越されたプラン行は、プランを直接管理する際に作成されたプラン行と区別できない状態になります。その後、繰越元予算に逆仕訳予算入力が作成され、予算がゼロになります。また、古いプランまたは予算はクローズされます。
- 予備予算として繰越 (逆仕訳なし): 残りの会計年度のプラン行を新しい年度のプランに繰り越す場合に選択します。新しいプランの管理では、繰り越されたプラン行が"繰越予算行"タブに表示されます。
- 予備予算として繰越 (逆仕訳あり): 残りの会計年度のプラン行を新しい年度のプランに繰り越す場合に選択します。新しいプランの管理では、繰り越されたプラン行が"繰越予算行"タブに表示されます。また、古いプランまたは予算はクローズされます。
対象のプラン タイプ年度末締めルールを設定するプラン構造のタイプ。財務プラン タイプとポジション プラン タイプのみがサポートされています。ソース入力タイプ元帳年度を締めるときに残高の移動元となる入力タイプを 1 つ以上選択します。"減額する元帳タイプ"/"増額する元帳タイプ"残高を新しい年度に移動するときに除外する元帳タイプまたは含める元帳タイプを特定します。繰り越す残高を決めるために、元帳金額がソース入力タイプから指定された割合で減額または増額されます。ソース繰越入力タイプターゲット繰越入力タイプクローズする入力タイプ予算の繰越またはクローズのために生成されたプラン行に適用する入力タイプを選択します。
"プラン処理ルールの表示"
レポートを使用して、プラン処理別に新しいルールをレビューします。未使用の予算残高の 50% をオペレーティング プランに繰り越します。プラン処理ルールの計算式で、以下の値を指定します。
ルール パラメータ | 値 |
|---|---|
プランの処理 | 予備予算として繰越 (逆仕訳なし)
|
対象のプラン タイプ | オペレーティング
|
ソース入力タイプ | 住民票住所
|
減額する元帳タイプ | 実績
コミットメント オブリゲーション |
繰越率 | 50
|
ソース繰越入力タイプ | 繰越元
|
ターゲット繰越入力タイプ | Rolled To
|
"予算の繰越/クローズの作成"
タスクでこれらのルールを使用して、プラン行を繰り越し、クローズする入力を作成します。