プランまたは予算の修正
- プラン構造の"修正/承認プロセスを使用" チェックボックスをオンにします。
- プラン構造で"コンテキスト依存の修正を使用" チェックボックスをオンにして、以下のコンテキストで修正を行います。
- 現在の予算。
- 現在の支出額。
- アワード金額 (アワード プラン タイプの場合)。
- 元のプランまたは予算を承認する。複数会社のプランまたは予算の場合は、個々の会社のプランまたは予算を送信して承認します。
- 貸借不一致の修正の場合は、"Budgets" 業務分野の "Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)"ドメインにおけるセグメント ベースのセキュリティ グループに割り当てられている必要があります。
- "予算修正イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
承認済みのプランまたは予算を変更するには、次の方法があります。
- 予算修正を作成する。
- すでに作成済みの修正をコピーするか、コピーして取消を行う。
- 修正を修正する (その修正のステータスが"使用可能"以外の場合)。
Workday では、修正は変更であり、金額の差替ではありません。
実際の階層プランの場合、修正は親プランと子プランの両方に影響を与える可能性があります。
- 次のいずれかのタスクにアクセスします。
- 予算修正の作成。
- 組織の予算修正の作成(組織ベースのロールを使用する場合)。
- 次を参考にして、タスクの最初の部分を完了させます。
オプション 説明 会社一度に入力できるのは、1 つの通貨と 1 つの会社または会社階層の詳細のみです。プラン通貨設定した換算レートに従って、プランの貸方と借方の金額がこの通貨から会社の基本通貨に換算されます。多通貨の財務プランでは、各修正行で異なる通貨を使用する場合に、同じ勘定科目とワークタグを持つ修正行を追加できます。 - 次を参考にして、タスクの 2 番目の部分を完了させます。
オプション 説明 "勘定科目"/"サマリ"このグリッドの予算修正行ごとに、勘定科目とワークタグの一意の組み合わせを選択します。選択内容が、修正するプランまたは予算の既存のプラン行と一致する場合、既存の値がグリッドに自動的に入力されます。制限"組織の予算修正の作成"タスクで、予算修正行に対する現在の予算と支出を表示する権限がない場合、"はい"が表示されます。増減率変更額プラン合計"予算修正の作成" タスクで、"変更額" 列に正または負の値を入力して修正できます。修正を送信すると、負の値は貸方に、正の値は借方に変換されます。"組織の予算修正の作成"タスクで、現在の予算と現在の支出を表示する権限がない場合、"変更額" 列を使用して修正する必要があります。他のすべての列にはゼロが表示されます。プラン構造で"コンテキスト依存の修正を使用"を選択して"予算修正の作成" タスクを使用する場合、または"組織の予算修正の作成"タスクで現在の予算と現在の支出を表示する権限がある場合は、以下を入力します。- プラン行の変更パーセント。
- プラン行の必要な変更金額。
- プラン行の新しい合計金額。
以下の検証を設定した場合、予算修正を送信しようとすると、検証が発行されます。
- プラン行のカスタム検証
- 経費勘定科目の修正の検証。
"予算修正イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。階層のプランまたは予算の場合、修正を親と子の両方の承認者にルーティングできます。- プラン行にカスタム検証を設定する場合は、"カスタム検証のあるプラン行"レポートを使用して、検証エラーと警告があるプラン行を表示します。
- 以下のレポートを使用して、プランまたは予算に対するすべての変更を表示します。
- 予算修正の検索
- 組織の予算修正の検索