設定の考慮事項: 配分
このトピックの内容は、配分の設定および使用を計画する際の決定に役立ちます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
概要
配分は、以下を実行できる財務処理です。
- 元帳アクティビティをある組織から別の組織に配分する。
- 同じ会社内または会社間でコストを割り当てる。
配分を処理する際に、Workday によって自動生成仕訳が作成され、元帳に配分が記録されます。
ビジネスの福利厚生
次の操作ができます。
- 会計結果をより柔軟かつ詳細に管理する。
- 算術計算を定義することによって、複雑な配分を自動的に実行し、時間と手間を削減する。
- 再利用可能なフィルタ条件をソースまたは基準元帳トランザクションに適用して、設定と配分のパフォーマンスを向上させる。
12 件のユース ケース
アカウントマネジャまたは財務アナリストは、以下を実行できます。
- ヘッドカウントに基づいて IT コストをすべてのコスト センターに配分する。
- ワークタグ別に配分をグループ化し、設定が必要な配分定義の数を削減する。これにより、クローズ時に大量のデータを管理する際の時間を節約できる。
- 地域ごとの収益に基づいて、地域にマーケティング経費を配分する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
ヘッドカウントなどの基準が統計データである場合、Workday では何を実行できますか？ | 配分定義を作成する際に遡及的に作成する必要がないように、統計定義を作成する。 |
どのような種類のソースがありますか？配分から除外するものはありますか？ | 配分定義をフィルタして、必要な配分元と基準のみを含めることができます。以下を指定できます。
|
どのような種類の基準タイプがありますか？ | 以下の比例配分を計算できます。
|
キャンセルされた自動生成仕訳はどのように管理しますか？ | キャンセルされた自動生成仕訳の逆仕訳を作成するようにテナントが設定されていても、キャンセルされた配分の逆仕訳は作成されません。キャンセルした配分を再計上すると、仕訳の新しい仕訳行 ID が生成されます。
ユース ケースが、元の仕訳と同じ仕訳 ID を持つ再計上された自動生成仕訳に依存している場合、確定後に再実行された配分に対して、会計処理を手動で調整するか、別の勘定科目を調整する必要がある場合があります。 例: 仕訳行を取り込み、仕訳行 ID を使用して重複を除外する会計センター プロセスがある場合、仕訳行の ID が変更されているため、そのプロセスでは重複として再計上された配分仕訳は識別されません。 |
代替元帳通貨は配分にどのように影響しますか？ | 代替元帳通貨が設定されている会社の配分を実行すると、単一ソースの配分または複数ソースの配分が作成されます。
Workday では、配分タイプごとに異なる会計処理が生成されます。配分定義の設定によって、どのタイプが作成されるかが決まります。 |
推奨事項
配分をより迅速に処理するには、以下のことを推奨します。
- 100% の値で統計データ定義を作成し、それを基準として使用して、Workday が勘定科目におけるすべての組み合わせの検索をバイパスできるようにします。
- 結果行が 50,000 を超えないようにして、配分計算の回数を減らします。
- 必要なワークタグのみをターゲットにマッピングして相殺し、手動による手間を省き、処理時間を短縮します。
要件
選択するタイプにより、以下を行います。
- ヘッドカウント基準タイプを選択する場合は、ヘッドカウント定義を作成します。
- 定率の比例配分基準タイプを選択する場合は、統計データ タイプをパーセントにして統計データ定義を作成してください。
制限
以下のみが可能です。
- 予算が承認され、ドラフト状態ではなくなったときに予算プラン構造から配分する。
- エクスポートすることなく、統計データに最大 10,000 行を表示する。
- グループ セットが互いに依存しないように設定した場合に限り、配分をスケジュールまたは一括確定するときに最大 53 の配分の下流依存関係を設定する。
テナント設定
予算日付の会計期間によって配分をグループ化できます。
セキュリティ
"Financial Accounting" 業務分野では、以下を行います。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Process: Allocations
| ユーザーは配分を処理できます。 |
Set Up: 配分
| ユーザーは、以下を指定する配分定義を作成できます。
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
"Financial Accounting" 業務分野の "配分実行イベント " | 会社全体で配分を実行できます。Workday によって配分ステータスが "暫定" に設定されます。
仕訳が作成される配分についても、イベントによって暫定仕訳が作成されます。 |
"Financial Accounting" 業務分野の "配分の実行の会社間イベント " | 複数の会社にわたって配分を実行できます。このイベントでは、各会社の暫定会社間仕訳が作成されます。 |
"Budgets" 業務分野の "予算修正イベント" とそのセキュリティ ポリシー | 配分のドラフトの予算修正を作成できます。 |
届出表記
- "配分の検索" レポートに配分結果が表示されます。
- "配分ワーク エリア" レポートには、月末処理の詳細情報が表示されます。
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
配分定義の取得
配分グループ セットの取得 | 配分定義または配分グループ セットを取得できます。 |
Get Financial Condition Rules
| 既存の財務条件ルールを取得します。 |
配分定義の入力 (PUT)
配分グループ セットの入力 | 次の操作ができます。
|
財務条件ルールの入力
| 次の操作ができます。
|
接続および Touchpoints
配分が反映されるように予算が修正されます。
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kitの詳細については、Workday Community を参照してください。