概念: 配分における代替元帳の通貨

代替元帳通貨 (ALC) が設定されている会社に対して配分を実行すると、単一配分元または複数配分元の配分が作成されます。Workday は配分タイプごとに異なる会計情報を生成します。配分定義の設定によって、どのタイプが作成されるかが決まります。

会社間配分では、常に単一ソースの配分が生成されます。非会社間配分 (対象会社が相殺会社と同じである場合) は、単一ソースまたは複数ソースの配分を生成できます。

単一ソースの配分

単一ソースの配分は、以下のいずれかのソースから取得されます。

固定レート金額。

配分元固定金額

単一プラン構造。

会社間配分のコンテキストで、

"使用先

" 会社の主元帳。

Workday では、配分元が上記のいずれかでなくても、対象会社または相殺会社のいずれかが基準からマッピングされている場合も、単一ソースの配分が生成されます。

Workday では主元帳のみが評価されるため、すべての会社間配分は単一の配分元となります。

単一ソースの配分では以下が生成されます。

使用先"

会社の主通貨に基づく配分結果。

主元帳の自動生成仕訳。

代替元帳の自動生成仕訳

各自動生成仕訳のヘッダーに、他の仕訳へのリンクが表示されます。

代替の自動生成仕訳を生成する際、配分定義で設定された

"通貨レートタイプ" は

無視されます。代わりに、

"会社の会計処理詳細の編集

" タスクで設定された会社の

"代替元帳の通貨レートタイプの上書き"

が使用されます。会社の ALC レートタイプの上書きを設定していない場合は、

"通貨レートタイプの管理"

タスクで設定されたデフォルトの通貨レートタイプが使用されます。

複数ソースの配分

複数ソースの配分は、2 つのソース (非会社間配分における配分元の会社の主元帳と代替元帳) から取得されます。

以下のすべての条件に該当すると、複数ソースの配分が生成されます。

ALC はすべての配分元の会社に対して有効です。

配分定義のソースは実績元帳です。

対象の会社および相殺会社が配分元の会社と同じ。

対象会社または相殺会社のいずれかが基準からマッピングされている場合、複数ソースの配分の条件が当てはまる場合でも、単一ソースの配分が生成されます。

複数ソースの配分では以下が生成されます。

主元帳に対する配分結果。配分元、配分先、相殺、関連する自動生成仕訳が主通貨で使用されます。

代替通貨におけるソース、ターゲット、相殺、および関連する自動生成仕訳を使用した代替元帳の別の配分結果。

各配分結果のヘッダーに、他の配分結果へのリンクが表示されます。複数ソースの配分の場合、自動生成仕訳間のリンクは表示されません。

注:

年度途中でALC を有効にした場合、遡及配分はサポートされません。

代替元帳の配分を生成した後に ALC の開始日を変更した場合、その配分を再実行できなくなります。この場合、新しい配分定義を作成することをお勧めします。

代替元帳通貨の準備

会社の代替元帳通貨を有効にする前に、以下を実行します。

"オープン"
または "暫定" ステータス
のすべての配分結果を確定またはキャンセルします。

代替元帳の通貨を有効にする前月の配分の逆仕訳を無効にして、主元帳だけで逆仕訳が発生しないようにします。

配分定義の更新

配分定義を更新すると、結果の配分が単一ソースから複数ソースまたはその逆に変更される可能性があります。前のバージョンの配分定義から生成した配分を再実行すると、この変更が考慮されます。

配分基準

配分基準金額は、主元帳と代替元帳の両方に使用できます。

"配分方法"

が "均等スプレッド"
の場合、選択したディメンションが主配分と代替配分の両方に使用されます。

"基準タイプ"

に応じて以下のようになります。

"勘定科目" を
選択した場合、主元帳と代替元帳の両方から金額を個別に生成できます。

"勘定科目 (複数の会社)" を
選択した場合、すべての "

使用先" 会社の

主元帳から元帳値を使用して 1 つの基準が生成される。この配分処理では、すべての会社に代替元帳があるかどうかは評価されないため、複数ソースの配分でも主元帳が使用されます。

基準が統計データである場合、統計データタイプに関係なく、主配分と代替配分の両方に同じ統計データが使用されます。

配分を確定しています

会社の ALC を設定すると、主通貨での配分結果を使用して配分が確定されます。代替元帳通貨のない配分の場合、確定プロセスは変更されません。

単一ソースの配分を確定すると、主元帳と代替元帳に関連付けられているすべての仕訳が更新されます。

"配分の一括確定の実行"

タスクを使用して複数ソースの配分を確定すると、主配分結果のみが表示されます。このタスクを完了すると、代替配分結果とそれに関連する仕訳が更新され、同期が維持されます。

関連アクションメニューを使用して複数ソースの配分を確定する場合は、主配分結果からのみ

"配分の確定"

タスクにアクセスできます。

配分のキャンセル

会社の ALC を設定すると、主通貨の配分結果を使用して配分がキャンセルされます。

単一ソースの配分結果をキャンセルすると、主元帳と代替元帳の両方で配分結果とそれに関連する仕訳が更新されます。

複数ソースの配分は、主配分結果からしかキャンセルできません。主配分結果をキャンセルすると、主元帳と代替元帳の両方で代替配分結果と、関連するすべての自動生成仕訳もキャンセルされます。

逆仕訳を有効にしている場合に配分をキャンセルすると、主元帳と代替元帳の両方で逆仕訳のステータスが "キャンセル"
に変更されます。

代替元帳の配分に関するレポートの作成

"配分" ビジネスオブジェクト (セキュリティ権限は "Public Reporting Items
" ドメイン) の

"代替元帳配分

" レポートフィールドを使用して、配分に関連する代替配分結果についてレポートを作成できます。Workday で提供されるレポートに代替元帳の配分は含まれません。提供されているレポートに代替配分へのリンクを含めるには、レポートを手動で更新します。

エラー処理

主元帳と代替元帳の両方の配分が同期状態を維持されるように、以下でエラーが発生すると、両方の配分のステータスが更新されます。

一次配分結果。

代替配分結果。