概念: 配分
Workday の財務会計では、配分を使用することにより、事前設定された定義に基づいて、元帳金額 (通常はコスト) をある組織から別の組織に配分できます。コストを同じ会社内または会社間で配分して、会社間配分を生成できます。配分を処理すると、Workday によって配分額が計算され、各配分先に配分されます。次に、自動生成仕訳が作成され、配分が元帳に記録されます。
プラン データを配分に使用することもできるため、月末仕訳の自動化に役立ちます。また、コピー先プランに配分すると、予算修正を作成して、プラン データで実績を複製できます。
例:
- 提供された場所とサービスを使用するすべてのコスト センターに施設経費 (建物のメンテナンスやスタッフの給与など) を配分する。各コスト センターは、平方フィートの配分基準方法 (統計データとして作成) を使用して、施設の営業費用を共有します。
- それらのコスト センターのヘッドカウントに基づいて、すべてのコスト センターに IT コストを配分する。これには、施設経費など、配分を通じて記録されたコストが含まれます。
- 地域ごとの収益に基づいて、地域にマーケティング経費を配分する。会社は、一貫したレポートになるように実績とプランに配分します。
配分ワークフロー
この図は配分の仕組みを示しています。
会計担当者は、配分を定義して処理する際に、以下を使用して作業します。
- 配分定義: 配分の各ステップを表し、以下を定義します。
- 配分する金額。
- これらの金額の配分方法。
- 配分結果を計上する場所。
- 配分グループ セット: 配分定義とその相互依存関係をグループ化したもの。処理する配分定義を整理するのに役立ちます。
- テスト: 配分定義とグループ セットを定義したら、テストして期待どおりの結果が得られることを確認できます。
- 配分実行: 配分の暫定仕訳またはドラフトの予算修正を生成します。配分処理は手動で実行できるほか、特定の日時に実行されるように Workday にスケジュールを設定することもできます。
- 配分結果: 配分処理の結果は配分額をサポートします。
- 確定: 暫定配分を確定し、その自動生成仕訳を計上したり、予算修正を使用可能にしたりする処理。
- 最終承認: 配分仕訳を計上したり、予算修正を使用可能にする前に、最終的な配分結果を検証する任意のビジネス プロセス ステップ。
配分を
"暫定"
ステータスのままにすると、期間を締めるときに期間締めタスクに取引が表示されます。追加のアクションが実行されるまで、配分は "暫定"
ステータスのままになります。配分ワーク エリア
"配分ワーク エリア"
を使用すると、以下を行うことができます。
- 会計期間の配分を監視する。
- 完了までの進捗状況を追跡する。
- 確定に使用できる配分を簡単に特定する。
ワーク エリアには、会社および配分グループ セット別に次の情報がまとめられます。
- 以下を含む配分処理の"サマリ"。
- "実行対象の配分": グループ セット内の配分の合計数。
- "ドラフト": 保存してあるが、まだ実行していない配分の数。
- "再実行が必要": 依存する配分が変更されたために再実行が必要な依存配分の数。
- "暫定": 実行済みで、暫定ステータスの (まだ確定していない) 配分の数。
- "エラー": 配分結果にエラーがあるために計上できない配分の数。
- 問題のトラブルシューティングに役立つ"例外処理"。
- 各配分を確定するためのボタンがある"未確定の配分"のリスト。
- グループ セット内の各配分の"配分詳細"。配分が実績用かプラン用かなどの情報を含みます。