トラブルシューティング: 単一ソースの配分が完全にクリアされない
単一ソース (会社間) の配分を実行する場合、目的の配分額は完全にはクリアされません。
単一ソースの配分の場合、ソース金額が代替元帳から並行して配分されるのではなく、ソース金額が主元帳通貨から代替元帳通貨に換算されます。通貨の変動により、代替元帳のソース金額と実際に割り当てられた金額に多少の差額が生じる場合があります。
金額をすべて配分するには、次の方法があります。
- 配分先の会社における 1 つの勘定科目に配分を送信する。
- この配分に対して一意の再評価ルールと通貨レート タイプを作成します。
- 通貨レート タイプは毎月更新し、配分額を完全にクリアするレートを反映させます。
- 配分を実行します。
- "通貨レート タイプの管理" タスクにアクセスします。行を追加します。例:代替元帳通貨 USD から GBPセキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Currency Rates"ドメイン
- "再評価ルールの作成"タスクにアクセスします。グリッドで、配分の勘定科目と通貨レート タイプを選択します。セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Revaluation" ドメイン。
- "通貨換算レートの管理" タスクにアクセスします。毎月、主元帳通貨での配分金額が代替元帳通貨での金額と一致するのに必要なレートを反映するために、通貨レートを更新します。通常、換算元は主通貨で、元帳は代替通貨です。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Currency Rates"ドメイン
- "再評価の実行"タスクにアクセスします。再評価ルールを選択します。セキュリティ:"再評価実行イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。