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最終更新: 2024-09-20
ステップ: 現金主義会計の設定

ステップ: 現金主義会計の設定

Workday の完全な発生主義財務会計方法を現金主義会計で補充できます。これにより、対応する顧客請求書やサプライヤ請求書など、複数の会計基準を記録できます。
  1. 発生主義帳簿と現金主義帳簿と帳簿コードを設定します。
    仕訳連番設定の一部として空白の帳簿コードを使用する帳簿については、
    "含まれる帳簿コード"
     プロンプトに休暇付与帳簿コードを追加します。
  2. "テナント設定の編集 - 財務
     会計" レポートにアクセスします。
    "現金主義会計"
     セクションで、以下の両方の帳簿コードを選択します。
    • 現金主義会計の帳簿コード
    • 発生主義会計の帳簿コード
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
     ドメイン
  3. "業務トランザクションへの仕訳ソースのマッピングの管理"
     タスクにアクセスします。
    以下の仕訳ソースを業務トランザクションにマッピングします。
    • "サプライヤの現金主義会計の仕訳ソース"
       に
      "サプライヤの現金主義"
      を選択する。
    • "Cash Basis for Customer Journal Entry Source" を
      "顧客の現金主義"
      に変更。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Journal Source"
     ドメイン。
  4. 期間締めのアクティビティ グループの設定.
    新しいグループを作成するか、既存のグループを編集して、
    "期間締めに対して有効な業務トランザクション タイプ"
    として
    "現金主義取引"
     を追加します。
  5. "Financial Accounting" 業務分野で
    、"現金主義会計イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
    "現金主義会計イベント"
     ビジネス プロセスの
    "アクション"
     ステップはサポートされていません。
  6. "Import Accounting Journal"
    Web サービス オペレーションに基づいてインバウンド EIB を作成し、現金主義会計帳簿コードに残高を設定します。
    "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳
    イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  7. 試算表レポートの作成.
    空白の帳簿コードを使用して試算表レポートを作成し、再分類する必要がある残高を特定します。
  8. "Import Accounting Journal"
    Web サービス オペレーションに基づいてインバウンド EIB を作成し、空白の帳簿コードから発生主義会計帳簿コードに残高を再分類します。
    "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳
    イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  9. 予算プラン構造で帳簿コードを使用する場合は、プラン構造に現金主義会計の帳簿コードが含まれていないことを確認してください。
現金ベースおよび変更された休暇付与ベースの財務諸表を生成できます。
発生主義会計の設定済の帳簿コードを
変更するには、まずすべての未完了の会社間アイテムの受領書を決済して記録する必要があります。