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最終更新: 2024-09-20
ステップ: 現金主義会計の設定

ステップ: 現金主義会計の設定

Workday の完全な発生主義の財務会計方法を現金主義会計で補足して、サポートされている顧客請求書とサプライヤ請求書に複数の会計処理基準を記録できます。
  1. 未払および現金主義の帳簿と帳簿コードを設定します。
    仕訳連番設定の一部として空白の帳簿コードを使用している帳簿については、
    "含まれる帳簿コード"
    プロンプトで発生主義帳簿コードを追加します。
  2. "テナント設定の編集 - 財務
    会計" レポートにアクセスします。
    "現金主義会計"
    セクションで、以下の両方の帳簿コードを選択します。
    • 現金主義会計の帳簿コード
    • 発生主義会計の帳簿コード
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
    ドメイン
  3. "業務トランザクションへの仕訳ソースのマッピングの管理"
    タスクにアクセスします。
    以下の仕訳ソースを業務トランザクションにマッピングします。
    • "サプライヤーの現金主義会計の仕訳ソース"
      を
      "サプライヤー" の現金主義会計
      へ
    • カスタマーの現金残高の仕訳ソース
      から
      カスタマーの現金主義
      への設定。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Journal Source"
    ドメイン。
  4. 新しいグループを作成するか、既存のグループを編集して、
    現金主義取引を
    期間締めの有効な業務トランザクション タイプ
    として追加してください: 。
  5. "Financial Accounting" 業務分野で、
    "現金主義会計イベント"
    ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
    "現金主義会計イベント"
    ビジネス プロセスの
    "アクション"
    ステップはサポートされていません。
  6. "Import Accounting Journal"
     Web サービス オペレーションに基づいてインバウンド EIB を作成し、現金主義会計の帳簿コードに残高を設定します。
    "Financial Accounting" 業務分野で、
    "会計仕訳イベント"
    ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  7. "Import Accounting Journal"
     Web サービス オペレーションに基づいてインバウンド EIB を作成し、残高を空白の帳簿コードから発生主義会計帳簿コードに再分類します。
    "Financial Accounting" 業務分野で、
    "会計仕訳イベント"
    ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  8. 予算プラン構造で帳簿コードを使用する場合は、プラン構造に現金主義会計帳簿コードが含まれていないことを確認してください。
現金主義および変更された発生主義の財務諸表を生成できます。
発生主義会計の設定済の帳簿コードを
変更するには、まずすべての未完了の会社間アイテムの受領書を決済して記録する必要があります。