現金主義会計の作成
- 現金主義会計を設定します。
- サプライヤ請求書を作成して支払を行います。
- 顧客請求書を作成して支払を行う。
以下が可能です。
- 現金主義会計を作成して、支払済みの顧客請求書とサプライヤ請求書の収益と経費を認識する。
- 現金主義会計の生成を特定の頻度で実行するようにスケジュールします。
- (任意)"現金主義会計の作成"タスクにアクセスします。"Financial Accounting" 業務分野で、"現金主義会計イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 期間期間を選択して、現金主義会計を作成する取引を決定します。現金主義会計の自動生成仕訳は、選択した期間の最終日に計上されます。現金主義会計のプレビューを表示しない選択すると、サプライヤまたは顧客ごとに含まれているドキュメントのレビューに使用できるプレビュー グリッドが削除されます。 - "現金主義会計のスケジュール" タスクにアクセスして、現金主義会計を生成する頻度を設定します。パフォーマンスを向上させるために、"現金主義会計の作成"タスクではなく、このタスクを使用することをお勧めします。セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Cash Basis Accounting"ドメイン。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- 現金主義会計の結果、つまりサプライヤまたは顧客別の現金主義取引のグループ化を作成します。
- 各グループに対して、現金主義帳簿コードで現金主義仕訳を生成します。
- 承認済みの顧客請求書とサプライヤ請求書の会計処理および下流会計処理が、発生主義帳簿コードに計上される。
現金主義会計の結果の場合、以下のようになります。
- 取引にドリルダウンして、サプライヤまたは顧客の関連ドキュメントすべてを参照します。
- 自動生成仕訳を表示します。
"現金主義会計の結果の検索" レポートで、すべての
現金主義会計の結果を
表示します。